Jamison Private Wealth Management, INC. SEC 13F 投資組合（US$8.2億）

CIK: 0002006637

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 214

JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 214 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.03
持倉穩定性: 14.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.04

Jamison Private Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 214 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$712.3萬
加碼 AMAT
+0.0%　US$522.4萬
加碼 CAT
-2.4%　US$401.5萬
加碼 GLW
+1.2%　US$400.9萬
減碼 LLY
-3.9%　-US$394.4萬
減碼 BX
+2.8%　-US$350.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.30%	-0.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.92%	-0.33%	-1.54%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.87%	+0.62%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.84%	+0.49%	-2.36%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.62%	+0.41%	+0.61%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.56%	+0.64%	+0.02%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	2.55%	-0.15%	-0.85%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	2.39%	—	+0.66%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.23%	-0.47%	-3.87%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.17%	+0.93%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.86%	+0.08%	+0.27%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.18%	+1.80%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.80%	-0.16%	-0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	-0.13%	+3.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	-0.19%	+0.48%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.57%	—	+0.80%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.56%	+0.18%	+1.73%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.50%	-0.08%	+0.96%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.47%	+0.41%	+1.84%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.45%	—	+1.24%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.41%	+0.29%	+0.38%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.40%	-0.43%	+2.82%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.38%	—	+1.26%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.36%	—	+1.29%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	1.34%	+0.49%	+1.25%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.24%	-2.17%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	+0.19%	+1.17%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	+0.12%	+0.92%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+2.77%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.20%	+0.10%	+1.69%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+1.02%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.35%	+1.65%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.12%	+0.13%	+1.60%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.19%	+2.29%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.06%	-0.12%	+3.29%
36	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.05%	-0.18%	-28.36%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.96%	-0.27%	+4.11%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+0.01%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.85%	+0.11%	+2.46%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.82%	—	-0.13%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.80%	—	+0.63%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	-0.20%	-0.21%
43	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.73%	+0.12%	+2.35%
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.72%	+0.13%	+0.60%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+2.85%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+2.60%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	—	+5.69%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.69%	—	-0.44%
49	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.69%	—	+1.55%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+0.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +78.1%
負報酬月份佔比: +21.9%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.83
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.32
峰態: +0.2
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	214	US$8.2億	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.CAT 5.JNJ 6.AMAT 7.VMC 8.UPS 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	210	US$8.2億	10	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.VMC 6.UPS 7.CAT 8.JNJ 9.JPM 10.AVGO
2025-09-30	209	US$7.9億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VMC 5.JPM 6.BX 7.UPS 8.JNJ 9.CAT 10.AVGO
2025-06-30	197	US$7.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VMC 5.UPS 6.LLY 7.JPM 8.WM 9.BX 10.AMZN
2025-03-31	195	US$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.BX
2024-12-31	205	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.AMZN 10.HD
2024-09-30	501	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.HD 10.CAT
2024-06-30	470	US$6.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.AMAT 9.HD 10.AMZN
2024-03-31	521	US$5.9億	0	1MSFT 2UPS 3VMC 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UPS 3.VMC 4.AAPL 5.NVDA 6.LLY 7.WM 8.HD 9.BX 10.CAT
2023-12-31	398	US$5.3億	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD
2023-09-30	396	US$4.8億	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD

本季持股變動

Jamison Private Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.62%; 加碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 +0.02%.

Jamison Private Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.02%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-2.36%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.5%	+1.25%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.61%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.84%	加碼
6	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+216.99%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.65%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.38%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.17%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.73%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.60%	加碼
12	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+0.60%	加碼
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+2.35%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.92%	加碼
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.46%	加碼
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.50%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.69%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.36%	減碼
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.27%	加碼
20	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.49%	減碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.69%	加碼
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.36%	加碼
23	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.83%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.86%	減碼
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-0.23%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.27%	加碼
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.96%	加碼
28	PI	Impinj INC	-0.1%	+2.43%	加碼
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.76%	減碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.93%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.29%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.09%	加碼
33	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-0.85%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.06%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.93%	加碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.80%	加碼
37	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-28.36%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.29%	加碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.48%	加碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.21%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.17%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+4.11%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.34%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.54%	減碼
45	BX	Blackstone INC	-0.4%	+2.82%	加碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.87%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.62%	加碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jamison Private Wealth Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jamison Private Wealth Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 214 個已申報部位之中。

Jamison Private Wealth Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jamison Private Wealth Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3395.5萬 (4.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3222.2萬 (3.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2386.8萬 (2.9%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$2336.0萬 (2.8%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2157.5萬 (2.6%)

