LS
Leonteq Securities AG SEC 13F 投資組合（US$29.1億，Q2 2026）
Leonteq Securities AGCIK: 0001535950
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$29.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1308
Leonteq Securities AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1308 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$29.1億，季度換手率為 48.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.97
- 持倉穩定性
- 48.02
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 91.2
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 31.34
Leonteq Securities AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1308 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
+5.2% US$1.6億
減碼 MSFT
-53.0% -US$7639.8萬
加碼 AMD
-19.1% US$7778.0萬
加碼 INTC
-9.0% US$6655.1萬
減碼 HYG
-5.6% -US$2177.7萬
減碼 TSM
-54.5% -US$3901.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 14.01% | -1.88% | -5.56% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.68% | +5.38% | +5.17% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.29% | +1.38% | +48.19% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.71% | +2.51% | -19.12% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.87% | +0.60% | +11.39% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.36% | -14.59% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.50% | +2.19% | -9.00% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.90% | +1.17% | +48.08% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.05% | -7.15% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.41% | -1.63% | -54.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -3.01% | -53.03% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | -0.96% | -40.17% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.99% | +0.87% | +158.94% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.70% | +0.34% | +35.45% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.66% | -9.35% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.31% | +32.30% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.16% | +54.57% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | -0.47% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.78% | -0.04% | -4.67% | |
| 20 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.77% | -0.11% | +12.84% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | +0.22% | +92.59% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.37% | +100.00% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.49% | +39.09% | |
| 24 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.04% | -16.36% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.09% | +32.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.50% | +570.53% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.19% | -8.14% | |
| 30 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.12% | +87.10% | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.10% | +9.20% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.13% | -23.45% | |
| 33 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | -1.52% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.32% | +7.79% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.30% | +362.85% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | -22.88% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | -49.41% | |
| 38 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 0.39% | -0.11% | +1.55% | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.34% | +1189.63% | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | -32.90% | |
| 41 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.35% | -0.18% | -22.31% | |
| 42 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.01% | +1.79% | |
| 43 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.14% | -25.07% | |
| 44 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.28% | -19.30% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.21% | +207.54% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.29% | +0.20% | +318.52% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.42% | -71.84% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | -20.18% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.28% | -0.45% | -53.70% | |
| 50 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +49.33% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+33.5%
- 標準差
- +17.6%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -4.3%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化績效
- +21.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +7.4%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +49.8%
- 最差12個月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.19
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.52
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1308 | US$29.1億 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 1305 | US$27.0億 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 1469 | US$32.8億 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 1346 | US$33.0億 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 1294 | US$25.9億 | 55 | ||
| 2025 Q1 | 1258 | US$17.8億 | 51 | ||
| 2024 Q4 | 1281 | US$14.8億 | 47 | ||
| 2024 Q3 | 1221 | US$13.1億 | 45 | ||
| 2024 Q2 | 1221 | US$14.1億 | 59 | ||
| 2024 Q1 | 1223 | US$13.4億 | 48 | ||
| 2023 Q4 | 1217 | US$17.5億 | 41 | ||
| 2023 Q3 | 1218 | US$18.1億 | 43 | ||
| 2023 Q2 | 1251 | US$19.3億 | 45 | ||
| 2023 Q1 | 1227 | US$21.9億 | 43 | ||
| 2022 Q4 | 1315 | US$27.0億 | 50 | ||
| 2022 Q3 | 1303 | US$25.7億 | 39 | ||
| 2022 Q2 | 1300 | US$26.6億 | 39 | ||
| 2022 Q1 | 1262 | US$28.0億 | 47 | ||
| 2021 Q4 | 1276 | US$27.8億 | 45 | ||
| 2021 Q3 | 1147 | US$23.4億 | 54 | ||
| 2021 Q2 | 1080 | US$16.8億 | 52 | ||
| 2021 Q1 | 995 | US$16.8億 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 988 | US$18.7億 | 0 |
Leonteq Securities AG 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: ; 清倉: General Electric (GE); 清倉: Newmont CORP (NEM); 清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1306 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5.4% | +5.17% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.5% | -19.12% | 減碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +2.2% | -9.00% | 減碼 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.4% | +48.19% | 加碼 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | +48.08% | 加碼 |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | +0.9% | +158.94% | 加碼 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +11.39% | 加碼 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +570.53% | 加碼 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | +39.09% | 加碼 |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +100.00% | 加碼 |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | +35.45% | 加碼 |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.3% | +1189.63% | 加碼 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +7.79% | 加碼 |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +32.30% | 加碼 |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.3% | +362.85% | 加碼 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +92.59% | 加碼 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +207.54% | 加碼 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +318.52% | 加碼 |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +54.57% | 加碼 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +161.21% | 加碼 |
| 23 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +0.1% | +955.81% | 加碼 |
| 24 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.1% | +142.61% | 加碼 |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +87.10% | 加碼 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +55.00% | 加碼 |
| 27 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 29 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +9.20% | 加碼 |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.16% | 加碼 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +401.25% | 加碼 |
| 32 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +30.96% | 加碼 |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +203.30% | 加碼 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +32.22% | 加碼 |
| 35 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | +149.37% | 加碼 |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +225.92% | 加碼 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | +241.43% | 加碼 |
| 39 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +145.11% | 加碼 |
| 40 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +49.33% | 加碼 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +223.33% | 加碼 |
| 42 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.1% | +12166.20% | 加碼 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.82% | 加碼 |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +222.55% | 加碼 |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.1% | +87.45% | 加碼 |
| 46 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +416.57% | 加碼 |
| 47 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +297.84% | 加碼 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +91.36% | 加碼 |
| 49 | GME | Gamestop Corp-class A | +0.1% | +9026.11% | 加碼 |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +225.74% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Leonteq Securities AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Leonteq Securities AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$29.1億，分佈在 1308 個已申報部位之中。
Leonteq Securities AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Leonteq Securities AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$4.1億 (14.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$2.2億 (7.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5億 (5.3%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.4億 (4.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1億 (3.9%)
Leonteq Securities AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Leonteq Securities AG 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 75 個既有持股、減碼 103 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: ; 清倉: General Electric (GE); 清倉: Newmont CORP (NEM); 清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC)
Leonteq Securities AG 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Leonteq Securities AG 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.6%
• Communication Services: 15.3%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Financials: 5.1%
• Industrials: 4.2%
• Health Care: 4.0%
投資風格解析
Leonteq Securities AG重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.2%，跑輸 S&P 500 4.3 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 50.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$8482.6萬，現達 US$1.0億），同時減碼 GOOGL（-US$1.0億，仍持有 US$6239.6萬）。
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