Integrated Wealth Counsel, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001110443

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4652.2萬

申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 222

INTEGRATED WEALTH COUNSEL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 222 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$4652.2萬，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.13
持倉穩定性: 24.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.51

Integrated Wealth Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 222 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RWX
-5.8%　-US$97.5萬
減碼 IFGL
-6.9%　-US$91.9萬
減碼 GLD
-2.4%　-US$38.8萬
減碼 UBS
-8.2%　-US$37.0萬
加碼 CVX
+2.3%　US$22.9萬
加碼 XOM
+35.9%　US$19.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	11.68%	-0.21%	-3.05%
2	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	股票-其他	10.89%	—	-3.30%
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	9.23%	-1.86%	-5.79%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	8.96%	-0.59%	-8.22%
5	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	8.48%	-1.76%	-6.88%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.78%	-0.72%	-2.40%
7	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	3.86%	—	-4.92%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.39%	+0.56%	+2.29%
9	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	2.63%	-0.05%	-5.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.97%	—	-3.98%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.78%	+1.78%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	+0.45%	+35.94%
14	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.19%	-0.11%	-4.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.15%	—	—
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.03%	-2.20%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.04%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.07%	+7.87%
20	MMM	3m Co	股票-工業	0.99%	-0.03%	-6.30%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	+6.35%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	+0.86%	NEW
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.81%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.20%	—
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.37%
26	IT	Gartner INC	股票-科技	0.61%	+0.09%	—
27	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事業	0.51%	+0.34%	+166.67%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.49%	—	—
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.47%	—	—
30	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	+0.07%	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	—	—
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.38%	—	—
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.35%	+0.35%	NEW
35	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-醫療保健	0.35%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.11%	+42.86%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.32%	—	—
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.31%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.29%	+0.25%	+709.88%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.29%	-0.06%	-11.19%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.11%	-30.77%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.26%	—	-2.72%
45	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	0.25%	—	—
46	WDFC	Wd-40 Co	股票-原物料	0.25%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	+0.12%	+109.89%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	—
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-12-31	222	US$4652.2萬	24	1TEI 2TDF 3RWX 主要持股2016-12-31 1.TEI 2.TDF 3.RWX 4.UBS 5.IFGL 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-09-30	217	US$4751.8萬	30	1TEI 2RWX 3TDF 主要持股2016-09-30 1.TEI 2.RWX 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-06-30	77	US$4348.4萬	9	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-06-30 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.APO 9.AAPL 10.AEP
2016-03-31	81	US$4392.0萬	81	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-03-31 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.APO 8.ARCC 9.AAPL 10.AEP
2015-12-31	91	US$6268.0萬	21	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-12-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.ARCC 6.APO 7.GLD 8.AAPL 9.TTTUSD 10.TLT
2015-09-30	91	US$5971.6萬	19	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-09-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.AEP
2015-06-30	85	US$7207.8萬	16	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-06-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.TTTUSD
2015-03-31	83	US$7920.7萬	34	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-03-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.TLT 9.AAPL 10.AEP
2014-12-31	81	US$8313.0萬	18	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-09-30	78	US$9746.4萬	27	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-06-30	88	US$1.3億	80	1TBT 2UBS 3PBPUSD 主要持股2014-06-30 1.TBT 2.UBS 3.PBPUSD 4.VNQ 5.GLD 6.RWX 7.IFGL 8.ARCC 9.TLT 10.APO
2014-03-31	165	US$1.3億	65	1UBS 2PBPUSD 3EEM 主要持股2014-03-31 1.UBS 2.PBPUSD 3.EEM 4.GLD 5.TLT 6.RWX 7.TBT 8.IFGL 9.ARCC 10.PFF
2013-12-31	192	US$1.4億	22	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.ARCC 8.IJH 9.CEW 10.APO
2013-09-30	196	US$1.4億	48	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.PFF 9.ARCC 10.IJH
2013-06-30	184	US$1.4億	0	1PFF 2TEI 3GLD 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.TEI 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.09254N 9.XPCQX 10.TDF

本季持股變動

Integrated Wealth Counsel, LLC 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Apple Computer (AAPL); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建倉: Ishares Mortgage Real Estate (REM).

