3d Asset Management, INC 13F 持倉明細

CIK: 0001359371

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 76

3D ASSET MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 8.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「0-9」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 23.84
持倉穩定性: 8.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.09

3d Asset Management, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BCI
+36.4%　US$272.9萬
減碼 AGGY
-7.4%　-US$249.0萬
加碼 VTV
+1.5%　US$237.4萬
減碼 DGRE
-15.6%　-US$156.6萬
減碼 LMBS
-7.1%　-US$116.1萬
減碼 GQRE
-14.7%　-US$85.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.84%	+0.64%	+1.47%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	9.22%	+0.05%	-5.50%
3	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	9.11%	+0.12%	-4.01%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	8.67%	-0.72%	-7.39%
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	6.30%	-0.17%	-7.93%
6	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	6.18%	-0.24%	-8.11%
7	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	6.09%	-0.20%	-5.78%
8	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	5.34%	—	-7.76%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.25%	-0.34%	-7.06%
10	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	3.90%	-0.45%	-15.58%
11	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	3.74%	-0.11%	-7.64%
12	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-2.94%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.95%	-0.24%	-12.57%
14	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.46%	+0.20%	+4.47%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.32%	+0.76%	+36.35%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.02%	—	+1.17%
17	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	1.94%	—	-0.91%
18	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.61%	-0.24%	-14.72%
19	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	0.89%	—	-0.25%
20	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.79%	—	-0.35%
21	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+16.76%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.11%	-16.77%
23	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.57%	—	+0.84%
24	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.34%	—	+5.66%
25	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.34%	+0.21%	+156.77%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	-0.10%	-34.53%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	-22.27%
28	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.24%	—	+0.57%
29	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	0.20%	+0.11%	+119.28%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+0.71%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	—	-22.24%
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.17%	—	+14.17%
33	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	0.16%	+0.10%	+177.55%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.08%	+71.36%
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.16%	—	-17.77%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.85%
37	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.14%	—	-0.62%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.13%	-0.22%	-63.33%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.12%	—	-26.14%
40	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.12%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	+73.41%
42	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.11%	—	-22.10%
43	CGC	Canopy Growth Corporation	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.11%	—	+35.54%
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.10%	-0.07%	-38.93%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.10%	—	-20.44%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	76	US$3.6億	9	1VTV 2JQUA 3QDEF 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.JQUA 3.QDEF 4.AGGY 5.GSIE 6.EZM 7.IQDF 8.DLS 9.LMBS 10.DGRE
2020-06-30	63	US$3.6億	12	1VTV 2AGGY 3JQUA 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.AGGY 3.JQUA 4.QDEF 5.GSIE 6.EZM 7.IQDF 8.DLS 9.LMBS 10.DGRE
2020-03-31	53	US$3.4億	43	1AGGY 2VTV 3QDEF 主要持股2020-03-31 1.AGGY 2.VTV 3.QDEF 4.JQUA 5.GSIE 6.EZM 7.IQDF 8.DLS 9.LMBS 10.DGRE
