IC
Invenomic Capital Management LP — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Invenomic Capital Management LPCIK: 0001769456
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$16.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116
Invenomic Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.7億，季度換手率為 72.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.63
- 持倉穩定性
- 71.96
- 動能傾向
- 11.1
- 產業集中度
- 66.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.36
Invenomic Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 CHRD
新建倉 BDX
新建倉 CHTR
清倉 TFX
加碼 SPSC
+229.2% US$3500.2萬
加碼 UHS
+130.8% US$3040.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 3.82% | +1.00% | -3.60% | |
| 2 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 3.79% | +2.27% | +130.82% | |
| 3 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 3.48% | +0.14% | -14.97% | |
| 4 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | 3.11% | +0.77% | +11.84% | |
| 5 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 2.97% | +2.30% | +229.20% | |
| 6 | PVH | Pvh CORP | 股票-循環性消費 | 2.55% | +0.11% | -24.62% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 8 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 2.46% | +0.23% | +2.55% | |
| 9 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 10 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 2.15% | -0.11% | -19.25% | |
| 11 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 2.08% | +0.54% | +7.19% | |
| 12 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.05% | +0.26% | -19.71% | |
| 13 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.14% | -12.05% | |
| 14 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 1.84% | +0.29% | +7.15% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.10% | -13.53% | |
| 16 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 1.77% | +0.30% | -21.86% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.35% | -46.15% | |
| 19 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 1.65% | +0.13% | -9.89% | |
| 20 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 1.53% | +0.66% | -8.70% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.08% | -16.76% | |
| 22 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 1.47% | +0.38% | -0.34% | |
| 23 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 1.41% | +0.42% | -4.85% | |
| 24 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.37% | +0.51% | +6.93% | |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 1.34% | -0.20% | -50.52% | |
| 26 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.26% | +0.62% | +44.98% | |
| 27 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.10% | -15.41% | |
| 28 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 1.20% | +0.24% | +25.72% | |
| 29 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 30 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 1.17% | +0.02% | -18.71% | |
| 31 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 1.16% | +0.33% | +9.21% | |
| 32 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.49% | -4.71% | |
| 33 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 1.08% | +0.93% | +446.37% | |
| 34 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 35 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.22% | -8.47% | |
| 36 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.97% | -0.75% | -67.47% | |
| 37 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 0.95% | +0.01% | -14.55% | |
| 38 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.95% | -0.11% | -47.80% | |
| 39 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.01% | -21.19% | |
| 40 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.13% | -52.19% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.80% | +619.70% | |
| 42 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.22% | +5.29% | |
| 43 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.68% | +132.11% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.33% | +13.15% | |
| 46 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 47 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.09% | -21.15% | |
| 48 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 49 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工業 | 0.71% | +0.43% | +57.86% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.71% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+11%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +16.6%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -9.4%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化績效
- +8.9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.99
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡瑪比率
- +0.52
- 資訊比率
- -0.92
- 追蹤誤差
- +11%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +21.8%
- 最差12個月
- -13.3%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.59
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.73
- 上檔潛力
- +2.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$16.7億 | 72 | ||
| 2026 Q1 | 150 | US$21.8億 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 147 | US$21.5億 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 143 | US$20.7億 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 148 | US$17.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 172 | US$19.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 159 | US$21.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 142 | US$18.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$20.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 145 | US$18.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$21.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$23.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$17.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 146 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 147 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 154 | US$9.4億 | 0 | 146090E278462F300206R | |
