IC
Immersion Capital LLP 13F 持倉與異動明細（Q1 2026）
Immersion Capital LLPCIK: 0001636441
逆勢操作型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$8740.5萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Immersion Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8740.5萬，季度換手率為 46.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 59.25
- 持倉穩定性
- 46.28
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 96.24
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 91.68
Immersion Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 25.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 HEI-A
0.0% -US$200.8萬
減碼 RYAAY
0.0% -US$224.4萬
減碼 V
0.0% -US$177.7萬
減碼 BLK
0.0% -US$137.2萬
減碼 ELV
0.0% -US$83.2萬
減碼 UNH
0.0% -US$73.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 28.12% | +28.12% | NEW | |
| 2 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 13.90% | -5.66% | — | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 12.68% | -5.93% | — | |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 11.73% | -6.01% | — | |
| 5 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 10.31% | -5.98% | — | |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 4.82% | -2.48% | — | |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 4.54% | -0.99% | — | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 3.82% | -2.07% | — | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 3.81% | +0.25% | — | |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.45% | +0.42% | — | |
| 11 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 2.82% | +0.32% | +34.82% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8%
近4個季度績效
+13.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算
- 標準差
- +15.8%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.48
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +9.6%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.19
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- +0.56
- 峰態
- +0.93
- 上檔潛力
- +4.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 11 | US$8740.5萬 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$6911.9萬 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$9718.1萬 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$9938.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$10.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$9.4億 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$11.0億 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$10.0億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$9.7億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$7.3億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$6.9億 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$6.3億 | 67 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$6.4億 | 49 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$5.3億 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$3.3億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$2.8億 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$3.0億 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$2.9億 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$2.4億 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$2.5億 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2.7億 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$2.4億 | 91 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$2.6億 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$1.8億 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 5 | US$2.4億 | 0 |
Immersion Capital LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Palantir Technologies Inc; 加碼: BBB Foods Inc. (TBBB) — 股數 +34.82%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | — | 不變 |
| 2 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.3% | +34.82% | 加碼 |
| 3 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | — | 不變 |
| 4 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -1% | — | 不變 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -2.1% | — | 不變 |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | -2.5% | — | 不變 |
| 7 | BLK | Blackrock Inc | -5.7% | — | 不變 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -5.9% | — | 不變 |
| 9 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -6% | — | 不變 |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | -6% | — | 不變 |
| 11 | ✓ | Palantir Technologies Inc | — | NEW | 新建倉 |
💡
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申報歷史
FAQ
Immersion Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Immersion Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8740.5萬，分佈在 11 個已申報部位之中。
Immersion Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Immersion Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Palantir Technologies Inc — US$2457.5萬 (28.1%)
2. Blackrock Inc (BLK) — US$1214.9萬 (13.9%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1108.3萬 (12.7%)
4. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1025.2萬 (11.7%)
5. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$901.3萬 (10.3%)
Immersion Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Immersion Capital LLP 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Palantir Technologies Inc; 加碼: BBB Foods Inc. (TBBB) — 股數 +34.82%
Immersion Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Immersion Capital LLP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 46.4%
• Industrials: 25.9%
• Health Care: 15.1%
• Energy: 12.7%
投資風格解析
Immersion Capital LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 46.4% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 46，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 BLK，累計減少 US$830.4萬，但目前仍持有 US$1214.9萬。
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