Intrepid Financial Planning Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001641296

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Intrepid Financial Planning Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.7
持倉穩定性: 15.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.81

Intrepid Financial Planning Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PGX
-62.5%　-US$422.3萬
加碼 CAIE
+45.2%　US$205.1萬
加碼 FWD
+8.3%　US$123.6萬
減碼 JPM
-20.2%　-US$194.3萬
減碼 HDV
-77.2%　-US$117.0萬
減碼 IWF
-2.3%　-US$194.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.12%	-0.09%	-1.99%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.41%	-0.11%	-2.71%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.80%	-0.40%	-2.35%
4	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	4.44%	+0.72%	+8.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.13%	-2.44%
6	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	3.54%	-0.01%	-0.33%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.12%	+0.11%	-1.58%
8	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	3.09%	+0.96%	+45.23%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.98%	-0.25%	+1.50%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.64%	+0.09%	-2.81%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.15%	—	-1.02%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.11%	-0.31%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	-0.62%	-20.22%
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.88%	—	-2.22%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-1.73%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.44%	-0.09%	-11.88%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	-0.04%	-6.51%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	-0.08%	-1.36%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.01%	-0.91%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.13%	-1.09%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-3.43%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.19%	—
23	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.97%	-1.55%	-62.50%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.96%	—	—
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-0.22%
26	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.94%	NEW
27	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.94%	—	-2.18%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.23%	-1.90%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.89%	+0.17%	-1.13%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	—	-7.05%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	-2.52%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+1.17%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	+1.03%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+20.39%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.75%	+0.21%	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.02%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.70%	—	-4.87%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-5.76%
39	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	—	-3.09%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.03%	-1.04%
41	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.86%
42	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	0.58%	-0.15%	-7.87%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.57%	-0.17%	-2.57%
44	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.55%	—	-1.73%
45	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.53%	—	+0.41%
46	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	—	-0.86%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+1.39%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	+0.09%	-1.56%
49	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.57%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.49%	—	+5.12%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.1
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.5億	15	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.FWD 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.CAIE 9.LLY 10.RSP
2025-12-31	122	US$2.6億	9	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.FWD 6.LOWV 7.LLY 8.JEPI 9.JPM 10.RSP
2025-09-30	128	US$2.6億	27	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.LOWV 6.PGX 7.JEPI 8.FWD 9.RSP 10.JPM
2025-06-30	123	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	118	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	122	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.PGX 6.LLY 7.XLK 8.RSP 9.JEPI 10.JPM
2024-09-30	127	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.XLK 9.PFF 10.BIL
2024-06-30	127	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.XLK 8.RSP 9.PFF 10.BIL
2024-03-31	128	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.LLY 6.XLK 7.RSP 8.AAPL 9.BIL 10.MDY
2023-12-31	123	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.MDY
2023-09-30	119	US$1.9億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.XLE
2023-06-30	122	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.LLY 10.MDY
2023-03-31	120	US$2.0億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.XLE 10.MDY
2022-12-31	115	US$1.8億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.XLE 9.CMDY 10.MDY
2022-09-30	106	US$1.8億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE
2022-06-30	105	US$1.8億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE

本季持股變動

Intrepid Financial Planning Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Intrepid Financial Planning Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+1%	+45.23%	加碼
2	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+8.28%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	不變
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不變
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+20.39%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.13%	減碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+11.65%	加碼
8	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+122.14%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	-1.58%	減碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加碼
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	—	不變
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.81%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.56%	減碼
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+36.63%	加碼
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.91%	減碼
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	-1.02%	減碼
17	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	0%	-0.33%	減碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-1.04%	減碼
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-6.51%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.02%	加碼
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-3.43%	減碼
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-0.22%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.36%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.88%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.71%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.44%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.09%	減碼
30	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-0.2%	-7.87%	減碼
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	-2.57%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.90%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.50%	加碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	—	不變
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.35%	減碼
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.4%	-77.17%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-20.22%	減碼
38	PGX	Invesco Preferred ETF	-1.6%	-62.50%	減碼
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
42	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
44	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
46	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	—	NEW	新建倉
47	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrepid Financial Planning Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intrepid Financial Planning Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Intrepid Financial Planning Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intrepid Financial Planning Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2755.6萬 (11.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1836.4萬 (7.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1435.8萬 (5.8%) 4. AB Disruptors ETF (FWD) — US$1101.2萬 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$919.5萬 (3.7%)

Intrepid Financial Planning Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intrepid Financial Planning Group LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Intrepid Financial Planning Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intrepid Financial Planning Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 19.3% • Health Care: 16.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 4.5% • Communication Services: 2.9%

