International Assets Investment Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001818604

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2365

INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2365 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.4億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.41
持倉穩定性: 18.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.2

International Assets Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 91 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2365 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$965.7萬
減碼 ECC
-68.9%　-US$578.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$650.5萬
減碼 TSLA
-7.5%　-US$525.5萬
減碼 NVDA
-1.6%　-US$517.0萬
減碼 PLTR
+3.0%　-US$432.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2365 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.37%	-1.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.28%	-1.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.68%	-0.16%	+2.23%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.53%	—	+2.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.63%	+0.10%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.69%	-0.27%	+3.02%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+0.21%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	—	+7.66%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.32%	-0.35%	-7.52%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.21%	—	+1.29%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.08%	-0.17%	-2.05%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+2.38%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	—	+0.29%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-4.71%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.84%	—	+6.57%
16	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.84%	+0.12%	+12.34%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.10%	-0.45%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+7.36%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	+0.10%	+1.85%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.25%	-15.65%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.68%	—	+0.15%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-14.24%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	—	-0.24%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.09%	-0.77%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.10%	-12.58%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	—	-12.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	-1.35%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+13.15%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	-1.96%
32	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+5.34%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	-2.66%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	+2.75%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+13.53%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	+0.21%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	-9.00%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+90.04%
40	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	+0.55%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.38%	—	+16.34%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.40%
43	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.38%	—	+10.89%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	—	+1.07%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.35%	+0.15%	+67.04%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.34%	+0.12%	+14.39%
47	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.34%	—	+7.48%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+8.21%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.33%	—	+1.85%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.33%	—	+1.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.79
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.57
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +46.5%
最差12個月: +20%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.58
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.43
峰態: -0.02
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2365	US$14.4億	19	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOGL
2025-12-31	2205	US$14.6億	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.TSLA 8.SPY 9.AVGO 10.LLY
2025-09-30	835	US$12.4億	23	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-06-30	849	US$12.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.TSLA 9.AVGO 10.SGOV
2025-03-31	761	US$11.4億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SGOV 8.SPY 9.V 10.TSLA
2024-12-31	831	US$12.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.TSLA 7.SPY 8.PLTR 9.UPS 10.JEPI
2024-09-30	1827	US$365.3億	0	1INTC 2RY 3JPM 主要持股2024-09-30 1.INTC 2.RY 3.JPM 4.BAC 5.AAPL 6.EFX 7.ABBV 8.HUM 9.IPAV 10.AMGN
2024-06-30	2270	US$10.6億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.LLY 8.UPS 9.JEPI 10.VTI
2024-03-31	782	US$9.6億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.UPS 8.JEPI 9.VTI 10.LLY
2023-12-31	2597	US$691.2億	0	1QQQ 2PGNY 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PGNY 3.FTCS 4.FPE 5.TGT 6.RTX 7.RY 8.T 9.FDN 10.TTEN
2023-09-30	620	US$7.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SGOV 4.IEUR 5.AMZN 6.VTI 7.UPS 8.NVDA 9.JPST 10.GOOGL
2023-06-30	621	US$7.4億	0	1AAPL 2QQQ 3SHY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SHY 4.MSFT 5.GNMA 6.AMZN 7.UPS 8.VTI 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	1134	US$6.9億	0	1AAPL 2EAGG 3IGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.EAGG 3.IGRO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTV 8.IVV 9.GOOG 10.JEPI
2022-12-31	801	US$9.7億	0	1AAPL 2IGLB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IGLB 3.MSFT 4.AMZN 5.MTUM 6.QQQ 7.LLY 8.UPS 9.VYM 10.GOOG
2022-09-30	491	US$4.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.IVV 7.INDA 8.GOOGL 9.SPY 10.XLI
2022-06-30	467	US$11.2億	0	1CARR 2AAPL 3IEF 主要持股2022-06-30 1.CARR 2.AAPL 3.IEF 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.SOXX 9.GOOG 10.VRP
2022-03-31	491	US$5.5億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.XLU 8.SPY 9.NVDA 10.FXZ
2021-12-31	516	US$5.7億	0	1AAPL 2IYT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IYT 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.NVDA 8.TDIV 9.IVV 10.META
2021-09-30	522	US$5.6億	0	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.PGX 6.GOOGL 7.SPY 8.XLF 9.FAN 10.MRNA
2021-06-30	499	US$5.4億	100	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.VO 6.RFV 7.GOOGL 8.SPY 9.T 10.FAN
2021-03-31	3107	US$10.9億	66	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.RFV 8.OUSAGBP 9.T 10.FIXD
2020-12-31	2113	US$5.5億	74	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.VB 5.AMZN 6.RFV 7.MSFT 8.OUSAGBP 9.FIXD 10.T
2020-09-30	389	US$4.0億	55	1AAPL 2QQQ 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.UPS 4.AMZN 5.PFF 6.RZV 7.VYM 8.MSFT 9.TDIV 10.T
2020-06-30	397	US$4.2億	47	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.RZV 6.UPS 7.MSFT 8.VUG 9.FTHI 10.GOOGL
2020-03-31	372	US$3.3億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.UPS 6.RFV 7.MSFT 8.GOOGL 9.FTHI 10.VTI

本季持股變動

International Assets Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Lowe's Cos INC (LOW); 新建倉: Morgan Stanley (MS).

