Hummer Financial Advisory Services Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001802279

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 129

Hummer Financial Advisory Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.02
持倉穩定性: 18.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.98

Hummer Financial Advisory Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACN
0.0%　-US$375.9萬
加碼 SPY
0.0%　US$324.0萬
加碼 AMD
0.0%　US$88.7萬
減碼 XOM
0.0%　-US$54.5萬
加碼 INTC
0.0%　US$78.1萬
加碼 MDY
0.0%　US$149.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	16.53%	+1.06%	—
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	7.97%	+0.46%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.27%	+0.32%	—
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.17%	-2.97%	—
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	3.01%	+0.41%	—
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.17%	+0.30%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.12%	+0.34%	—
8	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	ETF-其他	2.05%	-0.22%	-3.13%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.95%	+0.25%	—
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	+0.06%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.75%	-0.05%	+0.19%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+0.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	-0.50%	—
14	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.48%	+0.04%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.09%	—
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.36%	+0.10%	—
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	—
18	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	1.09%	+0.05%	+0.61%
19	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.17%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.05%	—
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	+1.47%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	+0.12%	—
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	+0.56%	—
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.89%	—	—
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.80%	—	—
27	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.25%	—
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	+0.20%	+0.39%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.77%	+0.15%	—
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.77%	—	—
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	+0.22%	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	—
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.75%	+0.49%	—
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	—	—
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.68%	—	—
36	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.68%	+0.06%	—
37	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	0.65%	-0.13%	—
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.63%	—	—
39	MMM	3m Co	股票-工業	0.61%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.04%	—
41	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.60%	+0.05%	—
42	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.57%	—	—
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+300.00%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.50%	—	+0.64%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.17%	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+1.27%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	-0.11%	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.47%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	—	—

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+10.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	129	US$1.5億	18	1SPY 2MDY 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.MDY 3.AMZN 4.ACN 5.GWW 6.VB 7.QQQ 8.GMMF 9.GOOG 10.JPM
2026-03-31	129	US$1.4億	14	1SPY 2MDY 3ACN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MDY 3.ACN 4.AMZN 5.GWW 6.GMMF 7.VB 8.XOM 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	117	US$1.4億	10	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.GMMF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	114	US$1.4億	23	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.MSFT 6.GWW 7.VB 8.GMMF 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	114	US$1.3億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.JPM 9.QQQ 10.PG
2025-03-31	107	US$1.2億	100	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.JPM 9.PG 10.QQQ
2024-12-31	108	US$1.3億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.QQQ 9.JPM 10.PG
2024-09-30	112	US$1.3億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.QQQ 9.PG 10.XOM
2024-06-30	100	US$1.2億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.QQQ 9.PG 10.JPM
2024-03-31	108	US$1.2億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.PG 9.QQQ 10.RPM
2023-12-31	98	US$1.1億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.QQQ 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	95	US$9808.9萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	98	US$1.0億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.SNA
2023-03-31	82	US$9404.3萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.XOM
2022-12-31	90	US$9091.9萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.GWW 7.JNJ 8.PG 9.MSFT 10.XOM
2022-09-30	86	US$8509.8萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-09-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.JNJ 7.GWW 8.PG 9.MSFT 10.ADSK
2022-06-30	93	US$8831.5萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-06-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.VB 5.JNJ 6.PG 7.MSFT 8.GWW 9.XOM 10.QQQ
2022-03-31	103	US$1.1億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-03-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.JNJ 8.PG 9.GWW 10.QQQ
2021-12-31	104	US$1.2億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.PG 8.JNJ 9.GWW 10.ADSK
2021-09-30	104	US$1.1億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.ADSK 7.JNJ 8.MSFT 9.PG 10.QQQ
2021-06-30	104	US$1.1億	100	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-06-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.ADSK 7.JNJ 8.MSFT 9.PG 10.GWW
2021-03-31	106	US$1.0億	11	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-03-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.JNJ 7.ADSK 8.PG 9.MSFT 10.GWW
2020-12-31	100	US$9514.3萬	15	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.ADSK 6.VB 7.JNJ 8.PG 9.GWW 10.MSFT
2020-09-30	92	US$8486.7萬	14	1SPY 2ACN 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ACN 3.AMZN 4.MDY 5.VB 6.PG 7.JNJ 8.ADSK 9.MSFT 10.RPM
2020-06-30	90	US$7828.0萬	31	1ACN 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ACN 2.SPY 3.AMZN 4.MDY 5.VB 6.ADSK 7.JNJ 8.PG 9.MSFT 10.RPM
2020-03-31	80	US$6627.9萬	38	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.JNJ 6.VB 7.PG 8.VGSH 9.ADSK 10.WEC
2019-12-31	102	US$9255.3萬	—	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.JNJ 6.VB 7.PG 8.RPM 9.MMM 10.ADSK

本季持股變動

Hummer Financial Advisory Services Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: ; 新建倉: Arrow Electronics INC (ARW).

