Hoylecohen, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001559077

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 275

HOYLECOHEN, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.46

Hoylecohen, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 275 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
-4.2%　US$1888.2萬
加碼 NVDA
+857.3%　US$1204.0萬
減碼 VZ
-83.4%　-US$665.0萬
新建倉 VCIT
減碼 SGOV
-86.4%　-US$458.3萬
加碼 AVGO
-5.7%　US$426.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.53%	+1.35%	-4.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.21%	+0.06%	-3.98%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	+0.89%	+857.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	+0.25%	-7.56%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.59%	+0.30%	-5.72%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	-0.10%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.34%	—	-4.77%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.09%	+0.29%	-2.74%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.02%	—	-0.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.92%	+0.22%	-1.88%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	—	-9.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	-0.88%
13	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.52%	+0.19%	-1.84%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+0.75%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.44%	-0.15%	-1.22%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	—	-1.10%
17	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.36%	-0.15%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-1.96%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.18%	-5.67%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	-0.09%	-4.79%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.08%	+4.02%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.19%	—	-8.18%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.15%	+0.05%	-7.72%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.16%	-5.62%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.20%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.77%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.06%	-0.09%	-0.73%
28	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.05%	—	-2.05%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.00%	+0.09%	+0.37%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.99%	—	+1.90%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-3.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.96%	—	-0.07%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.94%	-0.09%	-0.15%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.02%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.11%	-4.89%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.80%	—	-1.97%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	-2.49%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	+0.05%	-0.73%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.07%	+0.01%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.72%
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.65%	—	-0.76%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	—	-0.39%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.90%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.81%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.60%	—	-9.94%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.58%	-0.08%	-4.03%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.56%	—	+3.02%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	—	-2.62%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.24%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.13
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	275	US$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.CGGO 10.COST
2024-03-31	282	US$13.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.CGGO 9.QQQ 10.GOOG
2023-12-31	271	US$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOG 8.CGGO 9.NVDA 10.TSLA
2023-09-30	260	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.GOOG 6.TSLA 7.AMZN 8.CGGO 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	261	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TSLA 6.AMZN 7.CGGO 8.GOOG 9.JNJ 10.AVGO
2023-03-31	258	US$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CGGO 7.JNJ 8.GOOG 9.CVX 10.TSLA
2022-12-31	264	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.CGGO 9.BLKCHF 10.V
2022-09-30	258	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.JNJ 7.BRK-B 8.AMZN 9.GOOG 10.CVX
2022-06-30	260	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMZN 10.QCOM
2022-03-31	274	US$11.7億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-12-31	277	US$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.AMZN 7.GOOG 8.QCOM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021-09-30	267	US$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.BLKCHF 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	267	US$12.8億	0	1ON 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.ON 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BLKCHF 9.QCOM 10.TSLA
2021-03-31	263	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHA 6.TSLA 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-12-31	223	US$8.7億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.QCOM 6.GOOGL 7.V 8.BLKCHF 9.GOOG 10.QQQ
2020-09-30	205	US$6.8億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.QCOM 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.QQQ
2020-06-30	182	US$6.0億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.QCOM 8.META 9.QQQ 10.BRK-B
2020-03-31	175	US$5.0億	27	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.INTC 10.QCOM
2019-12-31	195	US$6.3億	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.QCOM 9.META 10.NEE
2019-09-30	190	US$5.9億	9	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.QCOM 9.NEE 10.OKE
2019-06-30	183	US$5.8億	10	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.GOOGL
2019-03-31	178	US$5.7億	17	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.GOOGL 10.NEE
2018-12-31	164	US$4.9億	24	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.BRK-B 6.JNJ 7.VB 8.GOOGL 9.AMZN 10.NEE
2018-09-30	165	US$5.3億	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.QCOM 8.GOOGL 9.CVX 10.META
2018-06-30	159	US$5.0億	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.GOOGL 10.OKE
2018-03-31	153	US$4.9億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.JNJ 7.META 8.CVX 9.INTC 10.GOOGL
2017-12-31	154	US$5.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.JNJ 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.META 8.CVX 9.QCOM 10.GOOGL

本季持股變動

Hoylecohen, LLC 在 2024-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Jpmorgan Usd Emerging Market (JPMB); 清倉: State Street Spdr Ftse Inter (WIP); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Canadian Pacific Kansas City (CP).

Hoylecohen, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	-4.24%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+857.33%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	NEW	新建倉
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-5.72%	減碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-2.74%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-7.56%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.88%	減碼
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-1.84%	減碼
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	NEW	新建倉
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	NEW	新建倉
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.88%	減碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.37%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.02%	加碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+0.01%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.98%	減碼
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-0.47%	減碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.18%	減碼
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.72%	減碼
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+26.04%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-0.73%	減碼
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.75%	加碼
23	PFG	Principal Financial Group	-0.1%	-7.18%	減碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
25	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-2.04%	減碼
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-32.84%	減碼
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	EXIT	清倉
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.45%	減碼
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.66%	減碼
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	EXIT	清倉
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.03%	減碼
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-20.63%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.07%	減碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.27%	加碼
35	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.15%	減碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.79%	減碼
37	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.73%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.09%	加碼
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-4.89%	減碼
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	EXIT	清倉
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	EXIT	清倉
42	BLKCHF	Blackrock INC	-0.2%	-4.07%	減碼
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.22%	減碼
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清倉
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	-5.62%	減碼
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.67%	減碼
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	EXIT	清倉
48	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	-0.3%	EXIT	清倉
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-86.40%	減碼
50	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-83.40%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hoylecohen, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hoylecohen, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.2億，分佈在 275 個已申報部位之中。

Hoylecohen, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hoylecohen, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.3億 (9.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6888.6萬 (5.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5101.3萬 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3505.6萬 (2.6%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$3424.0萬 (2.6%)

