Leonteq Securities AG — 13F 申報深度解析

CIK: 0001535950

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$27.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1305

Leonteq Securities AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.0億，季度換手率為 57.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 57.95
動能／逆勢: 84.7
產業集中度: 87.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 31.76

Leonteq Securities AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1305 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MSFT
+219.5%　US$8573.3萬
減碼 AMD
-64.5%　-US$1.2億
加碼 TSM
+75.4%　US$5319.9萬
減碼 AMZN
-45.0%　-US$8955.8萬
減碼 GOOGL
-45.3%　-US$8295.9萬
減碼 META
-29.1%　-US$6637.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	15.89%	+0.63%	-12.90%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.37%	+3.56%	+219.47%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.04%	+2.33%	+75.39%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.01%	+0.90%	+13.97%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.91%	-1.34%	-29.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	-2.16%	-44.96%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.10%	-1.99%	-45.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.24%	-18.55%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.30%	—	-20.37%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.20%	-3.18%	-64.53%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.86%	+1.05%	+122.06%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	-0.07%	-11.53%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.36%	+0.03%	-15.36%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.31%	+0.79%	+72.80%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.54%	+54.21%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	+0.73%	+348.82%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	-0.45%	-42.19%
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.88%	—	+6.67%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.82%	+0.51%	+87.96%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.79%	-1.12%	-58.75%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+24.29%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.73%	+0.43%	+51.29%
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.65%	+874.83%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+4.53%
25	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.44%	-55.34%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.66%	+0.40%	+148.99%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	+22662.15%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.62%	+0.50%	+361.77%
29	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-9.44%
30	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+49.85%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.57%	—	+149.26%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.56%	+0.50%	+396.34%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.56%	—	-7.63%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	-13.16%
35	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.53%	—	-3.35%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+12.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.50%	+0.44%	+573.74%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.49%	+0.37%	+352.65%
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.49%	+0.39%	+266.99%
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.47%	+0.44%	+1678.85%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.44%	+0.35%	+331.43%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	—	+16.34%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.41%	—	+35.05%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.40%	—	+9.84%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.38%	+0.27%	+258.53%
47	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-8.07%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+91.06%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.36%	—	+24.33%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	—	+73.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+29.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +51.6%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.77
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1305	US$27.0億	58	1HYG 2MSFT 3TSM 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.MSFT 3.TSM 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.MU 10.AMD
2025-12-31	1469	US$32.8億	41	1HYG 2AMZN 3AMD 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AMD 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.AAPL 8.STLA 9.MU 10.TSLA
2025-09-30	1346	US$33.0億	49	1HYG 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.AMD 7.AMZN 8.CRM 9.MSTR 10.TSLA
2025-06-30	1294	US$25.9億	55	1HYG 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.AMD
2025-03-31	1258	US$17.8億	51	1HYG 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.TLT 8.TSLA 9.META 10.CRM
2024-12-31	1281	US$14.8億	47	1HYG 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.TLT 7.INTC 8.GOOGL 9.META 10.AMD
2024-09-30	1221	US$13.1億	45	1SPY 2HYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.TLT 7.MSFT 8.GOOGL 9.INTC 10.AMD
2024-06-30	1221	US$14.1億	59	1HYG 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.TLT 6.AMZN 7.FXI 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMD
2024-03-31	1223	US$13.4億	48	1HYG 2AAPL 3FXI 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.FXI 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.NVDA 10.META
2023-12-31	1217	US$17.5億	41	1SPY 2HYG 3BABA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.FXI 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.MSFT 10.DIS
2023-09-30	1218	US$18.1億	43	1SPY 2C 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.C 3.AMZN 4.FXI 5.HYG 6.BABA 7.META 8.DIS 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	1251	US$19.3億	45	1AMZN 2META 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.HYG 4.BABA 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.FXI 10.TSLA
2023-03-31	1227	US$21.9億	43	1AMZN 2META 3BABA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.HYG 6.TSLA 7.FXI 8.AAPL 9.BAC 10.EEM
2022-12-31	1315	US$27.0億	50	1AMZN 2HYG 3META 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.HYG 3.META 4.TSLA 5.GOOGL 6.EEM 7.BABA 8.NVDA 9.AMD 10.AAPL
2022-09-30	1303	US$25.7億	39	1META 2HYG 3BABA 主要持股2022-09-30 1.META 2.HYG 3.BABA 4.NVDA 5.C 6.GOOGL 7.AAPL 8.NFLX 9.MSFT 10.AMD
2022-06-30	1300	US$26.6億	39	1META 2HYG 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.META 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.AMD 7.TSLA 8.MRNA 9.BABA 10.MSFT
2022-03-31	1262	US$28.0億	47	1META 2HYG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.HYG 3.AAPL 4.PYPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.BABA 9.NFLX 10.C
2021-12-31	1276	US$27.8億	45	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.BABA 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1147	US$23.4億	54	1AMZN 2HYG 3BABA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BIDU 8.PYPL 9.TSLA 10.GOOG
2021-06-30	1080	US$16.8億	52	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.NFLX 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.PYPL 9.ITUB 10.BABA
2021-03-31	995	US$16.8億	62	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.BABA 5.MSFT 6.NFLX 7.AMD 8.GOOG 9.HYG 10.WFC
2020-12-31	988	US$18.7億	0	1AMZN 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.AAPL 4.FXI 5.AMD 6.NVDA 7.MSFT 8.C 9.HYG 10.WFC

本季持股變動

Leonteq Securities AG 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Stellantis N.V. (STLA); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY).