Hummer Financial Advisory Services Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	—	不變
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	—	不變
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	—	不變
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.5%	—	不變
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	—	不變
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	—	不變
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	不變
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不變
10	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+0.39%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.30%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
15	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
16	ARW	Arrow Electronics INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	✓		+0.2%	NEW	新建倉
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建倉
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
21	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	NEW	新建倉
22	DE	Deere & Co	+0.2%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
24	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
26	GE	General Electric	+0.1%	—	不變
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不變
28	PSA	Public Storage	+0.1%	—	不變
29	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
30	RPM	Rpm International INC	+0.1%	+0.61%	加碼
31	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不變
32	CPT	Camden Property Trust	+0.1%	—	不變
33	SNA	Snap-on INC	0%	—	不變
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.19%	加碼
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不變
38	ESLT	Elbit Systems Ltd.	-0.1%	—	不變
39	MDT	Medtronic plc	-0.1%	EXIT	清倉
40	PFE	Pfizer INC	-0.2%	EXIT	清倉
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	EXIT	清倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	—	不變
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	-0.2%	-3.13%	減碼
46	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	—	不變
47	KLAC	Kla CORP	-0.3%	EXIT	清倉
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	不變
50	ACN	Accenture plc	-3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hummer Financial Advisory Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hummer Financial Advisory Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 129 個已申報部位之中。

Hummer Financial Advisory Services Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hummer Financial Advisory Services Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2512.8萬 (16.5%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1211.9萬 (8.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$801.5萬 (5.3%) 4. Accenture plc (ACN) — US$633.4萬 (4.2%) 5. Ww Grainger INC (GWW) — US$458.0萬 (3.0%)

Hummer Financial Advisory Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hummer Financial Advisory Services Inc 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: ; 新建倉: Arrow Electronics INC (ARW)

Hummer Financial Advisory Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hummer Financial Advisory Services Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.6% • Industrials: 19.1% • Consumer Discretionary: 12.5% • Health Care: 11.7% • Financials: 7.8% • Energy: 5.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

US$1.5億

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

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集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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First Financial Equity Corporation

CIK 0000768965

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度2.8

持倉穩定性0.0

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

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Hummer Financial Advisory Services Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001802279

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 129

Hummer Financial Advisory Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.02
持倉穩定性: 18.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACN
0.0%　-US$375.9萬
加碼 SPY
0.0%　US$324.0萬
加碼 AMD
0.0%　US$88.7萬
減碼 XOM
0.0%　-US$54.5萬
加碼 INTC
0.0%　US$78.1萬
加碼 MDY
0.0%　US$149.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	16.53%	+1.06%	—
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	7.97%	+0.46%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.27%	+0.32%	—
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.17%	-2.97%	—
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	3.01%	+0.41%	—
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.17%	+0.30%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.12%	+0.34%	—
8	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	ETF-其他	2.05%	-0.22%	-3.13%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.95%	+0.25%	—
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	+0.06%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.75%	-0.05%	+0.19%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+0.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	-0.50%	—
14	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.48%	+0.04%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.09%	—
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.36%	+0.10%	—
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	—	—
18	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	1.09%	+0.05%	+0.61%
19	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.17%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.05%	—
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.91%	—	+1.47%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	+0.12%	—
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	+0.56%	—
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.89%	—	—
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.80%	—	—
27	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.25%	—
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	+0.20%	+0.39%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.77%	+0.15%	—
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.77%	—	—
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	+0.22%	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	—
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.75%	+0.49%	—
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.73%	—	—
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.68%	—	—
36	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.68%	+0.06%	—
37	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	0.65%	-0.13%	—
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.63%	—	—
39	MMM	3m Co	股票-工業	0.61%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.04%	—
41	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.60%	+0.05%	—
42	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.57%	—	—
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+300.00%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.50%	—	+0.64%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.17%	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+1.27%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	-0.11%	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.47%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	—	—

