Intelligent Financial Strategies 13F 持倉總覽（62 檔）

CIK: 0001911000

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Intelligent Financial Strategies在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.79
持倉穩定性: 9.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.4

Intelligent Financial Strategies 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.137——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+1.2%　US$36.1萬
減碼 BRK-B
-4.7%　-US$590.6萬
加碼 SGOV
+116.4%　US$74.9萬
減碼 DFUV
-21.6%　-US$91.5萬
加碼 AVGE
-0.7%　US$9.7萬
減碼 FEGE
-39.8%　-US$61.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	30.53%	-0.49%	-4.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.63%	+0.13%	-2.09%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	11.23%	+0.04%	-5.58%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.19%	-0.17%	-5.86%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.65%	+0.61%	+1.20%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.73%	+0.26%	-1.60%
7	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.97%	+0.27%	-0.71%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.62%	+0.08%	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.20%	-0.09%	-9.53%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.07%	+0.03%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.11%	-0.28%	-21.56%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+0.04%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.61%	+0.05%	-4.01%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.04%	-3.39%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.40%	-0.01%	—
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.21%	+0.12%	—
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	-0.04%	-0.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	—
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.72%	+0.41%	+116.43%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.05%	—
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	+0.07%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	+0.12%	—
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-39.82%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.02%	—
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.04%	-0.38%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.23%	-0.05%	-29.16%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.22%	+0.03%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.97%
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.22%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.13%	-0.18%	-64.92%
34	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.12%	—	-6.32%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.03%	+0.21%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-30.44%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+5.86%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.08%	-0.15%	-61.75%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.20%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.06%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.06%	+0.02%	—
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.05%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.05%	—	-9.78%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.04%	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.03%	—	-0.49%
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.03%	—	—
50	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.02%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +62.5%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +27.9%
偏態: +0.13
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.9億	10	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.AVGE 8.BRK-A 9.VIG 10.IVV
2025-12-31	72	US$2.1億	3	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.AVGE 8.BRK-A 9.DFUV 10.VIG
2025-09-30	73	US$2.1億	49	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.AVGE 8.BRK-A 9.DFUV 10.VIG
2025-06-30	85	US$1.9億	0	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.BRK-A 6.AVGE 7.DFUV 8.VIG 9.IVV 10.AAPL
2025-03-31	82	US$1.9億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.BRK-A 5.AVGE 6.DFUV 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.VT
2024-12-31	80	US$1.8億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AAPL 5.AVGE 6.DFUV 7.VIG 8.IVV 9.BRK-A 10.VT
2024-09-30	81	US$1.8億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFUV 6.AAPL 7.VIG 8.IVV 9.BRK-A 10.DFAC
2024-06-30	82	US$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFUV 6.AAPL 7.VIG 8.IVV 9.MSFT 10.DFAC
2024-03-31	85	US$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFUV 6.VIG 7.IVV 8.VT 9.AAPL 10.DFAC
2023-12-31	77	US$1.4億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFAC 6.DFUV 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.VT
2023-09-30	89	US$1.3億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.VTI 5.DFAC 6.DFUV 7.VIG 8.AAPL 9.IVV 10.DFAX
2023-06-30	90	US$1.4億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.VTI 5.DFAC 6.DFUV 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.DFAX
2023-03-31	93	US$1.3億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.VTI 5.DFAC 6.DFUV 7.VIG 8.AVUV 9.AAPL 10.IVV
2022-12-31	96	US$1.2億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.DFAC 5.DFAX 6.DFUV 7.AVUV 8.VTI 9.VIG 10.IVV
2022-09-30	94	US$9538.5萬	0	1BRK-B 2DFAC 3VOO 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.VOO 4.DFAX 5.DFUV 6.VTI 7.AVGE 8.AVUV 9.VGIT 10.VIG
2022-06-30	97	US$9841.9萬	0	1BRK-B 2VOO 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAX 6.DFUV 7.VTI 8.VIG 9.VGIT 10.AAPL
2022-03-31	111	US$1.0億	0	1BRK-B 2VT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VT 3.VOO 4.VTI 5.DFAC 6.IVV 7.VIG 8.AAPL 9.GOOG 10.DFAX
2021-12-31	115	US$1.1億	0	1BRK-B 2VT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.VT 3.VTI 4.VOO 5.DFAC 6.IVV 7.AAPL 8.VIG 9.GOOG 10.MSFT

本季持股變動

Intelligent Financial Strategies 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Wec Energy Group INC (WEC); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD).

Intelligent Financial Strategies 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+1.20%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+116.43%	加碼
3	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.3%	-0.71%	減碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	-1.60%	減碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-2.09%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	—	不變
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+0.04%	加碼
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.03%	加碼
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	—	不變
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-4.01%	減碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-5.58%	減碼
14	HSY	Hershey Co/the	0%	-0.38%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.21%	加碼
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	—	不變
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+5.86%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	-9.78%	減碼
25	FAST	Fastenal Co	—	-0.49%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-62.67%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-99.01%	減碼
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	-30.44%	減碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-3.39%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.03%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
33	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-29.16%	減碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-9.53%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-61.75%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.86%	減碼
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-64.92%	減碼
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.3%	-39.82%	減碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.3%	-21.56%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.71%	減碼
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
44	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
45	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
48	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
49	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
50	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intelligent Financial Strategies 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intelligent Financial Strategies 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Intelligent Financial Strategies 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intelligent Financial Strategies 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5860.5萬 (30.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2424.1萬 (12.6%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2155.2萬 (11.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1379.5萬 (7.2%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1085.2萬 (5.7%)

Intelligent Financial Strategies 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intelligent Financial Strategies 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Wec Energy Group INC (WEC); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD)

