Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001802994

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.91
持倉穩定性: 9.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.7

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-3.3%　-US$415.1萬
加碼 SDY
+3.1%　US$46.4萬
減碼 NVDA
-4.3%　-US$170.5萬
加碼 DVY
+0.1%　US$30.2萬
減碼 AMZN
-0.6%　-US$151.9萬
減碼 MSFT
-3.8%　-US$63.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.37%	-0.46%	-3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.27%	—	-2.23%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	10.12%	+0.12%	-2.12%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.34%	-0.18%	-2.00%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.08%	-0.26%	-4.33%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.55%	-0.22%	-0.59%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.29%	-0.18%	-2.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.12%	-0.03%	+1.47%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	+0.35%	+3.06%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.93%	-0.15%	+0.77%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.84%	+0.24%	+0.12%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.38%	-0.05%	-2.05%
13	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-0.10%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.10%	-0.18%
15	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	-0.25%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	+0.10%	-0.01%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	+0.09%	+0.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.20%	-3.76%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+0.17%
20	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	-0.72%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.01%	-0.71%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.03%	-0.69%
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.52%	+0.12%	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.51%	+0.08%	+5.01%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.12%	+0.12%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	+0.25%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.06%	-0.81%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.43%	+0.07%	+7.24%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	-5.99%
30	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.27%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+0.43%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	-0.03%	-0.93%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.03%
34	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.33%	+0.04%	-0.65%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.25%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.08%	-1.72%
37	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.30%	—	+0.33%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	-0.74%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.26%	—	+0.27%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	-0.01%	+2.10%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.05%	+0.34%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-0.02%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.02%	+6.60%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.22%	—	+0.36%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.22%	—	-0.13%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	-0.62%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.02%	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+24.4%

標準差: +14%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.33
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.4億	9	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-12-31	76	US$2.6億	6	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-09-30	77	US$2.5億	19	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-06-30	74	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2025-03-31	75	US$2.1億	100	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2024-12-31	76	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2024-09-30	75	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-06-30	74	US$2.1億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-03-31	385	US$2.0億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.DVY 10.SDY
2023-12-31	320	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-09-30	318	US$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-06-30	330	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.NVDA 9.JPM 10.SDY
2023-03-31	326	US$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.V 9.SDY 10.JPM
2022-12-31	321	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.AMZN 7.GOOG 8.IYH 9.JPM 10.SDY
2022-09-30	339	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.IYH 9.ICF 10.SDY
2022-06-30	328	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.IYH 10.SDY
2022-03-31	319	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.DVY 8.ICF 9.V 10.IYH
2021-12-31	320	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.IYH
2021-09-30	290	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.T 9.DVY 10.ICF
2021-06-30	289	US$1.7億	95	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.T 8.GOOG 9.DVY 10.ICF
2021-03-31	273	US$1.5億	10	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-12-31	269	US$1.4億	14	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.V
2020-09-30	267	US$1.2億	15	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-06-30	237	US$1.1億	22	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-03-31	232	US$8623.1萬	23	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.V 10.IYH
2019-12-31	240	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.ICF 8.GOOG 9.V 10.IYH

本季持股變動

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -3.27%; 加碼: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股數 +3.06%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -4.33%; 加碼: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股數 +0.12%.

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.4%	+3.06%	加碼
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+0.12%	加碼
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-2.12%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加碼
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不變
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.01%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.25%	加碼
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.12%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.99%	減碼
11	WM	Waste Management INC	+0.1%	+5.01%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.24%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.17%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.81%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.34%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.76%	加碼
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-0.65%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
19	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-0.72%	減碼
22	HII	Huntington Ingalls Industrie	0%	—	不變
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-0.10%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.71%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.23%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	—	-0.13%	減碼
27	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+0.27%	加碼
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.10%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
31	TSLA	Tesla INC	0%	+6.60%	加碼
32	AXP	American Express Co	0%	—	不變
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.47%	加碼
35	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.69%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.93%	減碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.62%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	0%	—	不變
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.05%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.72%	減碼
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.18%	減碼
42	INTA	Intapp INC	-0.1%	-14.93%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.77%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.00%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.23%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.76%	減碼
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.59%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.33%	減碼
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.27%	減碼
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4140.0萬 (17.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3639.2萬 (15.3%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2411.4萬 (10.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2225.0萬 (9.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1448.4萬 (6.1%)

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -3.27%; 加碼: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股數 +3.06%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -4.33%; 加碼: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股數 +0.12%

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.8% • Financials: 19.2% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 14.3% • Consumer Staples: 2.6% • Health Care: 2.6%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001802994

