CIK: 0001538112
申報總市值
US$4650.2萬
申報季度: 2014-09-30 · 持股檔數: 25
MARCUARD FAMILY OFFICE LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2014-09-30，總持股市值約為 US$4650.2萬，季度換手率為 31.7%。
Marcuard Family Office LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 14.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IGSB
-65.3% -US$254.8萬
加碼 IVV
+50.0% US$301.2萬
減碼 VTI
-42.7% -US$181.9萬
減碼 TIP
-10.5% -US$17.2萬
減碼 VPL
+0.6% -US$7.1萬
減碼 18383Q507
0.0% -US$7.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 30.55% | -0.23% | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.19% | +5.84% | +50.00% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.61% | +6.61% | NEW | |
| 4 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.49% | +0.58% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.23% | -4.37% | -42.67% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.06% | +0.15% | — | ||
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.90% | -5.90% | -65.28% | |
| 8 | ✓ | Guggenheim | 股票-其他 | 2.63% | -0.30% | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.21% | — | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.51% | -10.48% | |
| 11 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.28% | -4.15% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.29% | — | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.78% | +0.06% | — | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.26% | — | |
| 15 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.17% | — | |
| 16 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 17 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 19 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 20 | ✓ | Claymore Exchange Trd Fd Tr | 股票-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 25 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.02% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Marcuard Family Office LTD 在 2014-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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