H&
Hoese & Co LLP — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Hoese & Co LLPCIK: 0001840268
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 192
Hoese & Co LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.18
- 持倉穩定性
- 5.44
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.81
Hoese & Co LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPHQ
-1.0% -US$113.3萬
新建倉 BP
加碼 IETC
+1.5% US$65.7萬
加碼 IVV
-0.3% US$35.5萬
減碼 AAPL
-50.5% -US$56.7萬
減碼 IEI
+0.3% -US$83.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 173 大持股（共 192 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 16.96% | -0.33% | +0.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.01% | +0.38% | -0.28% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 9.02% | -0.62% | -1.02% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.30% | +0.23% | +0.21% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.10% | +0.03% | -0.15% | |
| 6 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 5.85% | +0.50% | +1.54% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.01% | -0.03% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | +0.06% | -1.31% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.22% | -0.07% | -4.31% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.16% | -0.02% | +0.22% | |
| 11 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 3.09% | -0.12% | +0.24% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.07% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.06% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | -2.13% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 18 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +1.20% | |
| 19 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +1.29% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.11% | -12.55% | |
| 22 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.37% | -50.48% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.66% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 29 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | -8.76% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.02% | -9.68% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | — | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 46 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +8.6%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化績效
- +17.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.85
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +4.08
- 資訊比率
- -1.23
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +27.9%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.89
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +5.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 192 | US$1.5億 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 203 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$1.4億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 146 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 177 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 190 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 209 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 174 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 157 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 166 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 182 | US$9762.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 190 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$8817.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 199 | US$9515.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 221 | US$8467.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 225 | US$8907.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 228 | US$9688.2萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 236 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 224 | US$9246.7萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 231 | US$8900.3萬 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 126 | US$8098.6萬 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$5427.4萬 | 0 |
Hoese & Co LLP 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建倉: ; 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Bio-techne CORP (TECH).
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申報歷史
FAQ
Hoese & Co LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hoese & Co LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 192 個已申報部位之中。
Hoese & Co LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hoese & Co LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2577.5萬 (17.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1825.8萬 (12.0%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1371.4萬 (9.0%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1110.5萬 (7.3%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$928.0萬 (6.1%)
Hoese & Co LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hoese & Co LLP 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建倉: ; 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Bio-techne CORP (TECH)
Hoese & Co LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hoese & Co LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 21.7%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Staples: 11.8%
• Financials: 10.6%
• Energy: 9.8%
投資風格解析
Hoese & Co LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.1%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IETC（+US$239.0萬，現達 US$889.7萬），同時減碼 IEI（-US$102.8萬，仍持有 US$2577.5萬）。
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