Jamison Private Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jamison Private Wealth Management, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.62%; 加碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 +0.02%

Jamison Private Wealth Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jamison Private Wealth Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Health Care: 15.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 7.2%

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集中度: 6.03
持倉穩定性: 14.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.97
多樣化: 100
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近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$712.3萬
加碼 AMAT
+0.0%　US$522.4萬
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+1.2%　US$400.9萬
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-3.9%　-US$394.4萬
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+2.8%　-US$350.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.30%	-0.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.92%	-0.33%	-1.54%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	-0.87%	+0.62%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.84%	+0.49%	-2.36%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.62%	+0.41%	+0.61%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.56%	+0.64%	+0.02%
7	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	2.55%	-0.15%	-0.85%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	2.39%	—	+0.66%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.23%	-0.47%	-3.87%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.01%	-0.17%	+0.93%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.86%	+0.08%	+0.27%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.18%	+1.80%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.80%	-0.16%	-0.06%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	-0.13%	+3.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	-0.19%	+0.48%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.57%	—	+0.80%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.56%	+0.18%	+1.73%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.50%	-0.08%	+0.96%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.47%	+0.41%	+1.84%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.45%	—	+1.24%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.41%	+0.29%	+0.38%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.40%	-0.43%	+2.82%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.38%	—	+1.26%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.36%	—	+1.29%
25	GLW	Corning INC	股票-科技	1.34%	+0.49%	+1.25%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	-0.24%	-2.17%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	+0.19%	+1.17%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	+0.12%	+0.92%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+2.77%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.20%	+0.10%	+1.69%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	+1.02%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.35%	+1.65%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.12%	+0.13%	+1.60%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.19%	+2.29%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.06%	-0.12%	+3.29%
36	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.05%	-0.18%	-28.36%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.96%	-0.27%	+4.11%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+0.01%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.85%	+0.11%	+2.46%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.82%	—	-0.13%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.80%	—	+0.63%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.76%	-0.20%	-0.21%
43	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.73%	+0.12%	+2.35%
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.72%	+0.13%	+0.60%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+2.85%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+2.60%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	—	+5.69%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.69%	—	-0.44%
49	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.69%	—	+1.55%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.67%	—	+0.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +78.1%
負報酬月份佔比: +21.9%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.83
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.32
峰態: +0.2
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	214	US$8.2億	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.CAT 5.JNJ 6.AMAT 7.VMC 8.UPS 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	210	US$8.2億	10	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.VMC 6.UPS 7.CAT 8.JNJ 9.JPM 10.AVGO
2025-09-30	209	US$7.9億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VMC 5.JPM 6.BX 7.UPS 8.JNJ 9.CAT 10.AVGO
2025-06-30	197	US$7.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VMC 5.UPS 6.LLY 7.JPM 8.WM 9.BX 10.AMZN
2025-03-31	195	US$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.BX
2024-12-31	205	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.AMZN 10.HD
2024-09-30	501	US$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.BX 8.WM 9.HD 10.CAT
2024-06-30	470	US$6.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UPS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UPS 4.NVDA 5.VMC 6.LLY 7.WM 8.AMAT 9.HD 10.AMZN
2024-03-31	521	US$5.9億	0	1MSFT 2UPS 3VMC 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UPS 3.VMC 4.AAPL 5.NVDA 6.LLY 7.WM 8.HD 9.BX 10.CAT
2023-12-31	398	US$5.3億	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD
2023-09-30	396	US$4.8億	0	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.VMC 5.LLY 6.WM 7.BX 8.HD 9.CAT 10.MCD

本季持股變動

Jamison Private Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+0.02%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-2.36%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.5%	+1.25%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.61%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.84%	加碼
6	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+216.99%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.65%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.38%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.17%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.73%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.60%	加碼
12	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+0.60%	加碼
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+2.35%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.92%	加碼
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.46%	加碼
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.50%	減碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.69%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.36%	減碼
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.27%	加碼
20	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.49%	減碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.69%	加碼
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.36%	加碼
23	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.83%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.86%	減碼
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-0.23%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.27%	加碼
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.96%	加碼
28	PI	Impinj INC	-0.1%	+2.43%	加碼
29	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.76%	減碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.93%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.29%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.09%	加碼
33	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-0.85%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.06%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.93%	加碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.80%	加碼
37	SCCO	Southern Copper CORP	-0.2%	-28.36%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.29%	加碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.48%	加碼
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.21%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.17%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+4.11%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.34%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.54%	減碼
45	BX	Blackstone INC	-0.4%	+2.82%	加碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-3.87%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.62%	加碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看