JM
Jeneq Management LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Jeneq Management LPCIK: 0001749980
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2234.5萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 8
Jeneq Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2234.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.99
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 93.59
Jeneq Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 30.24% | — | — | |
| 2 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 13.53% | — | +12.98% | |
| 3 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 13.39% | — | -0.94% | |
| 4 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 11.09% | — | -0.96% | |
| 5 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 10.75% | — | -1.40% | |
| 6 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 股票-其他 | 10.42% | — | -1.99% | |
| 7 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 8.46% | — | — | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.13% | — | — |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+31.9%
近4個季度績效
-5.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
- 標準差
- +37.9%
- 貝塔係數
- +1.48
- 阿爾法
- -24.9%
- 最大回撤
- -54.5%
- 年化績效
- -2.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.2
- 斯圖澤指數
- +0.04
- 崔諾比率
- +0.03
- 斯特林比率
- -0.06
- 卡瑪比率
- -0.04
- 資訊比率
- -0.46
- 追蹤誤差
- +33.3%
- 下方標準差
- +23.5%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +28.3%
- 最差12個月
- -49.7%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.12
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +2.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 8 | US$2234.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1634.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$1724.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$5.6億 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$5864.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Jeneq Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Jeneq Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2234.5萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
Jeneq Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Jeneq Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wisdomtree Cloud Computing (WCLD) — US$675.7萬 (30.2%)
2. Five9 Inc (FIVN) — US$302.3萬 (13.5%)
3. Servicenow Inc (NOW) — US$299.1萬 (13.4%)
4. Hubspot Inc (HUBS) — US$247.8萬 (11.1%)
5. monday.com Ltd. (MNDY) — US$240.2萬 (10.8%)
Jeneq Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Jeneq Management LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Jeneq Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Jeneq Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Jeneq Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -2.1%，跑輸 S&P 500 24.9 個百分點；貝塔係數為 1.48（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 30 升至 68，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMARGBP，累計增持 US$53.0萬，目前持股市值達 US$232.8萬。
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