Idaho Trust Co：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001568069

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146

Idaho Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.1
持倉穩定性: 14.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.17

Idaho Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+49.8%　US$280.4萬
加碼 VWO
+16.1%　US$278.0萬
加碼 IWN
+33.6%　US$241.9萬
減碼 VUG
-21.1%　-US$201.8萬
減碼 IWO
-25.1%　-US$197.9萬
加碼 EEMV
+24.0%　US$164.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 97 大持股（共 146 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.38%	+0.37%	+5.47%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.30%	+0.80%	+16.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.64%	+0.22%	+6.25%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.49%	+0.48%	+15.41%
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.24%	-0.21%	-4.19%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	4.15%	+0.04%	+4.43%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.12%	+0.15%	+6.83%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.04%	+0.23%	+13.87%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.94%	+0.29%	+7.71%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.86%	-0.15%	+0.45%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.12%	+2.90%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.76%	+0.75%	+33.64%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.64%	+0.49%	+24.02%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.88%	+49.84%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	-0.13%	+0.76%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.10%	+0.47%	+25.15%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+5.83%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	-0.69%	-25.09%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.71%	+0.35%	+27.44%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.70%	-21.08%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.13%	-1.87%
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.45%	+0.33%	+3.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.11%	+1.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.27%	-0.39%	-24.63%
25	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.23%	+0.16%	+13.85%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.39%	-20.46%
27	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.93%	—	+0.89%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.42%	-8.83%
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+14.65%
30	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	0.79%	—	+2.69%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	-0.34%	-31.16%
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.73%
33	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.67%	-0.29%	-23.65%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.58%	—	-7.19%
35	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.17%	-22.21%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	—	-5.38%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	+9.00%
39	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.86%
40	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.80%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.11%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-0.24%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.11%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.41%	—	+5.84%
45	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.41%	—	+3.74%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
47	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.33%
48	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.36%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—
50	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-9.60%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +46.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
產業分散度: +20.8%
偏態: -0.11
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.1億	14	1EFA 2VWO 3IWM 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.VWO 3.IWM 4.BLV 5.GBCI 6.JNK 7.LQD 8.VV 9.VEU 10.EMB
2025-12-31	145	US$3.0億	19	1EFA 2VWO 3GBCI 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VWO 3.GBCI 4.IWM 5.JNK 6.EMB 7.BLV 8.LQD 9.VV 10.IJH
2025-09-30	149	US$3.0億	30	1EFA 2GBCI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.GBCI 3.EMB 4.JNK 5.VV 6.IWM 7.VWO 8.IJH 9.VEU 10.VUG
2025-06-30	168	US$2.8億	0	1EFA 2GBCI 3JNK 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.GBCI 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.EMB 8.IJH 9.VEU 10.SPYG
2025-03-31	121	US$2.5億	0	1EFA 2EMB 3JNK 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.EMB 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.IJH 8.VEU 9.BLV 10.SPYG
2024-12-31	97	US$2.0億	0	1EFA 2JNK 3IWM 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.JNK 3.IWM 4.VV 5.EMB 6.IJH 7.VWO 8.VEU 9.BLV 10.LQD
2024-09-30	101	US$2.1億	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWO
2024-06-30	103	US$2.0億	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWN
2024-03-31	90	US$1.0億	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	104	US$1.7億	0	1EFA 2IWM 3EMB 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IWM 3.EMB 4.JNK 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IWN 10.IJJ
2023-09-30	80	US$1.5億	0	1VV 2EFA 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VV 2.EFA 3.VWO 4.IWM 5.EMB 6.VTV 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG
2023-06-30	94	US$1.6億	0	1EFA 2VV 3VWO 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.VV 3.VWO 4.IWM 5.VTV 6.EMB 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG

本季持股變動

Idaho Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).

Idaho Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+49.84%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+16.13%	加碼
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.8%	+33.64%	加碼
4	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.5%	+24.02%	加碼
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.5%	+15.41%	加碼
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.5%	+25.15%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.47%	加碼
8	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.4%	+27.44%	加碼
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+3.36%	加碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.71%	加碼
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+13.87%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+6.25%	加碼
13	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.2%	+13.85%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+6.83%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.90%	加碼
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
17	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+14.65%	加碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+4.43%	加碼
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.42%	減碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-45.81%	減碼
21	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	-0.1%	-25.61%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.27%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+1.25%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.87%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.76%	加碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	+0.45%	加碼
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-22.21%	減碼
28	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.2%	-4.19%	減碼
29	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.2%	-44.11%	減碼
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.65%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-31.16%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-20.46%	減碼
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.4%	-24.63%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.83%	減碼
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-25.09%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-21.08%	減碼
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	清倉
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
49	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Idaho Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Idaho Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 146 個已申報部位之中。

Idaho Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Idaho Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2578.4萬 (8.4%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1937.3萬 (6.3%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1428.1萬 (4.6%) 4. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1381.1萬 (4.5%) 5. Glacier Bancorp INC (GBCI) — US$1304.6萬 (4.2%)