2019-12-31	61	US$4.3億	5	1VTV 2AGGY 3DLS 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.AGGY 3.DLS 4.QDEF 5.IVLU 6.GSIE 7.JQUA 8.EZM 9.IQDF 10.LMBS
2019-09-30	61	US$4.2億	15	1VTV 2AGGY 3QDEF 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.AGGY 3.QDEF 4.DLS 5.JQUA 6.GSIE 7.IVLU 8.EZM 9.IQDF 10.LMBS
2019-06-30	61	US$4.1億	7	1AGGY 2VTV 3DLS 主要持股2019-06-30 1.AGGY 2.VTV 3.DLS 4.IVLU 5.QDEF 6.GSIE 7.EZM 8.IQDF 9.LMBS 10.EEMS
2019-03-31	60	US$4.2億	22	1VTV 2AGGY 3DLS 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.AGGY 3.DLS 4.IVLU 5.QDEF 6.GSIE 7.EZM 8.IQDF 9.LMBS 10.EEMS
2018-12-31	62	US$3.9億	33	1AGGY 2VTV 3DLS 主要持股2018-12-31 1.AGGY 2.VTV 3.DLS 4.IVLU 5.QDEF 6.GSIE 7.IQDF 8.EZM 9.EEMS 10.TLTE
2018-09-30	60	US$4.4億	25	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2018-09-30 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.QDEF 6.VTV 7.IVLU 8.GSIE 9.EZM 10.TLTE
2018-06-30	58	US$4.2億	15	1AGGY 2DLS 3EES 主要持股2018-06-30 1.AGGY 2.DLS 3.EES 4.QDEF 5.MTUM 6.VTV 7.GSIE 8.IVLU 9.33939L 10.GQRE
2018-03-31	55	US$4.2億	4	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2018-03-31 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.33939L
2017-12-31	51	US$4.3億	3	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-12-31 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.IVLU 8.GSIE 9.FEMS 10.33939L
2017-09-30	53	US$4.2億	8	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-09-30 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.33939L
2017-06-30	52	US$3.9億	3	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-06-30 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.33939L
2017-03-31	52	US$3.9億	28	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-03-31 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.QDEF 6.VTV 7.IVLU 8.GSIE 9.FEMS 10.33939L
2016-12-31	49	US$3.7億	8	1AGGY 2EES 3VTV 主要持股2016-12-31 1.AGGY 2.EES 3.VTV 4.DLS 5.QDEF 6.MTUM 7.IVLU 8.GSIE 9.FEMS 10.GQRE
2016-09-30	53	US$3.7億	12	1AGGY 2DLS 3QDEF 主要持股2016-09-30 1.AGGY 2.DLS 3.QDEF 4.VTV 5.EES 6.MTUM 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.GQRE
2016-06-30	51	US$3.6億	7	1AGGY 2DLS 3QDEF 主要持股2016-06-30 1.AGGY 2.DLS 3.QDEF 4.VTV 5.MTUM 6.EES 7.GSIE 8.GQRE 9.IVLU 10.EZM
2016-03-31	50	US$3.5億	85	1AGGY 2DLS 3QDEF 主要持股2016-03-31 1.AGGY 2.DLS 3.QDEF 4.EES 5.VTV 6.MTUM 7.EZM 8.GSIE 9.IVLU 10.GQRE
2015-12-31	44	US$3.4億	3	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-12-31 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.SPSB 6.DLS 7.IGIB 8.DNL 9.IEMG 10.IQDF
2015-09-30	44	US$3.3億	8	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-09-30 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.DNL 8.DLS 9.IEMG 10.IQDF
2015-06-30	43	US$3.3億	4	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-06-30 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.DNL 6.SPSB 7.IQDF 8.EES 9.IEMG 10.IGIB
2015-03-31	42	US$3.3億	4	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.DNL 6.SPSB 7.IQDF 8.EES 9.IEMG 10.IGIB
2014-12-31	43	US$3.3億	38	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2014-12-31 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.SPSB 6.DNL 7.EES 8.IQDF 9.IEMG 10.IGIB
2014-09-30	44	US$3.3億	54	1EZM 2MTUM 3USMV 主要持股2014-09-30 1.EZM 2.MTUM 3.USMV 4.EES 5.SPSB 6.IGIB 7.QDEF 8.VTV 9.SCHH 10.DLS
2014-06-30	39	US$3.4億	6	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2014-06-30 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DGS 9.DLS 10.73936Q
2014-03-31	40	US$3.3億	4	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2014-03-31 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DLS 9.DGS 10.73936Q
2013-12-31	39	US$3.3億	8	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2013-12-31 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DLS 9.DGS 10.73936Q
2013-09-30	40	US$3.1億	92	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2013-09-30 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DGS 9.DLS 10.73936Q
2013-06-30	39	US$3.0億	0	173937B2EZM 3EES 主要持股2013-06-30 1.73937B 2.EZM 3.EES 4.GBF 5.IVV 6.73936Q 7.73935A 8.DEM 9.SCHP 10.SCHH

本季持股變動

3d Asset Management, INC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Canopy Growth Corporation (CGC); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