Hoylecohen, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hoylecohen, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Jpmorgan Usd Emerging Market (JPMB); 清倉: State Street Spdr Ftse Inter (WIP); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Canadian Pacific Kansas City (CP)

Hoylecohen, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hoylecohen, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.6% • Health Care: 10.0% • Financials: 9.4% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

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產業集中度49.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Hoylecohen, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001559077

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$13.2億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 275

HOYLECOHEN, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$13.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
-4.2%　US$1888.2萬
加碼 NVDA
+857.3%　US$1204.0萬
減碼 VZ
-83.4%　-US$665.0萬
新建倉 VCIT
減碼 SGOV
-86.4%　-US$458.3萬
加碼 AVGO
-5.7%　US$426.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.53%	+1.35%	-4.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.21%	+0.06%	-3.98%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	+0.89%	+857.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.65%	+0.25%	-7.56%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.59%	+0.30%	-5.72%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	-0.10%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.34%	—	-4.77%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.09%	+0.29%	-2.74%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.02%	—	-0.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.92%	+0.22%	-1.88%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	—	-9.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	-0.88%
13	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.52%	+0.19%	-1.84%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+0.75%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.44%	-0.15%	-1.22%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	—	-1.10%
17	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.36%	-0.15%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-1.96%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.18%	-5.67%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	-0.09%	-4.79%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.08%	+4.02%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.19%	—	-8.18%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.15%	+0.05%	-7.72%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.16%	-5.62%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+0.20%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.77%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.06%	-0.09%	-0.73%
28	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.05%	—	-2.05%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.00%	+0.09%	+0.37%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.99%	—	+1.90%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-3.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.96%	—	-0.07%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.94%	-0.09%	-0.15%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.02%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.86%	-0.11%	-4.89%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.80%	—	-1.97%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	-2.49%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	+0.05%	-0.73%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.07%	+0.01%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.72%
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.65%	—	-0.76%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	—	-0.39%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.90%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.81%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.60%	—	-9.94%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.58%	-0.08%	-4.03%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.56%	—	+3.02%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	—	-2.62%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.24%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.13
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	275	US$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.CGGO 10.COST
2024-03-31	282	US$13.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.CGGO 9.QQQ 10.GOOG
2023-12-31	271	US$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOG 8.CGGO 9.NVDA 10.TSLA
2023-09-30	260	US$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.GOOG 6.TSLA 7.AMZN 8.CGGO 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	261	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TSLA 6.AMZN 7.CGGO 8.GOOG 9.JNJ 10.AVGO
2023-03-31	258	US$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CGGO 7.JNJ 8.GOOG 9.CVX 10.TSLA
2022-12-31	264	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.CGGO 9.BLKCHF 10.V
2022-09-30	258	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.JNJ 7.BRK-B 8.AMZN 9.GOOG 10.CVX
2022-06-30	260	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMZN 10.QCOM
2022-03-31	274	US$11.7億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-12-31	277	US$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.AMZN 7.GOOG 8.QCOM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021-09-30	267	US$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.BLKCHF 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	267	US$12.8億	0	1ON 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.ON 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BLKCHF 9.QCOM 10.TSLA
2021-03-31	263	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHA 6.TSLA 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-12-31	223	US$8.7億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.QCOM 6.GOOGL 7.V 8.BLKCHF 9.GOOG 10.QQQ
2020-09-30	205	US$6.8億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.QCOM 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.QQQ
2020-06-30	182	US$6.0億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.QCOM 8.META 9.QQQ 10.BRK-B
2020-03-31	175	US$5.0億	27	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.INTC 10.QCOM
2019-12-31	195	US$6.3億	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.QCOM 9.META 10.NEE
2019-09-30	190	US$5.9億	9	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.QCOM 9.NEE 10.OKE
2019-06-30	183	US$5.8億	10	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.GOOGL
2019-03-31	178	US$5.7億	17	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.GOOGL 10.NEE
2018-12-31	164	US$4.9億	24	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.BRK-B 6.JNJ 7.VB 8.GOOGL 9.AMZN 10.NEE
2018-09-30	165	US$5.3億	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.QCOM 8.GOOGL 9.CVX 10.META
2018-06-30	159	US$5.0億	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.GOOGL 10.OKE
2018-03-31	153	US$4.9億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.JNJ 7.META 8.CVX 9.INTC 10.GOOGL
2017-12-31	154	US$5.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.JNJ 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.META 8.CVX 9.QCOM 10.GOOGL

本季持股變動

Hoylecohen, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	-4.24%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+857.33%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	NEW	新建倉
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-5.72%	減碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-2.74%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-7.56%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.88%	減碼
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-1.84%	減碼
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	NEW	新建倉
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	NEW	新建倉
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.88%	減碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.37%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.02%	加碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+0.01%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.98%	減碼
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-0.47%	減碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.18%	減碼
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.72%	減碼
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+26.04%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-0.73%	減碼
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.75%	加碼
23	PFG	Principal Financial Group	-0.1%	-7.18%	減碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
25	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-2.04%	減碼
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-32.84%	減碼
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	EXIT	清倉
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.45%	減碼
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.66%	減碼
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	EXIT	清倉
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.03%	減碼
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-20.63%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.07%	減碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.27%	加碼
35	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.15%	減碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.79%	減碼
37	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.73%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.09%	加碼
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-4.89%	減碼
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	EXIT	清倉
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	EXIT	清倉
42	BLKCHF	Blackrock INC	-0.2%	-4.07%	減碼
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.22%	減碼
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清倉
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	-5.62%	減碼
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.67%	減碼
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	EXIT	清倉
48	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	-0.3%	EXIT	清倉
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-86.40%	減碼
50	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-83.40%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
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