CIK: 0002033794
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 136
LifeWealth Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 24.5%。
LifeWealth Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 SMH
清倉 MGV
加碼 IWY
+6.4% US$797.1萬
清倉 SIXO
加碼 IWX
+9.4% US$510.7萬
新建倉 SIXD
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 10.93% | +1.10% | +6.35% | |
| 2 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 7.03% | +0.71% | +9.37% | |
| 3 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.29% | +17.51% | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.23% | +0.26% | +10.22% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.05% | +6.87% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.40% | +0.06% | +0.50% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.03% | +0.70% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.06% | +0.14% | +2.75% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.78% | -0.46% | +11.96% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.77% | — | -0.75% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.65% | +0.33% | +7.53% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.24% | +9.42% | |
| 13 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.09% | +5.70% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.24% | +5.05% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.08% | +1.67% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | — | +2.36% | |
| 17 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.62% | — | -1.79% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +11.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.03% | -0.47% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.30% | — | -3.76% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.28% | — | -3.20% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | +0.19% | +18.07% | |
| 24 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.37% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | +12.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | +1.05% | |
| 27 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | — | -0.53% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.10% | +1.01% | |
| 29 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +4.48% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.91% | — | +9.94% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.12% | +12.89% | |
| 32 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +11.48% | |
| 33 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.18% | |
| 34 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.83% | +0.11% | +3.70% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.31% | -29.73% | |
| 36 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.06% | |
| 37 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 38 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.16% | +22.65% | |
| 40 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.29% | +105.31% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -0.92% | |
| 42 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +12.37% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.31% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -0.18% | |
| 46 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.32% | |
| 47 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -7.82% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -2.26% | |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.35% | — | +4.03% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
LifeWealth Investments, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-01-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-01-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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