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Ulysses Management LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Ulysses Management LLCCIK: 0001510912
高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$5.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 42
Ulysses Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 93.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 36.23
- 持倉穩定性
- 93.85
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 85.66
- 多樣化
- 76
- 倉位均衡度
- 84.16
Ulysses Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 SPY
-94.6% -US$4.3億
新建倉 NVDA
加碼 AMZN
+27.9% US$2681.6萬
加碼 HSIC
-9.9% US$141.8萬
加碼 QQQ
+66.7% US$1950.5萬
加碼 MSFT
-3.5% -US$160.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 38 大持股（共 42 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 16.72% | +9.52% | +27.93% | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 13.46% | +5.15% | -9.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.47% | +11.47% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.16% | +3.92% | -3.51% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.28% | +5.12% | +66.67% | |
| 6 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 6.66% | +2.68% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.53% | -51.22% | -94.64% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.20% | +0.72% | -46.06% | |
| 9 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 3.55% | +2.57% | -2.33% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.16% | +0.72% | -18.40% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +1.91% | +66.67% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.93% | +1.47% | +211.76% | |
| 13 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 股票-其他 | 1.57% | +0.62% | -13.12% | |
| 14 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 15 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.94% | +0.40% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.66% | +108.33% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.36% | — | |
| 19 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.44% | -25.48% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.28% | — | |
| 21 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.50% | +0.26% | +23.08% | |
| 22 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.23% | — | |
| 23 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.46% | +0.22% | +3.33% | |
| 24 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 0.44% | +0.19% | — | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.31% | +0.13% | — | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 31 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.18% | — | -28.57% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 38 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+11.7%
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -5.2%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.2
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.57
- 資訊比率
- -0.63
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +7.7%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.7%
- 最差12個月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.12
- 產業分散度
- +14.2%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +3.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42 | US$5.1億 | 94 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$8.0億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$13.6億 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$6.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 51 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$7.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$9.4億 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$5.6億 | 86 | ||
| 2020 Q3 | 55 | US$9.1億 | 69 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$7.0億 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$5.0億 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$10.3億 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$10.8億 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$11.2億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$11.1億 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$7.5億 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$12.7億 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$11.5億 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 111 | US$10.9億 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$9.4億 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 102 | US$9.2億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 112 | US$8.0億 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 88 | US$6.4億 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 81 | US$6.1億 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 91 | US$8.6億 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 87 | US$8.5億 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$9.3億 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 107 | US$8.2億 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$9.4億 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 102 | US$8.4億 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 111 | US$8.5億 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 115 | US$7.0億 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$7.8億 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 94 | US$6.1億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 108 | US$5.1億 | 40 | ||
| 2013 Q4 | 101 | US$5.8億 | 50 | ||
| 2013 Q3 | 99 | US$7.8億 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 89 | US$6.3億 | 0 |
Ulysses Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: Trimble Inc (TRMB); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI); 清倉: Angi Inc (ANGI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +11.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +9.5% | +27.93% | 加碼 |
| 3 | HSIC | Henry Schein Inc | +5.2% | -9.88% | 減碼 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.1% | +66.67% | 加碼 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +3.9% | -3.51% | 減碼 |
| 6 | BALL | Ball CORP | +2.7% | — | 不變 |
| 7 | SMWB | Similarweb Ltd. | +2.6% | -2.33% | 減碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +1.9% | +66.67% | 加碼 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.5% | +211.76% | 加碼 |
| 10 | MCO | Moody's CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | -46.06% | 減碼 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.7% | -18.40% | 減碼 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +108.33% | 加碼 |
| 15 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | +0.6% | -13.12% | 減碼 |
| 16 | PACK | Ranpak Holdings CORP | +0.4% | -25.48% | 減碼 |
| 17 | SSYS | Stratasys Ltd. | +0.4% | — | 不變 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | — | 不變 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 20 | GE | General Electric | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.3% | +23.08% | 加碼 |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 27 | MSCI | Msci Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | +3.33% | 加碼 |
| 29 | AXP | American Express Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | +0.2% | — | 不變 |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 33 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | B | Barrick Mining CORP | — | -28.57% | 減碼 |
| 38 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 39 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 40 | PFSI | Pennymac Financial Services | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 43 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 44 | USB | US Bancorp | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 45 | ANGI | Angi Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 46 | TRMB | Trimble Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -51.2% | -94.64% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Ulysses Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ulysses Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 42 個已申報部位之中。
Ulysses Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ulysses Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8461.1萬 (16.7%)
2. Henry Schein Inc (HSIC) — US$6809.9萬 (13.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5802.6萬 (11.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5646.3萬 (11.2%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3682.0萬 (7.3%)
Ulysses Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ulysses Management LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: Trimble Inc (TRMB); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI); 清倉: Angi Inc (ANGI)
Ulysses Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ulysses Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.5%
• Consumer Discretionary: 30.4%
• Health Care: 17.8%
• Financials: 5.2%
• Industrials: 5.2%
• Communication Services: 1.1%
投資風格解析
Ulysses Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑輸 S&P 500 5.2 個百分點；貝塔係數為 1.10（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 39.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 94，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLD（+US$857.3萬，現達 US$976.2萬），同時減碼 MSFT（-US$2129.1萬，仍持有 US$5646.3萬）。
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CIK 0001647363
申報總市值
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集中度43.9
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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