3d Asset Management, INC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.8%	+36.35%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+1.47%	加碼
3	BNDC	Flexshares Core Select Bond	+0.2%	+156.77%	加碼
4	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+4.47%	加碼
5	QDEF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	-4.01%	減碼
6	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	+0.1%	+119.28%	加碼
7	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	+0.1%	+177.55%	加碼
8	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+16.76%	加碼
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+71.36%	加碼
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-5.50%	減碼
11	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-38.93%	減碼
12	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	-2.94%	減碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-34.53%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-16.77%	減碼
15	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-7.64%	減碼
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.2%	-7.93%	減碼
17	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	-0.2%	-5.78%	減碼
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-63.33%	減碼
19	GQRE	Flexshares Global Quality Re	-0.2%	-14.72%	減碼
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.2%	-12.57%	減碼
21	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	-0.2%	-8.11%	減碼
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-7.06%	減碼
23	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.5%	-15.58%	減碼
24	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-0.7%	-7.39%	減碼
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
27	CGC	Canopy Growth Corporation	—	NEW	新建倉
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
35	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
37	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	NEW	新建倉
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
40	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	NEW	新建倉
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
42	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新建倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
44	ACES	Alps Clean Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清倉
46	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建倉
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
50	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

3d Asset Management, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

3d Asset Management, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 76 個已申報部位之中。

3d Asset Management, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，3d Asset Management, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3898.6萬 (10.8%) 2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3316.6萬 (9.2%) 3. Flexshares Quality Dividend (QDEF) — US$3274.2萬 (9.1%) 4. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$3119.5萬 (8.7%) 5. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2264.9萬 (6.3%)

3d Asset Management, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，3d Asset Management, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Canopy Growth Corporation (CGC); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

3d Asset Management, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，3d Asset Management, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 64.7% • Consumer Staples: 35.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bridge Creek Capital Management LLC

CIK 0001670903

申報總市值

US$3.6億

116 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca

CIK 0000920441

申報總市值

US$3.6億

182 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Squire Investment Management Company, LLC

CIK 0002031291

申報總市值

US$3.6億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Maxim Capital Management LLC

CIK 0001793913

申報總市值

US$1.1億

39 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度34.1

持倉穩定性35.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Goldman Sachs Activebeta Int

查看詳情

Goldstone Financial Group, LLC

CIK 0002040021

申報總市值

US$9.2億

229 stks

2026-03-31

集中度12.3

持倉穩定性22.2

產業集中度69.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

3d Asset Management, INC 13F 持倉明細

CIK: 0001359371

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 76

3D ASSET MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 8.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「0-9」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 23.84
持倉穩定性: 8.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BCI
+36.4%　US$272.9萬
減碼 AGGY
-7.4%　-US$249.0萬
加碼 VTV
+1.5%　US$237.4萬
減碼 DGRE
-15.6%　-US$156.6萬
減碼 LMBS
-7.1%　-US$116.1萬
減碼 GQRE
-14.7%　-US$85.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.84%	+0.64%	+1.47%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	9.22%	+0.05%	-5.50%
3	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	9.11%	+0.12%	-4.01%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	8.67%	-0.72%	-7.39%
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	6.30%	-0.17%	-7.93%
6	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	6.18%	-0.24%	-8.11%
7	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	6.09%	-0.20%	-5.78%
8	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	5.34%	—	-7.76%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.25%	-0.34%	-7.06%
10	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	3.90%	-0.45%	-15.58%
11	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	3.74%	-0.11%	-7.64%
12	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-2.94%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.95%	-0.24%	-12.57%
14	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.46%	+0.20%	+4.47%
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.32%	+0.76%	+36.35%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.02%	—	+1.17%
17	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	1.94%	—	-0.91%
18	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.61%	-0.24%	-14.72%
19	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	0.89%	—	-0.25%
20	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.79%	—	-0.35%
21	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+16.76%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.11%	-16.77%
23	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.57%	—	+0.84%
24	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.34%	—	+5.66%
25	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.34%	+0.21%	+156.77%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	-0.10%	-34.53%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	-22.27%
28	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.24%	—	+0.57%
29	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	0.20%	+0.11%	+119.28%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+0.71%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	—	-22.24%
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.17%	—	+14.17%
33	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	0.16%	+0.10%	+177.55%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.08%	+71.36%
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.16%	—	-17.77%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.85%
37	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.14%	—	-0.62%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.13%	-0.22%	-63.33%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.12%	—	-26.14%
40	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.12%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	+73.41%
42	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.11%	—	-22.10%
43	CGC	Canopy Growth Corporation	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.11%	—	+35.54%
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.10%	-0.07%	-38.93%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.10%	—	-20.44%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 76