Intelligent Financial Strategies 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intelligent Financial Strategies 的主要板塊分佈如下： • Financials: 86.2% • Information Technology: 6.3% • Communication Services: 3.8% • Consumer Staples: 1.9% • Consumer Discretionary: 0.7% • Industrials: 0.6%

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US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Intelligent Financial Strategies在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.79
持倉穩定性: 9.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+1.2%　US$36.1萬
減碼 BRK-B
-4.7%　-US$590.6萬
加碼 SGOV
+116.4%　US$74.9萬
減碼 DFUV
-21.6%　-US$91.5萬
加碼 AVGE
-0.7%　US$9.7萬
減碼 FEGE
-39.8%　-US$61.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	30.53%	-0.49%	-4.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.63%	+0.13%	-2.09%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	11.23%	+0.04%	-5.58%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.19%	-0.17%	-5.86%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.65%	+0.61%	+1.20%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.73%	+0.26%	-1.60%
7	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.97%	+0.27%	-0.71%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.62%	+0.08%	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.20%	-0.09%	-9.53%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.07%	+0.03%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.11%	-0.28%	-21.56%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.90%	+0.11%	+0.04%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.61%	+0.05%	-4.01%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.04%	-3.39%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.40%	-0.01%	—
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.21%	+0.12%	—
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	-0.04%	-0.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	—
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.72%	+0.41%	+116.43%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.05%	—
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	+0.07%	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	+0.12%	—
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-39.82%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.02%	—
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.04%	-0.38%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.23%	-0.05%	-29.16%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.22%	+0.03%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	—	-1.97%
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.22%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.13%	-0.18%	-64.92%
34	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.12%	—	-6.32%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.03%	+0.21%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-30.44%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+5.86%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.08%	-0.15%	-61.75%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.20%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.06%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.06%	+0.02%	—
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.05%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.05%	—	-9.78%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.04%	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.03%	—	-0.49%
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.03%	—	—
50	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.02%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +62.5%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
產業分散度: +27.9%
偏態: +0.13
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.9億	10	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.AVGE 8.BRK-A 9.VIG 10.IVV
2025-12-31	72	US$2.1億	3	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.AVGE 8.BRK-A 9.DFUV 10.VIG
2025-09-30	73	US$2.1億	49	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.VXUS 6.BND 7.AVGE 8.BRK-A 9.DFUV 10.VIG
2025-06-30	85	US$1.9億	0	1BRK-B 2VOO 3VT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VT 4.VTI 5.BRK-A 6.AVGE 7.DFUV 8.VIG 9.IVV 10.AAPL
2025-03-31	82	US$1.9億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.BRK-A 5.AVGE 6.DFUV 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.VT
2024-12-31	80	US$1.8億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AAPL 5.AVGE 6.DFUV 7.VIG 8.IVV 9.BRK-A 10.VT
2024-09-30	81	US$1.8億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFUV 6.AAPL 7.VIG 8.IVV 9.BRK-A 10.DFAC
2024-06-30	82	US$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFUV 6.AAPL 7.VIG 8.IVV 9.MSFT 10.DFAC
2024-03-31	85	US$1.6億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFUV 6.VIG 7.IVV 8.VT 9.AAPL 10.DFAC
2023-12-31	77	US$1.4億	0	1BRK-B 2VOO 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VTI 4.AVGE 5.DFAC 6.DFUV 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.VT
2023-09-30	89	US$1.3億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.VTI 5.DFAC 6.DFUV 7.VIG 8.AAPL 9.IVV 10.DFAX
2023-06-30	90	US$1.4億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.VTI 5.DFAC 6.DFUV 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.DFAX
2023-03-31	93	US$1.3億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.VTI 5.DFAC 6.DFUV 7.VIG 8.AVUV 9.AAPL 10.IVV
2022-12-31	96	US$1.2億	0	1BRK-B 2VOO 3AVGE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VOO 3.AVGE 4.DFAC 5.DFAX 6.DFUV 7.AVUV 8.VTI 9.VIG 10.IVV
2022-09-30	94	US$9538.5萬	0	1BRK-B 2DFAC 3VOO 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.DFAC 3.VOO 4.DFAX 5.DFUV 6.VTI 7.AVGE 8.AVUV 9.VGIT 10.VIG
2022-06-30	97	US$9841.9萬	0	1BRK-B 2VOO 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.VOO 3.DFAC 4.AVUV 5.DFAX 6.DFUV 7.VTI 8.VIG 9.VGIT 10.AAPL
2022-03-31	111	US$1.0億	0	1BRK-B 2VT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VT 3.VOO 4.VTI 5.DFAC 6.IVV 7.VIG 8.AAPL 9.GOOG 10.DFAX
2021-12-31	115	US$1.1億	0	1BRK-B 2VT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.VT 3.VTI 4.VOO 5.DFAC 6.IVV 7.AAPL 8.VIG 9.GOOG 10.MSFT

本季持股變動

Intelligent Financial Strategies 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+1.20%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+116.43%	加碼
3	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.3%	-0.71%	減碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	-1.60%	減碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-2.09%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	—	不變
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+0.04%	加碼
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.03%	加碼
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	—	不變
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-4.01%	減碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-5.58%	減碼
14	HSY	Hershey Co/the	0%	-0.38%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.21%	加碼
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	—	不變
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+5.86%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	-9.78%	減碼
25	FAST	Fastenal Co	—	-0.49%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-62.67%	減碼
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-99.01%	減碼
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	-30.44%	減碼
30	AAPL	Apple INC	0%	-3.39%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.03%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
33	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-29.16%	減碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-9.53%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-61.75%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.86%	減碼
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-64.92%	減碼
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.3%	-39.82%	減碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.3%	-21.56%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.71%	減碼
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
44	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
45	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清倉
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
47	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
48	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
49	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
50	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看