CIK: 0001950218
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174
Lantern Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 18.6%。
Lantern Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GOOGL
-9.8% -US$82.1萬
減碼 BX
+12.4% -US$80.7萬
減碼 AAPL
+1.4% -US$54.8萬
減碼 MSFT
+1.0% -US$73.8萬
加碼 CGBL
+132.8% US$86.6萬
減碼 AMZN
+0.4% -US$48.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.94% | -0.47% | +1.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.71% | — | +0.74% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.87% | — | -0.00% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.13% | +0.05% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.48% | — | +0.37% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.42% | -0.35% | +0.44% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.29% | — | +0.35% | |
| 8 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 2.14% | -0.51% | +12.37% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.05% | — | +0.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.03% | -0.51% | -9.84% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.96% | — | +5.01% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.88% | — | +0.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.20% | +24.02% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.26% | -0.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -1.28% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.83% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.62% | — | -0.51% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.44% | +0.98% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.24% | +0.20% | +0.47% | |
| 20 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 1.21% | — | +1.52% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | +5.33% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | — | +10.10% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.18% | +0.14% | +1.71% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.32% | +53.46% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.05% | — | -2.25% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.96% | +0.13% | -1.41% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.95% | — | +1.51% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.85% | — | +3.08% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.85% | — | +13.74% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | -0.34% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.79% | +0.43% | +132.81% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | +7.56% | |
| 35 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.73% | +0.26% | +65.95% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -3.20% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.72% | — | +5.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.15% | -6.76% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +2.69% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.15% | -3.31% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | +23.00% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 0.68% | -0.18% | -4.87% | |
| 43 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +11.50% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.24% | +69.35% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +1.49% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +6.60% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.13% | +37.08% | |
| 48 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.57% | +0.30% | +114.92% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -5.15% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.53% | — | +8.12% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+17.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | US$1.9億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 163 | US$1.9億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 158 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 148 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 134 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 130 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 128 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 115 | US$1.3億 | 0 |
Lantern Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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