| 2021 Q4 | 142 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$4.2億 | 100 | 146090E278462F378464A | |
| 2021 Q1 | 121 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 141 | US$1.8億 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$1.4億 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 153 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 127 | US$2.5億 | 0 |
Invenomic Capital Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Chord Energy CORP (CHRD); 清倉: Teleflex Inc (TFX); 清倉: Akamai Technologies Inc (AKAM); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Charter Communications Inc-a (CHTR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDX | Becton Dickinson And Co | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SPSC | Sps Commerce Inc | +2.3% | +229.20% | 加碼 |
| 4 | UHS | Universal Health Services-b | +2.3% | +130.82% | 加碼 |
| 5 | INTU | Intuit Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | HURN | Huron Consulting Group Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | PRGS | Progress Software CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GPN | Global Payments Inc | +1% | -3.60% | 減碼 |
| 9 | DLO | DLocal Limited | +0.9% | +446.37% | 加碼 |
| 10 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.8% | +619.70% | 加碼 |
| 12 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | +0.8% | +11.84% | 加碼 |
| 13 | KBR | Kbr Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 15 | MDT | Medtronic plc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 16 | GEN | Gen Digital Inc | +0.7% | +132.11% | 加碼 |
| 17 | OC | Owens Corning | +0.7% | -8.70% | 減碼 |
| 18 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.6% | +44.98% | 加碼 |
| 19 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 21 | DNOW | Dnow Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | OMC | Omnicom Group | +0.5% | +7.19% | 加碼 |
| 23 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.5% | +6.93% | 加碼 |
| 24 | FIVN | Five9 Inc | +0.5% | -4.71% | 減碼 |
| 25 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 26 | CXT | Crane Nxt Co | +0.4% | +57.86% | 加碼 |
| 27 | HUBS | Hubspot Inc | +0.4% | +148.48% | 加碼 |
| 28 | ABM | Abm Industries Inc | +0.4% | -4.85% | 減碼 |
| 29 | SON | Sonoco Products Co | +0.4% | -0.34% | 減碼 |
| 30 | VITL | Vital Farms Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 31 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 32 | PCG | P G & E CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 33 | EVTC | Evertec Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 34 | WD | Walker & Dunlop Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.3% | +13.15% | 加碼 |
| 36 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.3% | +9.21% | 加碼 |
| 37 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 38 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | +0.3% | -21.86% | 減碼 |
| 39 | CLVT | Clarivate Plc | +0.3% | +7.15% | 加碼 |
| 40 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.3% | -19.71% | 減碼 |
| 41 | UPWK | Upwork Inc | +0.2% | +25.72% | 加碼 |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.2% | +2.55% | 加碼 |
| 43 | ACH | Accendra Health Inc | +0.2% | -16.52% | 減碼 |
| 44 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | +0.2% | +11.09% | 加碼 |
| 45 | LZ | Legalzoomcom Inc | +0.2% | -8.47% | 減碼 |
| 46 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.2% | +5.29% | 加碼 |
| 47 | CLW | Clearwater Paper CORP | +0.2% | +38.23% | 加碼 |
| 48 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | +0.2% | -6.22% | 減碼 |
| 49 | HELE | Helen of Troy Limited | +0.2% | -44.96% | 減碼 |
| 50 | IART | Integra Lifesciences Holding | +0.2% | -42.74% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Invenomic Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Invenomic Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.7億，分佈在 116 個已申報部位之中。
Invenomic Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Invenomic Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Global Payments Inc (GPN) — US$6396.7萬 (3.8%)
2. Universal Health Services-b (UHS) — US$6353.0萬 (3.8%)
3. Workday Inc-class A (WDAY) — US$5828.5萬 (3.5%)
4. Dentsply Sirona Inc (XRAY) — US$5209.3萬 (3.1%)
5. Sps Commerce Inc (SPSC) — US$4970.4萬 (3.0%)
Invenomic Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Invenomic Capital Management LP 共進行了 167 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 68 個部位，並完全清倉 55 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Chord Energy CORP (CHRD); 清倉: Teleflex Inc (TFX); 清倉: Akamai Technologies Inc (AKAM); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Charter Communications Inc-a (CHTR)
Invenomic Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Invenomic Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.8%
• Health Care: 21.5%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Staples: 4.5%
投資風格解析
Invenomic Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 8.9%，跑輸 S&P 500 9.4 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 36.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 72，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FIVN（+US$1369.3萬，現達 US$1903.1萬），同時減碼 VTRS（-US$4202.8萬，仍持有 US$2761.2萬）。
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