Integrated Wealth Counsel, LLC 於截至 2016-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.29%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+35.94%	加碼
3	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+0.3%	+166.67%	加碼
4	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+709.88%	加碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+109.89%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.86%	加碼
8	IT	Gartner INC	+0.1%	—	不變
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+61.35%	加碼
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
11	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	+0.1%	+266.97%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.87%	加碼
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+116.55%	加碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	—	不變
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+66.67%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.20%	減碼
17	MMM	3m Co	0%	-6.30%	減碼
18	APO	Apollo Global Management, Inc.	-0.1%	-5.10%	減碼
19	PM	Philip Morris International	-0.1%	-11.19%	減碼
20	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	—	不變
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-91.66%	減碼
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-4.25%	減碼
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-30.77%	減碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-82.08%	減碼
25	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.2%	-3.05%	減碼
26	✓		-0.3%	-87.07%	減碼
27	UBS	UBS Group AG	-0.6%	-8.22%	減碼
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-2.40%	減碼
29	IFGL	Ishares International Develo	-1.8%	-6.88%	減碼
30	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-1.9%	-5.79%	減碼
31	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
32	AAPL	Apple Computer	—	EXIT	清倉
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建倉
36	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	—	EXIT	清倉
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
42	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	清倉
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
44	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建倉
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
48	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	NEW	新建倉
49	UVE	Universal Insurance Holdings	—	NEW	新建倉
50	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Wealth Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Wealth Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4652.2萬，分佈在 222 個已申報部位之中。

Integrated Wealth Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Wealth Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Templeton Emrg Mkts INC (TEI) — US$543.2萬 (11.7%) 2. Templeton Dragon Fund, Inc. (TDF) — US$506.4萬 (10.9%) 3. State Street Spdr Dow Jones (RWX) — US$429.4萬 (9.2%) 4. UBS Group AG (UBS) — US$416.8萬 (9.0%) 5. Ishares International Develo (IFGL) — US$394.6萬 (8.5%)

Integrated Wealth Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Wealth Counsel, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Apple Computer (AAPL); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建倉: Ishares Mortgage Real Estate (REM)

Integrated Wealth Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Wealth Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 21.1% • Health Care: 19.4% • Financials: 16.8% • Information Technology: 15.8% • Industrials: 11.4% • Consumer Staples: 8.9%

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Integrated Wealth Counsel, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001110443

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4652.2萬

申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 222

INTEGRATED WEALTH COUNSEL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 222 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$4652.2萬，季度換手率為 24.0%。

