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Guardian Partners Inc. 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Guardian Partners Inc.CIK: 0001884799
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$11.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 392
Guardian Partners Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 392 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 28.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.81
- 持倉穩定性
- 28.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.93
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.66
Guardian Partners Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 392 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 ACWI
新建倉 VOO
清倉 FCG
加碼 TD
-13.4% US$834.4萬
加碼 RY
-17.0% US$511.4萬
減碼 CNQ
-24.4% -US$1038.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 392 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 7.81% | +1.02% | -17.02% | |
| 2 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 6.67% | +1.20% | -13.41% | |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 4.84% | +0.68% | -17.49% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 4.28% | +0.62% | -13.52% | |
| 5 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 3.52% | +0.54% | -10.18% | |
| 6 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 3.26% | -0.48% | -19.03% | |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 2.52% | +0.38% | -6.33% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.51% | +0.15% | -11.25% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.11% | -14.22% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.26% | -18.86% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.09% | -14.98% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 13 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.75% | +0.02% | -10.56% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.25% | -11.79% | |
| 15 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.61% | +0.06% | -20.15% | |
| 16 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.50% | -0.70% | -24.56% | |
| 17 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 1.49% | +0.06% | -6.03% | |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.49% | -0.75% | -24.40% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.43% | -0.03% | -16.52% | |
| 20 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 1.43% | -0.26% | -8.90% | |
| 21 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.34% | +0.07% | -3.48% | |
| 22 | MGA | Magna International Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.22% | -3.99% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.18% | -0.18% | -16.75% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.40% | -7.31% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.26% | -13.41% | |
| 26 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.13% | -0.49% | -20.82% | |
| 27 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 1.07% | -0.14% | -16.28% | |
| 28 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.00% | -0.19% | -8.39% | |
| 29 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.97% | — | -12.24% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.32% | -24.55% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.50% | -5.11% | |
| 32 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.15% | -12.11% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.91% | -0.07% | -39.62% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.17% | -25.07% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.37% | -19.16% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.01% | -2.40% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.14% | +1.08% | |
| 38 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.20% | -27.82% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.15% | -1.08% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.12% | -18.15% | |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.80% | -0.27% | -10.55% | |
| 42 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.04% | -13.80% | |
| 43 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.73% | -0.06% | -27.15% | |
| 44 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.12% | -10.83% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | -14.29% | |
| 46 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.07% | -11.31% | |
| 47 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | -9.37% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.17% | -18.00% | |
| 49 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.08% | -2.32% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+28.1%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- +14.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +28.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +5.96
- 斯圖澤指數
- +0.74
- 崔諾比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +2
- 卡瑪比率
- +6.53
- 資訊比率
- +0.9
- 追蹤誤差
- +7.7%
- 下方標準差
- +4.4%
- 正報酬月份佔比
- +88.9%
- 負報酬月份佔比
- +11.1%
- 最佳12個月
- +37.6%
- 最差12個月
- +28.1%
- 效率比率
- +0.86
- 夏普比率
- +2.64
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- -0.46
- 峰態
- +0.8
- 上檔潛力
- +7.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Guardian Partners Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新建倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 401 項）
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申報歷史
FAQ
Guardian Partners Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Guardian Partners Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 392 個已申報部位之中。
Guardian Partners Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Guardian Partners Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$8655.5萬 (7.8%)
2. Toronto-dominion Bank (TD) — US$7396.7萬 (6.7%)
3. Bank Of Montreal (BMO) — US$5367.2萬 (4.8%)
4. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$4744.6萬 (4.3%)
5. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$3897.6萬 (3.5%)
Guardian Partners Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Guardian Partners Inc. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 70 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 108 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新建倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI)
Guardian Partners Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Partners Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 45.6%
• Energy: 11.9%
• Information Technology: 11.4%
• Industrials: 6.7%
• Health Care: 5.0%
• Utilities: 4.8%
投資風格解析
Guardian Partners Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 28.8%，跑贏 S&P 500 14.4 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.6% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$601.2萬，現達 US$1031.6萬），同時減碼 KBWB（-US$789.1萬，仍持有 US$377.5萬）。
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