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	76	US$3.6億	9	1VTV 2JQUA 3QDEF 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.JQUA 3.QDEF 4.AGGY 5.GSIE 6.EZM 7.IQDF 8.DLS 9.LMBS 10.DGRE
2020-06-30	63	US$3.6億	12	1VTV 2AGGY 3JQUA 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.AGGY 3.JQUA 4.QDEF 5.GSIE 6.EZM 7.IQDF 8.DLS 9.LMBS 10.DGRE
2020-03-31	53	US$3.4億	43	1AGGY 2VTV 3QDEF 主要持股2020-03-31 1.AGGY 2.VTV 3.QDEF 4.JQUA 5.GSIE 6.EZM 7.IQDF 8.DLS 9.LMBS 10.DGRE
2019-12-31	61	US$4.3億	5	1VTV 2AGGY 3DLS 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.AGGY 3.DLS 4.QDEF 5.IVLU 6.GSIE 7.JQUA 8.EZM 9.IQDF 10.LMBS
2019-09-30	61	US$4.2億	15	1VTV 2AGGY 3QDEF 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.AGGY 3.QDEF 4.DLS 5.JQUA 6.GSIE 7.IVLU 8.EZM 9.IQDF 10.LMBS
2019-06-30	61	US$4.1億	7	1AGGY 2VTV 3DLS 主要持股2019-06-30 1.AGGY 2.VTV 3.DLS 4.IVLU 5.QDEF 6.GSIE 7.EZM 8.IQDF 9.LMBS 10.EEMS
2019-03-31	60	US$4.2億	22	1VTV 2AGGY 3DLS 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.AGGY 3.DLS 4.IVLU 5.QDEF 6.GSIE 7.EZM 8.IQDF 9.LMBS 10.EEMS
2018-12-31	62	US$3.9億	33	1AGGY 2VTV 3DLS 主要持股2018-12-31 1.AGGY 2.VTV 3.DLS 4.IVLU 5.QDEF 6.GSIE 7.IQDF 8.EZM 9.EEMS 10.TLTE
2018-09-30	60	US$4.4億	25	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2018-09-30 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.QDEF 6.VTV 7.IVLU 8.GSIE 9.EZM 10.TLTE
2018-06-30	58	US$4.2億	15	1AGGY 2DLS 3EES 主要持股2018-06-30 1.AGGY 2.DLS 3.EES 4.QDEF 5.MTUM 6.VTV 7.GSIE 8.IVLU 9.33939L 10.GQRE
2018-03-31	55	US$4.2億	4	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2018-03-31 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.33939L
2017-12-31	51	US$4.3億	3	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-12-31 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.IVLU 8.GSIE 9.FEMS 10.33939L
2017-09-30	53	US$4.2億	8	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-09-30 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.33939L
2017-06-30	52	US$3.9億	3	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-06-30 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.VTV 6.QDEF 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.33939L
2017-03-31	52	US$3.9億	28	1DLS 2AGGY 3EES 主要持股2017-03-31 1.DLS 2.AGGY 3.EES 4.MTUM 5.QDEF 6.VTV 7.IVLU 8.GSIE 9.FEMS 10.33939L
2016-12-31	49	US$3.7億	8	1AGGY 2EES 3VTV 主要持股2016-12-31 1.AGGY 2.EES 3.VTV 4.DLS 5.QDEF 6.MTUM 7.IVLU 8.GSIE 9.FEMS 10.GQRE
2016-09-30	53	US$3.7億	12	1AGGY 2DLS 3QDEF 主要持股2016-09-30 1.AGGY 2.DLS 3.QDEF 4.VTV 5.EES 6.MTUM 7.GSIE 8.IVLU 9.FEMS 10.GQRE
2016-06-30	51	US$3.6億	7	1AGGY 2DLS 3QDEF 主要持股2016-06-30 1.AGGY 2.DLS 3.QDEF 4.VTV 5.MTUM 6.EES 7.GSIE 8.GQRE 9.IVLU 10.EZM
2016-03-31	50	US$3.5億	85	1AGGY 2DLS 3QDEF 主要持股2016-03-31 1.AGGY 2.DLS 3.QDEF 4.EES 5.VTV 6.MTUM 7.EZM 8.GSIE 9.IVLU 10.GQRE
2015-12-31	44	US$3.4億	3	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-12-31 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.SPSB 6.DLS 7.IGIB 8.DNL 9.IEMG 10.IQDF
2015-09-30	44	US$3.3億	8	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-09-30 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.DNL 8.DLS 9.IEMG 10.IQDF
2015-06-30	43	US$3.3億	4	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-06-30 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.DNL 6.SPSB 7.IQDF 8.EES 9.IEMG 10.IGIB
2015-03-31	42	US$3.3億	4	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.DNL 6.SPSB 7.IQDF 8.EES 9.IEMG 10.IGIB
2014-12-31	43	US$3.3億	38	1EZM 2QDEF 3VTV 主要持股2014-12-31 1.EZM 2.QDEF 3.VTV 4.MTUM 5.SPSB 6.DNL 7.EES 8.IQDF 9.IEMG 10.IGIB
2014-09-30	44	US$3.3億	54	1EZM 2MTUM 3USMV 主要持股2014-09-30 1.EZM 2.MTUM 3.USMV 4.EES 5.SPSB 6.IGIB 7.QDEF 8.VTV 9.SCHH 10.DLS
2014-06-30	39	US$3.4億	6	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2014-06-30 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DGS 9.DLS 10.73936Q
2014-03-31	40	US$3.3億	4	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2014-03-31 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DLS 9.DGS 10.73936Q
2013-12-31	39	US$3.3億	8	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2013-12-31 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DLS 9.DGS 10.73936Q
2013-09-30	40	US$3.1億	92	1EZM 2USMV 3EES 主要持股2013-09-30 1.EZM 2.USMV 3.EES 4.MTUM 5.SPSB 6.IGIB 7.SCHH 8.DGS 9.DLS 10.73936Q
2013-06-30	39	US$3.0億	0	173937B2EZM 3EES 主要持股2013-06-30 1.73937B 2.EZM 3.EES 4.GBF 5.IVV 6.73936Q 7.73935A 8.DEM 9.SCHP 10.SCHH