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集中度: 23.13
持倉穩定性: 24.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RWX
-5.8%　-US$97.5萬
減碼 IFGL
-6.9%　-US$91.9萬
減碼 GLD
-2.4%　-US$38.8萬
減碼 UBS
-8.2%　-US$37.0萬
加碼 CVX
+2.3%　US$22.9萬
加碼 XOM
+35.9%　US$19.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	11.68%	-0.21%	-3.05%
2	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	股票-其他	10.89%	—	-3.30%
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	9.23%	-1.86%	-5.79%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	8.96%	-0.59%	-8.22%
5	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	8.48%	-1.76%	-6.88%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.78%	-0.72%	-2.40%
7	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	3.86%	—	-4.92%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.39%	+0.56%	+2.29%
9	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	2.63%	-0.05%	-5.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.97%	—	-3.98%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.78%	+1.78%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	+0.45%	+35.94%
14	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.19%	-0.11%	-4.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.15%	—	—
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.03%	-2.20%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.04%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.07%	+7.87%
20	MMM	3m Co	股票-工業	0.99%	-0.03%	-6.30%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	+6.35%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	+0.86%	NEW
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.81%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.20%	—
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.37%
26	IT	Gartner INC	股票-科技	0.61%	+0.09%	—
27	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事業	0.51%	+0.34%	+166.67%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.49%	—	—
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.47%	—	—
30	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.46%	+0.07%	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	—	—
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.38%	—	—
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
34	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.35%	+0.35%	NEW
35	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-醫療保健	0.35%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.11%	+42.86%
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.32%	—	—
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.31%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.29%	+0.25%	+709.88%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.29%	-0.06%	-11.19%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	-0.11%	-30.77%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.26%	—	-2.72%
45	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	0.25%	—	—
46	WDFC	Wd-40 Co	股票-原物料	0.25%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	+0.12%	+109.89%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	—
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-12-31	222	US$4652.2萬	24	1TEI 2TDF 3RWX 主要持股2016-12-31 1.TEI 2.TDF 3.RWX 4.UBS 5.IFGL 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-09-30	217	US$4751.8萬	30	1TEI 2RWX 3TDF 主要持股2016-09-30 1.TEI 2.RWX 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-06-30	77	US$4348.4萬	9	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-06-30 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.APO 9.AAPL 10.AEP
2016-03-31	81	US$4392.0萬	81	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-03-31 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.APO 8.ARCC 9.AAPL 10.AEP
2015-12-31	91	US$6268.0萬	21	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-12-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.ARCC 6.APO 7.GLD 8.AAPL 9.TTTUSD 10.TLT
2015-09-30	91	US$5971.6萬	19	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-09-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.AEP
2015-06-30	85	US$7207.8萬	16	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-06-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.TTTUSD
2015-03-31	83	US$7920.7萬	34	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-03-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.TLT 9.AAPL 10.AEP
2014-12-31	81	US$8313.0萬	18	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-09-30	78	US$9746.4萬	27	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-06-30	88	US$1.3億	80	1TBT 2UBS 3PBPUSD 主要持股2014-06-30 1.TBT 2.UBS 3.PBPUSD 4.VNQ 5.GLD 6.RWX 7.IFGL 8.ARCC 9.TLT 10.APO
2014-03-31	165	US$1.3億	65	1UBS 2PBPUSD 3EEM 主要持股2014-03-31 1.UBS 2.PBPUSD 3.EEM 4.GLD 5.TLT 6.RWX 7.TBT 8.IFGL 9.ARCC 10.PFF
2013-12-31	192	US$1.4億	22	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.ARCC 8.IJH 9.CEW 10.APO
2013-09-30	196	US$1.4億	48	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.PFF 9.ARCC 10.IJH
2013-06-30	184	US$1.4億	0	1PFF 2TEI 3GLD 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.TEI 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.09254N 9.XPCQX 10.TDF

本季持股變動

Integrated Wealth Counsel, LLC 於截至 2016-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.29%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+35.94%	加碼
3	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+0.3%	+166.67%	加碼
4	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+709.88%	加碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+109.89%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.86%	加碼
8	IT	Gartner INC	+0.1%	—	不變
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+61.35%	加碼
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
11	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	+0.1%	+266.97%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.87%	加碼
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+116.55%	加碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	—	不變
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+66.67%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.20%	減碼
17	MMM	3m Co	0%	-6.30%	減碼
18	APO	Apollo Global Management, Inc.	-0.1%	-5.10%	減碼
19	PM	Philip Morris International	-0.1%	-11.19%	減碼
20	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	—	不變
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-91.66%	減碼
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-4.25%	減碼
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-30.77%	減碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-82.08%	減碼
25	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.2%	-3.05%	減碼
26	✓		-0.3%	-87.07%	減碼
27	UBS	UBS Group AG	-0.6%	-8.22%	減碼
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-2.40%	減碼
29	IFGL	Ishares International Develo	-1.8%	-6.88%	減碼
30	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-1.9%	-5.79%	減碼
31	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
32	AAPL	Apple Computer	—	EXIT	清倉
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
35	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建倉
36	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	—	EXIT	清倉
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
42	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	清倉
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
44	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建倉
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
48	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	NEW	新建倉
49	UVE	Universal Insurance Holdings	—	NEW	新建倉
50	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看