Leonteq Securities AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.6%	+219.47%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+75.39%	加碼
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.1%	+122.06%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+13.97%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.8%	+72.80%	加碼
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	+348.82%	加碼
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.7%	+874.83%	加碼
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	-12.90%	減碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.6%	+22662.15%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+54.21%	加碼
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+87.96%	加碼
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.5%	+396.34%	加碼
13	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+361.77%	加碼
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.4%	+1678.85%	加碼
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.4%	+573.74%	加碼
16	SLB	Slb LTD	+0.4%	+51.29%	加碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+148.99%	加碼
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+266.99%	加碼
19	KKR	Kkr & Co INC	+0.4%	+352.65%	加碼
20	GE	General Electric	+0.4%	+331.43%	加碼
21	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+258.53%	加碼
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-15.36%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.53%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-77.38%	減碼
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-87.81%	減碼
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-64.39%	減碼
27	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-71.01%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-18.55%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-83.92%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-80.72%	減碼
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	-90.42%	減碼
32	PFE	Pfizer INC	-0.4%	-55.34%	減碼
33	C	Citigroup INC	-0.5%	-42.19%	減碼
34	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-91.12%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-72.18%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-94.48%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-58.75%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	-29.15%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-45.26%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-44.96%	減碼
41	AMD	Advanced Micro Devices	-3.2%	-64.53%	減碼
42	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	清倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
48	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清倉
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
50	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leonteq Securities AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leonteq Securities AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.0億，分佈在 1305 個已申報部位之中。

Leonteq Securities AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leonteq Securities AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$4.3億 (15.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5億 (5.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.1億 (4.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (4.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1億 (3.9%)

Leonteq Securities AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leonteq Securities AG 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Stellantis N.V. (STLA); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY)

Leonteq Securities AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leonteq Securities AG 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.4% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 6.9% • Health Care: 6.8% • Industrials: 3.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sowell Financial Services LLC

CIK 0001633697

申報總市值

US$27.0億

1,123 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Shaolin Capital Management LLC

CIK 0001766806

申報總市值

US$27.1億

491 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Altimeter Capital Management, LP

CIK 0001541617

申報總市值

US$57.0億

13 stks

2026-03-31

集中度62.9

持倉穩定性40.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申報總市值

US$70.9億

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

持倉穩定性35.9

產業集中度64.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申報總市值

US$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Leonteq Securities AG — 13F 申報深度解析

CIK: 0001535950

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$27.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1305