International Assets Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.2%	+67.04%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+120.30%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.35%	減碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.39%	加碼
5	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+12.34%	加碼
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+50.86%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.85%	加碼
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.34%	加碼
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+48.76%	加碼
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+399.52%	加碼
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+63.07%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.15%	加碼
13	NBBK	Nb Bancorp INC	+0.1%	+50.76%	加碼
14	AAUC	Allied Gold CORP	+0.1%	+142.96%	加碼
15	SPPP	Sprott Physical Platinum And	+0.1%	+93.53%	加碼
16	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+238.98%	加碼
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	+991.71%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.71%	減碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-78.97%	減碼
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.70%	加碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-25.75%	減碼
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-30.63%	減碼
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-56.19%	減碼
24	MITK	Mitek Systems INC	-0.1%	-99.85%	減碼
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.73%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.77%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.45%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.58%	減碼
29	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-39.39%	減碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.73%	減碼
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.24%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-37.31%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.23%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.05%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.65%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.02%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.56%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-7.52%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.39%	減碼
40	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.4%	-68.91%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
43	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
46	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
47	EXK	Endeavour Silver CORP	—	NEW	新建倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	—	EXIT	清倉
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

International Assets Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

International Assets Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.4億，分佈在 2365 個已申報部位之中。

International Assets Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，International Assets Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$8136.2萬 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$7726.2萬 (5.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3867.0萬 (2.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3645.8萬 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3136.5萬 (2.2%)

International Assets Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，International Assets Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Lowe's Cos INC (LOW); 新建倉: Morgan Stanley (MS)

International Assets Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，International Assets Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.2% • Health Care: 6.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pensioenfonds Rail & Ov

CIK 0001218761

申報總市值

US$14.4億

35 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Westpac Banking CORP

CIK 0000719245

申報總市值

US$14.4億

830 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Strategic Wealth Partners, Ltd.

CIK 0001720777

申報總市值

US$14.4億

1,479 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Institute for Wealth Management, LLC.

CIK 0001533954

申報總市值

US$9.4億

542 stks

2026-03-31

集中度9.8

持倉穩定性16.3

產業集中度74.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Trifecta Capital Advisors, LLC

CIK 0001962615

申報總市值

US$6.5億

274 stks

2026-03-31

集中度11.5

持倉穩定性12.6

產業集中度62.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

International Assets Investment Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001818604