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查看詳情

Intrepid Financial Planning Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001641296

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Intrepid Financial Planning Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.7
持倉穩定性: 15.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PGX
-62.5%　-US$422.3萬
加碼 CAIE
+45.2%　US$205.1萬
加碼 FWD
+8.3%　US$123.6萬
減碼 JPM
-20.2%　-US$194.3萬
減碼 HDV
-77.2%　-US$117.0萬
減碼 IWF
-2.3%　-US$194.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.12%	-0.09%	-1.99%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.41%	-0.11%	-2.71%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.80%	-0.40%	-2.35%
4	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	4.44%	+0.72%	+8.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.13%	-2.44%
6	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	3.54%	-0.01%	-0.33%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.12%	+0.11%	-1.58%
8	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	3.09%	+0.96%	+45.23%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.98%	-0.25%	+1.50%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.64%	+0.09%	-2.81%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.15%	—	-1.02%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.11%	-0.31%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	-0.62%	-20.22%
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.88%	—	-2.22%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-1.73%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.44%	-0.09%	-11.88%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	-0.04%	-6.51%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	-0.08%	-1.36%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.01%	-0.91%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.13%	-1.09%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.19%	-0.05%	-3.43%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.19%	—
23	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.97%	-1.55%	-62.50%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.96%	—	—
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-0.22%
26	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.94%	NEW
27	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.94%	—	-2.18%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.23%	-1.90%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.89%	+0.17%	-1.13%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	—	-7.05%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	-2.52%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+1.17%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	+1.03%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+20.39%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.75%	+0.21%	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	+0.02%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.70%	—	-4.87%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-5.76%
39	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	—	-3.09%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.60%	-0.03%	-1.04%
41	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.86%
42	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	0.58%	-0.15%	-7.87%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.57%	-0.17%	-2.57%
44	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.55%	—	-1.73%
45	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.53%	—	+0.41%
46	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.52%	—	-0.86%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+1.39%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	+0.09%	-1.56%
49	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.57%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.49%	—	+5.12%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.1
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.5億	15	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.FWD 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.CAIE 9.LLY 10.RSP
2025-12-31	122	US$2.6億	9	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.FWD 6.LOWV 7.LLY 8.JEPI 9.JPM 10.RSP
2025-09-30	128	US$2.6億	27	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.LOWV 6.PGX 7.JEPI 8.FWD 9.RSP 10.JPM
2025-06-30	123	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	118	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.AAPL 6.LOWV 7.JEPI 8.RSP 9.LLY 10.JPM
2024-12-31	122	US$2.4億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.AAPL 5.PGX 6.LLY 7.XLK 8.RSP 9.JEPI 10.JPM
2024-09-30	127	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.RSP 8.XLK 9.PFF 10.BIL
2024-06-30	127	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.PGX 5.LLY 6.AAPL 7.XLK 8.RSP 9.PFF 10.BIL
2024-03-31	128	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.LLY 6.XLK 7.RSP 8.AAPL 9.BIL 10.MDY
2023-12-31	123	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.MDY
2023-09-30	119	US$1.9億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.LLY 9.BIL 10.XLE
2023-06-30	122	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3PGX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.PGX 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.LLY 10.MDY
2023-03-31	120	US$2.0億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.BIL 9.XLE 10.MDY
2022-12-31	115	US$1.8億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.XLE 9.CMDY 10.MDY
2022-09-30	106	US$1.8億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.RSP 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE
2022-06-30	105	US$1.8億	0	1IVV 2PGX 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PGX 3.SPY 4.IWF 5.RSP 6.AAPL 7.XLK 8.CMDY 9.MDY 10.KRE

本季持股變動

Intrepid Financial Planning Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+1%	+45.23%	加碼
2	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+8.28%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	不變
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不變
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+20.39%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.13%	減碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+11.65%	加碼
8	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+122.14%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	-1.58%	減碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.17%	加碼
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	+0.1%	—	不變
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-2.81%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.56%	減碼
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+36.63%	加碼
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.91%	減碼
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	-1.02%	減碼
17	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	0%	-0.33%	減碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-1.04%	減碼
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-6.51%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.02%	加碼
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-3.43%	減碼
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-0.22%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.36%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.88%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.71%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.44%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.09%	減碼
30	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-0.2%	-7.87%	減碼
31	BX	Blackstone INC	-0.2%	-2.57%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.90%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.50%	加碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	—	不變
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-2.35%	減碼
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.4%	-77.17%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-20.22%	減碼
38	PGX	Invesco Preferred ETF	-1.6%	-62.50%	減碼
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
42	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
44	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
46	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	—	NEW	新建倉
47	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看