CIK: 0001718732
申報總市值
US$8.8億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 391
Icon Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 391 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 0.0%。
Icon Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 391 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 391 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.07% | — | +28.19% | |
| 2 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 6.77% | — | -4.10% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.21% | — | -2.60% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +33.40% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.89% | — | -13.01% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.67% | — | +0.22% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.42% | — | -24.27% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.30% | — | -20.01% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.27% | — | -2.11% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.93% | — | -1.35% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | — | -20.54% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.67% | — | -16.53% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -20.09% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.38% | — | -9.95% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.30% | — | -0.52% | |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.20% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.12% | — | -22.68% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.08% | — | +282.75% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.04% | — | -35.35% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.03% | — | +176.18% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.01% | — | -16.13% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | — | -6.70% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | +216.42% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | — | -46.23% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -3.48% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -16.99% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -23.78% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -11.53% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | — | +212.18% | |
| 30 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.63% | — | +0.62% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +1.14% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.19% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.59% | — | -1.52% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | -6.53% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -11.68% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.55% | — | -9.64% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -3.92% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | -7.12% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.51% | — | -10.69% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -6.12% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.90% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +7.66% | |
| 43 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 0.46% | — | -5.51% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | -14.78% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | — | -3.53% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -11.24% | |
| 47 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.45% | — | +257.21% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -1.37% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -33.23% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | -10.71% |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+13.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 391 | US$8.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 409 | US$9.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 421 | US$9.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 296 | US$8.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 329 | US$10.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 321 | US$10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 338 | US$9.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 349 | US$9.3億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 331 | US$8.0億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 273 | US$6.3億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 248 | US$5.2億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 257 | US$4.1億 | 71 | |
| 2020-03-31 | 153 | US$2.5億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 176 | US$3.2億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 165 | US$2.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 163 | US$2.8億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 920 | US$2.7億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 217 | US$2.1億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 271 | US$2.4億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 836 | US$2.4億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 254 | US$1.9億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 882 | US$2.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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