HTG Investment Advisors, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001963875

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

HTG Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.84
持倉穩定性: 13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.57

HTG Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CBRE
-0.5%　-US$289.0萬
加碼 VCSH
+112.6%　US$445.5萬
加碼 VUSB
+57.3%　US$350.5萬
減碼 BSV
-7.1%　-US$135.0萬
加碼 AAPL
+89.1%　US$251.7萬
減碼 DFAC
+3.4%　US$51.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.74%	-0.63%	+3.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.76%	+0.48%	+14.76%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.52%	-0.19%	+2.12%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.89%	-0.25%	+1.15%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.08%	-0.24%	+0.23%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.76%	-0.50%	+1.39%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.71%	-0.80%	-7.06%
8	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	4.27%	-1.23%	-0.47%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.02%	-0.14%	+1.49%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.67%	-0.01%	+8.17%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.37%	-0.14%	+4.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.95%	-0.05%	+1.95%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.92%	+0.05%	+14.12%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.74%	+0.85%	+57.27%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.41%	-0.26%	+8.81%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.41%	+1.18%	+112.64%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.76%	-0.03%	+1.80%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	+0.64%	+89.06%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+31.13%
20	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+9.63%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	-0.15%	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.03%	-0.03%	+3.09%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	-0.13%	-1.03%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.32%	-20.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.81%	NEW
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+4.96%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	—
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.24%	-22.88%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.94%
30	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.63%	-0.21%	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.46%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.09%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-6.80%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	—	+21.90%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	+1.42%
37	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.05%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	+0.09%	+68.70%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	+0.57%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.24%	+0.05%	+1.46%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.45%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+58.72%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.20%	—	+3.39%
48	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+32.06%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-4.90%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+126.09%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.17
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$3.5億	13	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.HELO 7.BSV 8.CBRE 9.VTV 10.AGG
2025-12-31	76	US$3.3億	12	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.BSV 7.CBRE 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-09-30	75	US$3.0億	22	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-06-30	70	US$2.7億	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2025-03-31	68	US$2.4億	0	1DFAC 2DFIC 3CBRE 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.CBRE 4.AVDE 5.AVUS 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	65	US$2.2億	0	1DFAC 2CBRE 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFIC 4.AVUS 5.DFAX 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-09-30	67	US$2.1億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.DFEM 10.VTV
2024-03-31	61	US$1.7億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-12-31	61	US$1.5億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-09-30	52	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.AVDE 8.BSV 9.DFEM 10.VTV
2023-06-30	51	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFAU
2023-03-31	51	US$1.1億	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	51	US$9881.6萬	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFUS

本季持股變動

HTG Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Marchex, Inc. (MCHX); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).

HTG Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+112.64%	加碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.9%	+57.27%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+89.06%	加碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+14.76%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+31.13%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+126.09%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+68.70%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+58.72%	加碼
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+14.12%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.46%	加碼
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+32.06%	加碼
14	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+9.63%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.17%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.80%	加碼
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.09%	加碼
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.95%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.51%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.72%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.03%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.49%	加碼
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+4.73%	加碼
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	—	不變
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+2.12%	加碼
28	CRAI	Cra International INC	-0.2%	—	不變
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.23%	加碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-22.88%	減碼
31	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.15%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+8.81%	加碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-20.33%	減碼
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	+1.39%	加碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+3.42%	加碼
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-7.06%	減碼
37	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.2%	-0.47%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HTG Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HTG Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 85 個已申報部位之中。

HTG Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HTG Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3425.6萬 (9.7%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3077.7萬 (8.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$2642.4萬 (7.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2423.5萬 (6.9%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2138.1萬 (6.1%)

HTG Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HTG Investment Advisors, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Marchex, Inc. (MCHX); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY)

HTG Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HTG Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Industrials: 13.7% • Energy: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 5.0%

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HTG Investment Advisors, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001963875

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85

HTG Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.84
持倉穩定性: 13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CBRE
-0.5%　-US$289.0萬
加碼 VCSH
+112.6%　US$445.5萬
加碼 VUSB
+57.3%　US$350.5萬
減碼 BSV
-7.1%　-US$135.0萬
加碼 AAPL
+89.1%　US$251.7萬
減碼 DFAC
+3.4%　US$51.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.74%	-0.63%	+3.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.76%	+0.48%	+14.76%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.52%	-0.19%	+2.12%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.89%	-0.25%	+1.15%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.08%	-0.24%	+0.23%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.76%	-0.50%	+1.39%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.71%	-0.80%	-7.06%
8	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	4.27%	-1.23%	-0.47%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.02%	-0.14%	+1.49%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.67%	-0.01%	+8.17%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.37%	-0.14%	+4.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.95%	-0.05%	+1.95%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.92%	+0.05%	+14.12%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.74%	+0.85%	+57.27%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.41%	-0.26%	+8.81%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.41%	+1.18%	+112.64%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.76%	-0.03%	+1.80%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	+0.64%	+89.06%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+31.13%
20	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+9.63%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	-0.15%	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.03%	-0.03%	+3.09%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	-0.13%	-1.03%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	-0.32%	-20.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.81%	NEW
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+4.96%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	—
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.24%	-22.88%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.94%
30	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.63%	-0.21%	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.46%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.09%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-6.80%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	—	+21.90%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.31%	—	+1.42%
37	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.05%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	+0.09%	+68.70%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	+0.57%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.24%	+0.05%	+1.46%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.45%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+58.72%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.20%	—	+3.39%
48	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.20%	+0.04%	+32.06%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-4.90%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+126.09%

1–50 of 85

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +12.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.17
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	85	US$3.5億	13	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.HELO 7.BSV 8.CBRE 9.VTV 10.AGG
2025-12-31	76	US$3.3億	12	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.BSV 7.CBRE 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-09-30	75	US$3.0億	22	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-06-30	70	US$2.7億	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2025-03-31	68	US$2.4億	0	1DFAC 2DFIC 3CBRE 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.CBRE 4.AVDE 5.AVUS 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	65	US$2.2億	0	1DFAC 2CBRE 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFIC 4.AVUS 5.DFAX 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-09-30	67	US$2.1億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.DFEM 10.VTV
2024-03-31	61	US$1.7億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-12-31	61	US$1.5億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-09-30	52	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.AVDE 8.BSV 9.DFEM 10.VTV
2023-06-30	51	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFAU
2023-03-31	51	US$1.1億	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	51	US$9881.6萬	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFUS

本季持股變動

HTG Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+112.64%	加碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.9%	+57.27%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+89.06%	加碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+14.76%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+31.13%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+126.09%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+68.70%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+58.72%	加碼
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+14.12%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.46%	加碼
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+32.06%	加碼
14	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+9.63%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.17%	加碼
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.80%	加碼
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.09%	加碼
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.95%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.51%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.72%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.03%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.49%	加碼
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+4.73%	加碼
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	—	不變
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+2.12%	加碼
28	CRAI	Cra International INC	-0.2%	—	不變
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.23%	加碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-22.88%	減碼
31	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.15%	加碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+8.81%	加碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-20.33%	減碼
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	+1.39%	加碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+3.42%	加碼
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-7.06%	減碼
37	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.2%	-0.47%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新建倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看