CIK: 0001686988
申報總市值
US$10.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 397
L2 Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$10.5億,季度換手率為 48.0%。
L2 Asset Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 397 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.97),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 SGOV
+101.8% US$2525.7萬
加碼 SPY
+35990.1% US$1351.4萬
加碼 SCHX
+127.6% US$1814.8萬
加碼 AVUV
+123.6% US$1534.0萬
減碼 MSFT
+7.5% -US$325.9萬
加碼 SCHI
+100.6% US$1474.3萬
僅顯示前 200 大持股(共 397 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.75% | +1.45% | +101.77% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | +1.12% | +127.57% | |
| 3 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.83% | +0.82% | +100.58% | |
| 4 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.79% | +105.10% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.49% | +1.05% | +123.57% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.72% | +102.27% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | — | +7.44% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.09% | — | +11.20% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.72% | +151.14% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.66% | +142.77% | |
| 12 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC | ETF-其他 | 1.52% | +0.72% | +169.15% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -1.02% | +7.54% | |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 1.38% | +0.43% | +21.85% | |
| 15 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +1.27% | +35990.14% | |
| 17 | PFLD | Aam Low Dur Pref & INC Sec | ETF-其他 | 1.32% | +0.54% | +141.98% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.25% | +12.83% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +1.96% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.26% | +0.37% | +103.93% | |
| 21 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 1.16% | +0.35% | +104.42% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.70% | -12.80% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | — | +8.32% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 25 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.28% | +100.05% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.32% | +99.51% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.93% | — | -1.20% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | -1.50% | |
| 29 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +5.91% | |
| 30 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.92% | — | +26.84% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | -6.71% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.23% | +105.73% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.81% | — | -10.96% | |
| 34 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.80% | +0.21% | +39.93% | |
| 35 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.01% | +17.53% | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.12% | +54.43% | |
| 37 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.78% | — | +6.21% | |
| 38 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 0.77% | — | +21.92% | |
| 39 | TPR | Tapestry INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.11% | +48.76% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.75% | — | +8.04% | |
| 41 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.72% | — | +10.67% | |
| 42 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -14.66% | |
| 43 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.69% | +0.61% | +1120.84% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +4.98% | |
| 45 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +16.24% | |
| 46 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +0.91% | |
| 47 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.67% | — | +16.11% | |
| 48 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +6.37% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.63% | +0.13% | +35.44% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | +0.45% | +413.81% |
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+23.4%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的72%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 397 | US$10.5億 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 366 | US$7.5億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 363 | US$6.9億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 361 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$4.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 248 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 231 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 212 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 176 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 216 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 155 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 141 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 130 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 58 | US$3956.8萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$1.1億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$9701.8萬 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.5億 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 76 | US$1.2億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$1.1億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$8908.0萬 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$1.1億 | 0 |
L2 Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002022908
申報總市值
US$10.5億
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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85 stks
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同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股
CIK 0001165805
申報總市值
US$20.5億
122 stks
2026-03-31
同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股
以程式化方式存取 L2 Asset Management, LLC 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/l2-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get l2-asset-management-llc完整 API 與 MCP 文件 →