Idaho Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Idaho Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)

Idaho Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Idaho Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Financials: 65.8% • Information Technology: 17.9% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.2% • Health Care: 2.5% • Industrials: 2.1%

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集中度: 13.1
持倉穩定性: 14.26
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產業集中度: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+49.8%　US$280.4萬
加碼 VWO
+16.1%　US$278.0萬
加碼 IWN
+33.6%　US$241.9萬
減碼 VUG
-21.1%　-US$201.8萬
減碼 IWO
-25.1%　-US$197.9萬
加碼 EEMV
+24.0%　US$164.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 97 大持股（共 146 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.38%	+0.37%	+5.47%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.30%	+0.80%	+16.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.64%	+0.22%	+6.25%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.49%	+0.48%	+15.41%
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.24%	-0.21%	-4.19%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	4.15%	+0.04%	+4.43%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.12%	+0.15%	+6.83%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.04%	+0.23%	+13.87%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.94%	+0.29%	+7.71%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.86%	-0.15%	+0.45%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.12%	+2.90%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.76%	+0.75%	+33.64%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.64%	+0.49%	+24.02%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.88%	+49.84%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	-0.13%	+0.76%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.10%	+0.47%	+25.15%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+5.83%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	-0.69%	-25.09%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.71%	+0.35%	+27.44%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.70%	-21.08%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.13%	-1.87%
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.45%	+0.33%	+3.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.11%	+1.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.27%	-0.39%	-24.63%
25	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.23%	+0.16%	+13.85%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.39%	-20.46%
27	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.93%	—	+0.89%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.42%	-8.83%
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+14.65%
30	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	0.79%	—	+2.69%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	-0.34%	-31.16%
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.73%
33	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.67%	-0.29%	-23.65%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.58%	—	-7.19%
35	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.17%	-22.21%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	—	-5.38%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	+9.00%
39	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.86%
40	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.80%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.11%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-0.24%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.11%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.41%	—	+5.84%
45	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.41%	—	+3.74%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
47	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.33%
48	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.36%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—
50	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-9.60%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +46.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
產業分散度: +20.8%
偏態: -0.11
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.1億	14	1EFA 2VWO 3IWM 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.VWO 3.IWM 4.BLV 5.GBCI 6.JNK 7.LQD 8.VV 9.VEU 10.EMB
2025-12-31	145	US$3.0億	19	1EFA 2VWO 3GBCI 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VWO 3.GBCI 4.IWM 5.JNK 6.EMB 7.BLV 8.LQD 9.VV 10.IJH
2025-09-30	149	US$3.0億	30	1EFA 2GBCI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.GBCI 3.EMB 4.JNK 5.VV 6.IWM 7.VWO 8.IJH 9.VEU 10.VUG
2025-06-30	168	US$2.8億	0	1EFA 2GBCI 3JNK 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.GBCI 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.EMB 8.IJH 9.VEU 10.SPYG
2025-03-31	121	US$2.5億	0	1EFA 2EMB 3JNK 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.EMB 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.IJH 8.VEU 9.BLV 10.SPYG
2024-12-31	97	US$2.0億	0	1EFA 2JNK 3IWM 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.JNK 3.IWM 4.VV 5.EMB 6.IJH 7.VWO 8.VEU 9.BLV 10.LQD
2024-09-30	101	US$2.1億	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWO
2024-06-30	103	US$2.0億	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWN
2024-03-31	90	US$1.0億	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	104	US$1.7億	0	1EFA 2IWM 3EMB 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IWM 3.EMB 4.JNK 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IWN 10.IJJ
2023-09-30	80	US$1.5億	0	1VV 2EFA 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VV 2.EFA 3.VWO 4.IWM 5.EMB 6.VTV 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG
2023-06-30	94	US$1.6億	0	1EFA 2VV 3VWO 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.VV 3.VWO 4.IWM 5.VTV 6.EMB 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG

本季持股變動

Idaho Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+49.84%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+16.13%	加碼
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.8%	+33.64%	加碼
4	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.5%	+24.02%	加碼
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.5%	+15.41%	加碼
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.5%	+25.15%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.47%	加碼
8	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.4%	+27.44%	加碼
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+3.36%	加碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.71%	加碼
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+13.87%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+6.25%	加碼
13	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.2%	+13.85%	加碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+6.83%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.90%	加碼
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
17	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+14.65%	加碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+4.43%	加碼
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.42%	減碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-45.81%	減碼
21	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	-0.1%	-25.61%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.27%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+1.25%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.87%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.76%	加碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	+0.45%	加碼
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-22.21%	減碼
28	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.2%	-4.19%	減碼
29	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.2%	-44.11%	減碼
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.65%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-31.16%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-20.46%	減碼
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.4%	-24.63%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.83%	減碼
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-25.09%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-21.08%	減碼
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	清倉
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
49	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看