IC
Inscription Capital, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Inscription Capital, LLCCIK: 0001767868
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$11.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 791
Inscription Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 791 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.3億，季度換手率為 29.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.01
- 持倉穩定性
- 29.95
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.17
Inscription Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 80 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 791 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NVDA
+22.1% US$954.1萬
減碼 CVX
+3.5% -US$233.6萬
加碼 DELL
+5.7% US$543.4萬
減碼 GSST
-38.0% -US$313.4萬
減碼 VT
-0.3% US$841.3萬
減碼 NKE
-0.3% -US$198.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 791 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.32% | -0.35% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.42% | -0.13% | +0.36% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.25% | +11.37% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +0.46% | +22.10% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.04% | -0.31% | +3.32% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.90% | +0.17% | +5.45% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.86% | -0.04% | +2.64% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.20% | +4.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | +0.17% | +17.35% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.42% | +0.28% | +18.75% | |
| 11 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +13.05% | |
| 12 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +30.06% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.44% | +3.48% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.23% | +5.16% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.97% | -0.21% | +0.03% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.11% | +18.80% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.87% | -0.24% | -6.53% | |
| 18 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.14% | +9.71% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.12% | +1.48% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | +4.47% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +0.21% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.75% | +0.43% | +5.69% | |
| 23 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.27% | +54.01% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.23% | +10.22% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.03% | +9.66% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.32% | -0.26% | |
| 27 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | -5.52% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.22% | +0.22% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | +2.30% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.01% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | +3.82% | |
| 32 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | +16.69% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.05% | +9.47% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.13% | +23.81% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.18% | +53.12% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | +13.23% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.04% | +14.02% | |
| 38 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.42% | -38.00% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.17% | +50.29% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | +18.30% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.09% | +16.07% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +20.15% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.16% | -3.50% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.04% | +0.38% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.08% | +2.78% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.31% | +47.38% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | -3.88% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +1.47% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.17% | +1.62% | |
| 50 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.36% | — | +0.64% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+20.7%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.39
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.62
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +4.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 791 | US$11.3億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 715 | US$9.5億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 682 | US$9.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 638 | US$9.3億 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 479 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 341 | US$6.1億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 368 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 348 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 341 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 205 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 201 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 193 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 249 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 194 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 223 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 320 | US$8.8億 | 50 | ||
| 2021 Q1 | 197 | US$2.9億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 182 | US$2.6億 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 174 | US$2.3億 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$1.8億 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$1.5億 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$2.3億 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 141 | US$1.8億 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$1.3億 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 261 | US$1.9億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 293 | US$1.8億 | 0 |
Inscription Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Advisorshares Insider Advant (SURE); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 862 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +22.10% | 加碼 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +5.69% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +47.38% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +18.75% | 加碼 |
| 5 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | +0.3% | +54.01% | 加碼 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +11.37% | 加碼 |
| 7 | QTUM | Defiance Quantum ETF | +0.2% | +16.69% | 加碼 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +53.12% | 加碼 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +26.52% | 加碼 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +5.45% | 加碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +17.35% | 加碼 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +50.29% | 加碼 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +1.62% | 加碼 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +38.37% | 加碼 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.50% | 減碼 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +13.23% | 加碼 |
| 17 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.1% | +9.71% | 加碼 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.63% | 加碼 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +12.79% | 加碼 |
| 20 | SURE | Advisorshares Insider Advant | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +23.81% | 加碼 |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -30.48% | 減碼 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +18.80% | 加碼 |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | +57.89% | 加碼 |
| 26 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | +0.1% | +94.37% | 加碼 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +3.82% | 加碼 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +46.53% | 加碼 |
| 30 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.1% | +30.06% | 加碼 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +30.57% | 加碼 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +2.78% | 加碼 |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -25.81% | 減碼 |
| 35 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +6.22% | 加碼 |
| 36 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | +63.82% | 加碼 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +11.97% | 加碼 |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 40 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +183.45% | 加碼 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | SPFI | South Plains Financial Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +12.03% | 加碼 |
| 44 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | +0.1% | +119.07% | 加碼 |
| 45 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 47 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +18.30% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Inscription Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Inscription Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.3億，分佈在 791 個已申報部位之中。
Inscription Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Inscription Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$7276.0萬 (6.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4987.3萬 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4193.3萬 (3.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3333.8萬 (3.0%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2305.7萬 (2.0%)
Inscription Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Inscription Capital, LLC 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 37 個部位、加碼 95 個既有持股、減碼 46 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Advisorshares Insider Advant (SURE); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉:
Inscription Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Inscription Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 9.5%
• Energy: 8.3%
• Consumer Staples: 8.1%
投資風格解析
Inscription Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑贏 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 31.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CPAI（+US$646.8萬，現達 US$797.4萬），同時減碼 NKE（-US$377.0萬，仍持有 US$685.6萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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TA
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/inscription-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get inscription-capital-llc