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.91
持倉穩定性: 9.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-3.3%　-US$415.1萬
加碼 SDY
+3.1%　US$46.4萬
減碼 NVDA
-4.3%　-US$170.5萬
加碼 DVY
+0.1%　US$30.2萬
減碼 AMZN
-0.6%　-US$151.9萬
減碼 MSFT
-3.8%　-US$63.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.37%	-0.46%	-3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.27%	—	-2.23%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	10.12%	+0.12%	-2.12%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.34%	-0.18%	-2.00%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.08%	-0.26%	-4.33%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.55%	-0.22%	-0.59%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.29%	-0.18%	-2.23%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.12%	-0.03%	+1.47%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	+0.35%	+3.06%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.93%	-0.15%	+0.77%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.84%	+0.24%	+0.12%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.38%	-0.05%	-2.05%
13	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-0.10%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.10%	-0.18%
15	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	-0.25%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	+0.10%	-0.01%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	+0.09%	+0.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.20%	-3.76%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+0.17%
20	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	-0.72%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.01%	-0.71%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.03%	-0.69%
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.52%	+0.12%	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.51%	+0.08%	+5.01%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	+0.12%	+0.12%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	+0.25%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.06%	-0.81%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.43%	+0.07%	+7.24%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	-5.99%
30	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+0.27%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+0.43%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	-0.03%	-0.93%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.03%
34	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.33%	+0.04%	-0.65%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.25%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.08%	-1.72%
37	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.30%	—	+0.33%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	-0.74%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.26%	—	+0.27%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.25%	-0.01%	+2.10%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.05%	+0.34%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-0.02%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.02%	+6.60%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.22%	—	+0.36%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.22%	—	-0.13%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	-0.62%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.02%	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+24.4%

標準差: +14%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.33
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.4億	9	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-12-31	76	US$2.6億	6	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-09-30	77	US$2.5億	19	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2025-06-30	74	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2025-03-31	75	US$2.1億	100	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.SDY
2024-12-31	76	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.V
2024-09-30	75	US$2.2億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-06-30	74	US$2.1億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.SDY 10.DVY
2024-03-31	385	US$2.0億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.DVY 10.SDY
2023-12-31	320	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-09-30	318	US$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.DVY 9.JPM 10.SDY
2023-06-30	330	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.NVDA 9.JPM 10.SDY
2023-03-31	326	US$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.V 9.SDY 10.JPM
2022-12-31	321	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.AMZN 7.GOOG 8.IYH 9.JPM 10.SDY
2022-09-30	339	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.IYH 9.ICF 10.SDY
2022-06-30	328	US$1.4億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.IYH 10.SDY
2022-03-31	319	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.DVY 8.ICF 9.V 10.IYH
2021-12-31	320	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.IYH
2021-09-30	290	US$1.7億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.T 9.DVY 10.ICF
2021-06-30	289	US$1.7億	95	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.T 8.GOOG 9.DVY 10.ICF
2021-03-31	273	US$1.5億	10	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.BND 6.AMZN 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-12-31	269	US$1.4億	14	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.GOOG 8.DVY 9.ICF 10.V
2020-09-30	267	US$1.2億	15	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-06-30	237	US$1.1億	22	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.BND 7.DVY 8.GOOG 9.ICF 10.V
2020-03-31	232	US$8623.1萬	23	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AMZN 5.AAPL 6.DVY 7.GOOG 8.ICF 9.V 10.IYH
2019-12-31	240	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.AAPL 5.AMZN 6.DVY 7.ICF 8.GOOG 9.V 10.IYH

本季持股變動

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.4%	+3.06%	加碼
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+0.12%	加碼
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-2.12%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加碼
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不變
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.01%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.25%	加碼
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.12%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-5.99%	減碼
11	WM	Waste Management INC	+0.1%	+5.01%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.24%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.17%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.81%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.34%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.76%	加碼
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-0.65%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
19	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
21	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-0.72%	減碼
22	HII	Huntington Ingalls Industrie	0%	—	不變
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-0.10%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.71%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-2.23%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	—	-0.13%	減碼
27	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+0.27%	加碼
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.10%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
31	TSLA	Tesla INC	0%	+6.60%	加碼
32	AXP	American Express Co	0%	—	不變
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.47%	加碼
35	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.69%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.93%	減碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.62%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	0%	—	不變
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.05%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.72%	減碼
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.18%	減碼
42	INTA	Intapp INC	-0.1%	-14.93%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.77%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.00%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.23%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.76%	減碼
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.59%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.33%	減碼
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-3.27%	減碼
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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