Kathleen S. Wright Associates Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001908433

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 256

Kathleen S. Wright Associates Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 256 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.74
持倉穩定性: 16.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.19

Kathleen S. Wright Associates Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 256 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-2.6%　-US$279.7萬
加碼 VOO
+4.4%　US$642.5萬
減碼 SGOV
-9.5%　-US$73.5萬
加碼 VTI
+3.6%　US$191.6萬
加碼 VUG
+1.4%　US$211.5萬
加碼 MOAT
+2.8%　US$258.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.74%	+1.43%	+4.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.13%	-2.20%	-2.57%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.18%	+0.36%	+2.83%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.00%	-0.87%	-9.46%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.20%	+0.39%	+1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.45%	+0.05%	+3.25%
7	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.78%	+0.01%	-0.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.69%	+0.48%	+3.56%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.65%	+0.03%	+1.15%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.44%	+0.16%	-1.68%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+3.56%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.26%	-0.16%	+0.09%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.14%	+0.16%	+0.78%
14	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.07%	+0.28%	-0.24%
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-0.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+4.35%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.38%	-0.28%	+1.17%
18	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	+0.31%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-2.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	+0.05%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.06%	-0.83%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.03%	-0.03%	+10.99%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	—	—
24	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.98%	—	-5.87%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	+0.30%	+1.82%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.92%	+0.06%	+2.63%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.86%	+0.06%	+0.25%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	—
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.80%	+0.03%	-3.11%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	—	-1.87%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+0.06%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	—	+2.05%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	+0.24%	+14.60%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.73%	+0.01%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.13%	+16.00%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.59%	+0.01%	—
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.58%	—	-3.33%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.58%	+0.06%	-0.72%
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.57%	+0.16%	+1.75%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+9.93%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	+0.16%	+0.78%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.55%	-0.01%	+12.42%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	+0.14%	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	—
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	+0.03%	-0.07%
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.44%	+0.12%	+5.07%
47	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.27%
48	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.39%	—	+0.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.1%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +21.9%
偏態: +0.36
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	256	US$2.7億	17	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VTI 9.VIGI 10.AXP
2025-06-30	265	US$2.6億	0	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.EES 9.VTI 10.AXP
2025-03-31	273	US$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.AXP
2024-12-31	298	US$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.AXP 9.VIGI 10.USMV
2024-09-30	330	US$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.SCHC 10.AXP
2024-06-30	257	US$2.2億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.SCHC
2024-03-31	267	US$2.1億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.EES 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-12-31	294	US$2.0億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-09-30	289	US$1.8億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.USMV 8.VO 9.SCHC 10.VIGI
2023-06-30	167	US$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-03-31	163	US$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.SGOV 5.MOAT 6.VUG 7.VO 8.SCHC 9.USMV 10.VIGI
2022-12-31	206	US$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.SCHC 8.USMV 9.VIGI 10.VBR
2022-09-30	188	US$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.EES 3.MOAT 4.VOO 5.SCHC 6.QVAL 7.VUG 8.BAM 9.USMV 10.VBR
2022-06-30	157	US$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.USMV 7.QVAL 8.VOO 9.VUG 10.AXP
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.AXP 8.USMV 9.VUG 10.VBR
2021-12-31	149	US$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.VUG 8.USMV 9.AXP 10.MFEM

本季持股變動

Kathleen S. Wright Associates Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ansys INC (AKX); 清倉: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -2.57%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +4.44%; 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -9.46%.

Kathleen S. Wright Associates Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	+4.44%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.56%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+1.36%	減碼
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+2.83%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.82%	加碼
6	BN	Brookfield CORP	+0.3%	-0.24%	減碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.60%	加碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+125.08%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.56%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-1.68%	減碼
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.78%	減碼
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+1.75%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.78%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.00%	加碼
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.93%	加碼
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.14%	加碼
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+5.07%	加碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.35%	加碼
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.06%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.63%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.83%	減碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.63%	加碼
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	+0.1%	+0.25%	加碼
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.72%	加碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.25%	減碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-2.37%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.31%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	加碼
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+1.15%	加碼
31	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.11%	減碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.07%	加碼
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-0.43%	減碼
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	減碼
35	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	—	不變
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	減碼
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	0%	+12.42%	加碼
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+10.99%	加碼
39	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
40	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-12.24%	減碼
41	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	—	減碼
42	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.1%	-0.90%	減碼
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.45%	減碼
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	—	減碼
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.09%	加碼
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	+1.17%	減碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-9.46%	減碼
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	-2.57%	減碼
49	AKX	Ansys INC	—	EXIT	清倉
50	CFRUY	Cie Financiere Rich-unsp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kathleen S. Wright Associates Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kathleen S. Wright Associates Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 256 個已申報部位之中。

Kathleen S. Wright Associates Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kathleen S. Wright Associates Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2895.0萬 (10.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2460.6萬 (9.1%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1666.6萬 (6.2%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1347.5萬 (5.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1132.9萬 (4.2%)

Kathleen S. Wright Associates Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kathleen S. Wright Associates Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ansys INC (AKX); 清倉: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -2.57%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +4.44%; 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -9.46%

Kathleen S. Wright Associates Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 75.2% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.9% • Health Care: 3.8% • Information Technology: 3.7% • Real Estate: 0.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Kathleen S. Wright Associates Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001908433