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2365

INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2365 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.4億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.41
持倉穩定性: 18.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$965.7萬
減碼 ECC
-68.9%　-US$578.5萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$650.5萬
減碼 TSLA
-7.5%　-US$525.5萬
減碼 NVDA
-1.6%　-US$517.0萬
減碼 PLTR
+3.0%　-US$432.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2365 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.37%	-1.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.28%	-1.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.68%	-0.16%	+2.23%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.53%	—	+2.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.63%	+0.10%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.69%	-0.27%	+3.02%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.57%	—	+0.21%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	—	+7.66%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.32%	-0.35%	-7.52%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.21%	—	+1.29%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.08%	-0.17%	-2.05%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	+2.38%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	—	+0.29%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-4.71%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.84%	—	+6.57%
16	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.84%	+0.12%	+12.34%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.10%	-0.45%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+7.36%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	+0.10%	+1.85%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.25%	-15.65%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.68%	—	+0.15%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-14.24%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	—	-0.24%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.09%	-0.77%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.10%	-12.58%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	—	-12.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	-1.35%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+13.15%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	-1.96%
32	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+5.34%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	-2.66%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	+2.75%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+13.53%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	+0.21%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	-9.00%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+90.04%
40	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	+0.55%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.38%	—	+16.34%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.40%
43	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.38%	—	+10.89%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	—	+1.07%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.35%	+0.15%	+67.04%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.34%	+0.12%	+14.39%
47	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.34%	—	+7.48%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+8.21%
49	GE	General Electric	股票-工業	0.33%	—	+1.85%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.33%	—	+1.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +3.79
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.57
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +46.5%
最差12個月: +20%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.58
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.43
峰態: -0.02
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2365	US$14.4億	19	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOGL
2025-12-31	2205	US$14.6億	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.TSLA 8.SPY 9.AVGO 10.LLY
2025-09-30	835	US$12.4億	23	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-06-30	849	US$12.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.TSLA 9.AVGO 10.SGOV
2025-03-31	761	US$11.4億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SGOV 8.SPY 9.V 10.TSLA
2024-12-31	831	US$12.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.TSLA 7.SPY 8.PLTR 9.UPS 10.JEPI
2024-09-30	1827	US$365.3億	0	1INTC 2RY 3JPM 主要持股2024-09-30 1.INTC 2.RY 3.JPM 4.BAC 5.AAPL 6.EFX 7.ABBV 8.HUM 9.IPAV 10.AMGN
2024-06-30	2270	US$10.6億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.LLY 8.UPS 9.JEPI 10.VTI
2024-03-31	782	US$9.6億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.UPS 8.JEPI 9.VTI 10.LLY
2023-12-31	2597	US$691.2億	0	1QQQ 2PGNY 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PGNY 3.FTCS 4.FPE 5.TGT 6.RTX 7.RY 8.T 9.FDN 10.TTEN
2023-09-30	620	US$7.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SGOV 4.IEUR 5.AMZN 6.VTI 7.UPS 8.NVDA 9.JPST 10.GOOGL
2023-06-30	621	US$7.4億	0	1AAPL 2QQQ 3SHY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SHY 4.MSFT 5.GNMA 6.AMZN 7.UPS 8.VTI 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	1134	US$6.9億	0	1AAPL 2EAGG 3IGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.EAGG 3.IGRO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTV 8.IVV 9.GOOG 10.JEPI
2022-12-31	801	US$9.7億	0	1AAPL 2IGLB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IGLB 3.MSFT 4.AMZN 5.MTUM 6.QQQ 7.LLY 8.UPS 9.VYM 10.GOOG
2022-09-30	491	US$4.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.IVV 7.INDA 8.GOOGL 9.SPY 10.XLI
2022-06-30	467	US$11.2億	0	1CARR 2AAPL 3IEF 主要持股2022-06-30 1.CARR 2.AAPL 3.IEF 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.SOXX 9.GOOG 10.VRP
2022-03-31	491	US$5.5億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.XLU 8.SPY 9.NVDA 10.FXZ
2021-12-31	516	US$5.7億	0	1AAPL 2IYT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IYT 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.NVDA 8.TDIV 9.IVV 10.META
2021-09-30	522	US$5.6億	0	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.PGX 6.GOOGL 7.SPY 8.XLF 9.FAN 10.MRNA
2021-06-30	499	US$5.4億	100	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.VO 6.RFV 7.GOOGL 8.SPY 9.T 10.FAN
2021-03-31	3107	US$10.9億	66	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.RFV 8.OUSAGBP 9.T 10.FIXD
2020-12-31	2113	US$5.5億	74	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.VB 5.AMZN 6.RFV 7.MSFT 8.OUSAGBP 9.FIXD 10.T
2020-09-30	389	US$4.0億	55	1AAPL 2QQQ 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.UPS 4.AMZN 5.PFF 6.RZV 7.VYM 8.MSFT 9.TDIV 10.T
2020-06-30	397	US$4.2億	47	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.RZV 6.UPS 7.MSFT 8.VUG 9.FTHI 10.GOOGL
2020-03-31	372	US$3.3億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.UPS 6.RFV 7.MSFT 8.GOOGL 9.FTHI 10.VTI

本季持股變動

International Assets Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.2%	+67.04%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+120.30%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.35%	減碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.39%	加碼
5	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+12.34%	加碼
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+50.86%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.85%	加碼
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.34%	加碼
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+48.76%	加碼
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+399.52%	加碼
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+63.07%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.15%	加碼
13	NBBK	Nb Bancorp INC	+0.1%	+50.76%	加碼
14	AAUC	Allied Gold CORP	+0.1%	+142.96%	加碼
15	SPPP	Sprott Physical Platinum And	+0.1%	+93.53%	加碼
16	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+238.98%	加碼
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	+991.71%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.71%	減碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-78.97%	減碼
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.70%	加碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-25.75%	減碼
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-30.63%	減碼
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-56.19%	減碼
24	MITK	Mitek Systems INC	-0.1%	-99.85%	減碼
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.73%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.77%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.45%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.58%	減碼
29	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-39.39%	減碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.73%	減碼
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.24%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-37.31%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.23%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.05%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.65%	減碼
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.02%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.56%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-7.52%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.39%	減碼
40	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.4%	-68.91%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
43	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
46	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
47	EXK	Endeavour Silver CORP	—	NEW	新建倉
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	—	EXIT	清倉
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看