Leonteq Securities AG在最新一期 13F 報告中揭露了 1305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.0億，季度換手率為 57.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 57.95
動能／逆勢: 84.7
產業集中度: 87.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 31.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MSFT
+219.5%　US$8573.3萬
減碼 AMD
-64.5%　-US$1.2億
加碼 TSM
+75.4%　US$5319.9萬
減碼 AMZN
-45.0%　-US$8955.8萬
減碼 GOOGL
-45.3%　-US$8295.9萬
減碼 META
-29.1%　-US$6637.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	15.89%	+0.63%	-12.90%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.37%	+3.56%	+219.47%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.04%	+2.33%	+75.39%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.01%	+0.90%	+13.97%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.91%	-1.34%	-29.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	-2.16%	-44.96%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.10%	-1.99%	-45.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.24%	-18.55%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.30%	—	-20.37%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.20%	-3.18%	-64.53%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.86%	+1.05%	+122.06%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	-0.07%	-11.53%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.36%	+0.03%	-15.36%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.31%	+0.79%	+72.80%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.54%	+54.21%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	+0.73%	+348.82%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	-0.45%	-42.19%
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.88%	—	+6.67%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.82%	+0.51%	+87.96%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.79%	-1.12%	-58.75%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+24.29%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.73%	+0.43%	+51.29%
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.65%	+874.83%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+4.53%
25	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.44%	-55.34%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.66%	+0.40%	+148.99%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	+22662.15%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.62%	+0.50%	+361.77%
29	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-9.44%
30	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+49.85%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.57%	—	+149.26%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.56%	+0.50%	+396.34%
33	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.56%	—	-7.63%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	-13.16%
35	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.53%	—	-3.35%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+12.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.50%	+0.44%	+573.74%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.49%	+0.37%	+352.65%
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.49%	+0.39%	+266.99%
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.47%	+0.44%	+1678.85%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.44%	+0.35%	+331.43%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	—	+16.34%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.41%	—	+35.05%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.40%	—	+9.84%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.38%	+0.27%	+258.53%
47	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-8.07%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+91.06%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.36%	—	+24.33%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	—	+73.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+29.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +51.6%
最差12個月: +1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.77
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1305	US$27.0億	58	1HYG 2MSFT 3TSM 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.MSFT 3.TSM 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.MU 10.AMD
2025-12-31	1469	US$32.8億	41	1HYG 2AMZN 3AMD 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AMD 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.AAPL 8.STLA 9.MU 10.TSLA
2025-09-30	1346	US$33.0億	49	1HYG 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.AMD 7.AMZN 8.CRM 9.MSTR 10.TSLA
2025-06-30	1294	US$25.9億	55	1HYG 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.AMD
2025-03-31	1258	US$17.8億	51	1HYG 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.TLT 8.TSLA 9.META 10.CRM
2024-12-31	1281	US$14.8億	47	1HYG 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.TLT 7.INTC 8.GOOGL 9.META 10.AMD
2024-09-30	1221	US$13.1億	45	1SPY 2HYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.TLT 7.MSFT 8.GOOGL 9.INTC 10.AMD
2024-06-30	1221	US$14.1億	59	1HYG 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.TLT 6.AMZN 7.FXI 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMD
2024-03-31	1223	US$13.4億	48	1HYG 2AAPL 3FXI 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.FXI 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.NVDA 10.META
2023-12-31	1217	US$17.5億	41	1SPY 2HYG 3BABA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.FXI 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.MSFT 10.DIS
2023-09-30	1218	US$18.1億	43	1SPY 2C 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.C 3.AMZN 4.FXI 5.HYG 6.BABA 7.META 8.DIS 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	1251	US$19.3億	45	1AMZN 2META 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.HYG 4.BABA 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.FXI 10.TSLA
2023-03-31	1227	US$21.9億	43	1AMZN 2META 3BABA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.HYG 6.TSLA 7.FXI 8.AAPL 9.BAC 10.EEM
2022-12-31	1315	US$27.0億	50	1AMZN 2HYG 3META 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.HYG 3.META 4.TSLA 5.GOOGL 6.EEM 7.BABA 8.NVDA 9.AMD 10.AAPL
2022-09-30	1303	US$25.7億	39	1META 2HYG 3BABA 主要持股2022-09-30 1.META 2.HYG 3.BABA 4.NVDA 5.C 6.GOOGL 7.AAPL 8.NFLX 9.MSFT 10.AMD
2022-06-30	1300	US$26.6億	39	1META 2HYG 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.META 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.AMD 7.TSLA 8.MRNA 9.BABA 10.MSFT
2022-03-31	1262	US$28.0億	47	1META 2HYG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.HYG 3.AAPL 4.PYPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.BABA 9.NFLX 10.C
2021-12-31	1276	US$27.8億	45	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.BABA 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1147	US$23.4億	54	1AMZN 2HYG 3BABA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BIDU 8.PYPL 9.TSLA 10.GOOG
2021-06-30	1080	US$16.8億	52	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.NFLX 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.PYPL 9.ITUB 10.BABA
2021-03-31	995	US$16.8億	62	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.BABA 5.MSFT 6.NFLX 7.AMD 8.GOOG 9.HYG 10.WFC
2020-12-31	988	US$18.7億	0	1AMZN 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.AAPL 4.FXI 5.AMD 6.NVDA 7.MSFT 8.C 9.HYG 10.WFC

本季持股變動

Leonteq Securities AG 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.6%	+219.47%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+75.39%	加碼
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.1%	+122.06%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+13.97%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.8%	+72.80%	加碼
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	+348.82%	加碼
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.7%	+874.83%	加碼
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	-12.90%	減碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.6%	+22662.15%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+54.21%	加碼
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+87.96%	加碼
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.5%	+396.34%	加碼
13	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+361.77%	加碼
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.4%	+1678.85%	加碼
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.4%	+573.74%	加碼
16	SLB	Slb LTD	+0.4%	+51.29%	加碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+148.99%	加碼
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+266.99%	加碼
19	KKR	Kkr & Co INC	+0.4%	+352.65%	加碼
20	GE	General Electric	+0.4%	+331.43%	加碼
21	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+258.53%	加碼
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-15.36%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.53%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-77.38%	減碼
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-87.81%	減碼
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-64.39%	減碼
27	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-71.01%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-18.55%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-83.92%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-80.72%	減碼
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	-90.42%	減碼
32	PFE	Pfizer INC	-0.4%	-55.34%	減碼
33	C	Citigroup INC	-0.5%	-42.19%	減碼
34	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-91.12%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-72.18%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-94.48%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-58.75%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	-29.15%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-45.26%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-44.96%	減碼
41	AMD	Advanced Micro Devices	-3.2%	-64.53%	減碼
42	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	清倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
48	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清倉
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
50	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看