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 256

Kathleen S. Wright Associates Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 256 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.74
持倉穩定性: 16.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-2.6%　-US$279.7萬
加碼 VOO
+4.4%　US$642.5萬
減碼 SGOV
-9.5%　-US$73.5萬
加碼 VTI
+3.6%　US$191.6萬
加碼 VUG
+1.4%　US$211.5萬
加碼 MOAT
+2.8%　US$258.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.74%	+1.43%	+4.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.13%	-2.20%	-2.57%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.18%	+0.36%	+2.83%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.00%	-0.87%	-9.46%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.20%	+0.39%	+1.36%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.45%	+0.05%	+3.25%
7	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.78%	+0.01%	-0.43%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.69%	+0.48%	+3.56%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.65%	+0.03%	+1.15%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.44%	+0.16%	-1.68%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+3.56%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.26%	-0.16%	+0.09%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.14%	+0.16%	+0.78%
14	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.07%	+0.28%	-0.24%
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-0.90%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+4.35%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.38%	-0.28%	+1.17%
18	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	+0.31%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-2.37%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	+0.05%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.06%	-0.83%
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.03%	-0.03%	+10.99%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	—	—
24	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.98%	—	-5.87%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	+0.30%	+1.82%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.92%	+0.06%	+2.63%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.86%	+0.06%	+0.25%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	—
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.80%	+0.03%	-3.11%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	—	-1.87%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+0.06%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	—	+2.05%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.74%	+0.24%	+14.60%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.73%	+0.01%	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.13%	+16.00%
36	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.59%	+0.01%	—
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.58%	—	-3.33%
38	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.58%	+0.06%	-0.72%
39	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.57%	+0.16%	+1.75%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+9.93%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	+0.16%	+0.78%
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.55%	-0.01%	+12.42%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	+0.14%	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	—
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	+0.03%	-0.07%
46	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.44%	+0.12%	+5.07%
47	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.27%
48	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.39%	—	+0.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: 0%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.1%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +21.9%
偏態: +0.36
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	256	US$2.7億	17	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VTI 9.VIGI 10.AXP
2025-06-30	265	US$2.6億	0	1VOO 2BRK-B 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.EES 9.VTI 10.AXP
2025-03-31	273	US$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.AXP
2024-12-31	298	US$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.AXP 9.VIGI 10.USMV
2024-09-30	330	US$2.4億	0	1BRK-B 2VOO 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.MOAT 4.SGOV 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.SCHC 10.AXP
2024-06-30	257	US$2.2億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.EES 8.VIGI 9.USMV 10.SCHC
2024-03-31	267	US$2.1億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.VUG 6.EES 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-12-31	294	US$2.0億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-09-30	289	US$1.8億	0	1BRK-B 2SGOV 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SGOV 3.VOO 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.USMV 8.VO 9.SCHC 10.VIGI
2023-06-30	167	US$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.SGOV 4.MOAT 5.EES 6.VUG 7.VO 8.USMV 9.SCHC 10.VIGI
2023-03-31	163	US$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.SGOV 5.MOAT 6.VUG 7.VO 8.SCHC 9.USMV 10.VIGI
2022-12-31	206	US$1.5億	0	1BRK-B 2EES 3VOO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.VOO 4.MOAT 5.VUG 6.VO 7.SCHC 8.USMV 9.VIGI 10.VBR
2022-09-30	188	US$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.EES 3.MOAT 4.VOO 5.SCHC 6.QVAL 7.VUG 8.BAM 9.USMV 10.VBR
2022-06-30	157	US$1.2億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.USMV 7.QVAL 8.VOO 9.VUG 10.AXP
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.AXP 8.USMV 9.VUG 10.VBR
2021-12-31	149	US$1.4億	0	1BRK-B 2EES 3SCHC 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.EES 3.SCHC 4.MOAT 5.BAM 6.QVAL 7.VUG 8.USMV 9.AXP 10.MFEM

本季持股變動

Kathleen S. Wright Associates Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	+4.44%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+3.56%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+1.36%	減碼
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+2.83%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.82%	加碼
6	BN	Brookfield CORP	+0.3%	-0.24%	減碼
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.60%	加碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+125.08%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.56%	加碼
10	AXP	American Express Co	+0.2%	-1.68%	減碼
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+0.78%	減碼
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+1.75%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.78%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.00%	加碼
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+9.93%	加碼
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.14%	加碼
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+5.07%	加碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.35%	加碼
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.06%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.63%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.83%	減碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.63%	加碼
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	+0.1%	+0.25%	加碼
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.72%	加碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.25%	減碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-2.37%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.31%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	加碼
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+1.15%	加碼
31	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.11%	減碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-0.07%	加碼
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-0.43%	減碼
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	減碼
35	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	—	不變
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	減碼
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	0%	+12.42%	加碼
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+10.99%	加碼
39	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
40	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-12.24%	減碼
41	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	—	減碼
42	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.1%	-0.90%	減碼
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.45%	減碼
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	—	減碼
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+0.09%	加碼
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	+1.17%	減碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-9.46%	減碼
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.2%	-2.57%	減碼
49	AKX	Ansys INC	—	EXIT	清倉
50	CFRUY	Cie Financiere Rich-unsp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看