JC
Jade Capital Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Jade Capital Advisors, LLCCIK: 0001761663
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 98
Jade Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.2
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.22
Jade Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工業 | 4.98% | — | +337.50% | |
| 2 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 3.33% | — | +6.55% | |
| 3 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 3.11% | — | — | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.97% | — | — | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.93% | — | +200.00% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.82% | — | +55.25% | |
| 7 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 2.73% | — | +4.29% | |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 2.69% | — | +406.67% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.61% | — | — | |
| 10 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | — | — | |
| 11 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.15% | — | -44.44% | |
| 12 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 2.08% | — | -28.57% | |
| 13 | FMC | Fmc CORP | 股票-原物料 | 2.04% | — | +104.17% | |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.02% | — | -53.13% | |
| 15 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 2.02% | — | — | |
| 16 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 2.01% | — | — | |
| 17 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.94% | — | +114.29% | |
| 18 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工業 | 1.86% | — | +800.00% | |
| 19 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.75% | — | +50.00% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.70% | — | +13.33% | |
| 21 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 1.54% | — | -64.29% | |
| 22 | ✓ | Winnebago Inds Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 23 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 24 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 1.35% | — | — | |
| 25 | TG7 | Triumph Group Inc | 股票-其他 | 1.31% | — | +148.71% | |
| 26 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.31% | — | +149.80% | |
| 27 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | — | |
| 28 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 1.29% | — | — | |
| 29 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.21% | — | — | |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +100.00% | |
| 31 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.04% | — | +180.00% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.01% | — | — | |
| 33 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.00% | — | — | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.97% | — | +50.00% | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | — | |
| 36 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 0.94% | — | — | |
| 37 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 0.92% | — | — | |
| 38 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 0.91% | — | +2.44% | |
| 39 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.90% | — | +75.00% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.86% | — | — | |
| 41 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 0.86% | — | — | |
| 42 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.84% | — | — | |
| 43 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | +624.35% | |
| 44 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工業 | 0.83% | — | — | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.83% | — | — | |
| 46 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 0.80% | — | — | |
| 47 | HEESEUR | H&e Equipment Services Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 48 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.76% | — | — | |
| 49 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 50 | LESL | Leslie's, Inc. | 股票-其他 | 0.72% | — | +5.84% |
1–50 of 98
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.2%
近4個季度績效
+10.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +25.2%
- 貝塔係數
- +1.43
- 阿爾法
- -30.3%
- 最大回撤
- -39.5%
- 年化績效
- -4.7%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- -0.09
- 斯圖澤指數
- -0.02
- 崔諾比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.15
- 卡瑪比率
- -0.12
- 資訊比率
- -1.21
- 追蹤誤差
- +17.9%
- 下方標準差
- +18.5%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +40.4%
- 最差12個月
- -34.2%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- -0.07
- 產業分散度
- +17.9%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.94
- 上檔潛力
- +1.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 98 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$7215.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$3431.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$1937.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$41.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 80 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$2.7億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$9914.2萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$7927.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Jade Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Jade Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 98 個已申報部位之中。
Jade Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Jade Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alaska Air Group Inc (ALK) — US$791.2萬 (5.0%)
2. Spirit Aerosystems Hold-cl A (S9Q) — US$528.5萬 (3.3%)
3. Winnebago Industries (WGO) — US$493.9萬 (3.1%)
4. Boeing Co/the (BA) — US$471.3萬 (3.0%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$465.7萬 (2.9%)
Jade Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Jade Capital Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Jade Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Jade Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 55.9%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Materials: 14.7%
• Health Care: 5.4%
• Information Technology: 4.1%
• Energy: 2.6%
投資風格解析
Jade Capital Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -4.7%，跑輸 S&P 500 30.3 個百分點；貝塔係數為 1.43（波動性高於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 55.9% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 S9Q（+US$393.0萬，現達 US$528.5萬），同時減碼 ONL（-US$515.1萬，仍持有 US$432.9萬）。
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