1–50 of 129

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+10.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	129	US$1.5億	18	1SPY 2MDY 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.MDY 3.AMZN 4.ACN 5.GWW 6.VB 7.QQQ 8.GMMF 9.GOOG 10.JPM
2026-03-31	129	US$1.4億	14	1SPY 2MDY 3ACN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MDY 3.ACN 4.AMZN 5.GWW 6.GMMF 7.VB 8.XOM 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	117	US$1.4億	10	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.GMMF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	114	US$1.4億	23	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.MSFT 6.GWW 7.VB 8.GMMF 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	114	US$1.3億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.JPM 9.QQQ 10.PG
2025-03-31	107	US$1.2億	100	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.JPM 9.PG 10.QQQ
2024-12-31	108	US$1.3億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.QQQ 9.JPM 10.PG
2024-09-30	112	US$1.3億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.QQQ 9.PG 10.XOM
2024-06-30	100	US$1.2億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.QQQ 9.PG 10.JPM
2024-03-31	108	US$1.2億	0	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.MSFT 7.VB 8.PG 9.QQQ 10.RPM
2023-12-31	98	US$1.1億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.QQQ 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	95	US$9808.9萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	98	US$1.0億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.SNA
2023-03-31	82	US$9404.3萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.GWW 6.VB 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.XOM
2022-12-31	90	US$9091.9萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.GWW 7.JNJ 8.PG 9.MSFT 10.XOM
2022-09-30	86	US$8509.8萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-09-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.JNJ 7.GWW 8.PG 9.MSFT 10.ADSK
2022-06-30	93	US$8831.5萬	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-06-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.VB 5.JNJ 6.PG 7.MSFT 8.GWW 9.XOM 10.QQQ
2022-03-31	103	US$1.1億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2022-03-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.JNJ 8.PG 9.GWW 10.QQQ
2021-12-31	104	US$1.2億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.PG 8.JNJ 9.GWW 10.ADSK
2021-09-30	104	US$1.1億	0	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.ADSK 7.JNJ 8.MSFT 9.PG 10.QQQ
2021-06-30	104	US$1.1億	100	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-06-30 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.ADSK 7.JNJ 8.MSFT 9.PG 10.GWW
2021-03-31	106	US$1.0億	11	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2021-03-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.VB 6.JNJ 7.ADSK 8.PG 9.MSFT 10.GWW
2020-12-31	100	US$9514.3萬	15	1ACN 2SPY 3MDY 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.SPY 3.MDY 4.AMZN 5.ADSK 6.VB 7.JNJ 8.PG 9.GWW 10.MSFT
2020-09-30	92	US$8486.7萬	14	1SPY 2ACN 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ACN 3.AMZN 4.MDY 5.VB 6.PG 7.JNJ 8.ADSK 9.MSFT 10.RPM
2020-06-30	90	US$7828.0萬	31	1ACN 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ACN 2.SPY 3.AMZN 4.MDY 5.VB 6.ADSK 7.JNJ 8.PG 9.MSFT 10.RPM
2020-03-31	80	US$6627.9萬	38	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.JNJ 6.VB 7.PG 8.VGSH 9.ADSK 10.WEC
2019-12-31	102	US$9255.3萬	—	1SPY 2ACN 3MDY 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.ACN 3.MDY 4.AMZN 5.JNJ 6.VB 7.PG 8.RPM 9.MMM 10.ADSK

本季持股變動

Hummer Financial Advisory Services Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	—	不變
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	—	不變
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	—	不變
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.5%	—	不變
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	—	不變
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	—	不變
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	不變
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不變
10	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+0.39%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.30%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
15	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
16	ARW	Arrow Electronics INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	✓		+0.2%	NEW	新建倉
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建倉
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
21	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	NEW	新建倉
22	DE	Deere & Co	+0.2%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
24	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
26	GE	General Electric	+0.1%	—	不變
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不變
28	PSA	Public Storage	+0.1%	—	不變
29	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
30	RPM	Rpm International INC	+0.1%	+0.61%	加碼
31	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不變
32	CPT	Camden Property Trust	+0.1%	—	不變
33	SNA	Snap-on INC	0%	—	不變
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.19%	加碼
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不變
38	ESLT	Elbit Systems Ltd.	-0.1%	—	不變
39	MDT	Medtronic plc	-0.1%	EXIT	清倉
40	PFE	Pfizer INC	-0.2%	EXIT	清倉
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	EXIT	清倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	—	不變
44	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	-0.2%	-3.13%	減碼
46	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	—	不變
47	KLAC	Kla CORP	-0.3%	EXIT	清倉
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	不變
50	ACN	Accenture plc	-3%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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