本季持股變動

3d Asset Management, INC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.8%	+36.35%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+1.47%	加碼
3	BNDC	Flexshares Core Select Bond	+0.2%	+156.77%	加碼
4	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+4.47%	加碼
5	QDEF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	-4.01%	減碼
6	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	+0.1%	+119.28%	加碼
7	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	+0.1%	+177.55%	加碼
8	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+16.76%	加碼
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+71.36%	加碼
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-5.50%	減碼
11	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-38.93%	減碼
12	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	-2.94%	減碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-34.53%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-16.77%	減碼
15	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-7.64%	減碼
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.2%	-7.93%	減碼
17	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	-0.2%	-5.78%	減碼
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-63.33%	減碼
19	GQRE	Flexshares Global Quality Re	-0.2%	-14.72%	減碼
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.2%	-12.57%	減碼
21	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	-0.2%	-8.11%	減碼
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-7.06%	減碼
23	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.5%	-15.58%	減碼
24	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-0.7%	-7.39%	減碼
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
27	CGC	Canopy Growth Corporation	—	NEW	新建倉
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
35	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
37	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	NEW	新建倉
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
40	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	NEW	新建倉
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
42	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新建倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
44	ACES	Alps Clean Energy ETF	—	NEW	新建倉
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清倉
46	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建倉
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
50	TLTE	Flexshares Morningstar Emerg	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看