Hillman Capital Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001314620

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Hillman Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 26.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.03

Hillman Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，與其實際揭露的 56 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 FISV
+110.4%　US$192.7萬
加碼 ADBE
+122.9%　US$139.4萬
減碼 EL
-4.8%　-US$199.5萬
加碼 PFE
+7.2%　US$91.2萬
加碼 ZBH
+21.2%　US$90.3萬
加碼 BF-B
+19.2%　US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	3.76%	+0.38%	-3.20%
2	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	3.75%	—	-11.52%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	3.74%	-0.15%	-8.52%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	3.73%	+0.20%	-14.78%
5	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	3.67%	+0.45%	-4.29%
6	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	3.66%	+0.91%	+7.21%
7	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	3.50%	+0.90%	+21.17%
8	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	3.36%	-0.22%	-5.89%
9	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	3.24%	+0.81%	+19.17%
10	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	3.15%	+0.45%	-1.72%
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	3.14%	+0.44%	+13.76%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.13%	+1.51%	+110.36%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.09%	-0.38%	-12.20%
14	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	2.89%	+0.35%	+16.91%
15	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.86%	+0.13%	+14.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-0.44%	+2.30%
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.73%	+1.13%	+122.86%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	2.60%	-1.01%	-4.80%
19	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	2.57%	+0.10%	+18.12%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.27%	+0.60%	-0.27%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.24%	+0.41%	-1.60%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	+0.35%	+8.02%
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.96%	+0.40%	+4.30%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.90%	—	+4.81%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	1.90%	+0.11%	-1.44%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.87%	+0.06%	-15.69%
27	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.82%	+0.06%	-28.67%
28	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.70%	—	+22.36%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.65%	-0.11%	+0.24%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.62%	-0.04%	+0.81%
32	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.61%	+0.10%	+6.26%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.55%	-0.19%	-0.15%
34	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.55%	+0.01%	—
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.01%	-20.29%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.52%	-0.02%	-9.34%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.42%	+0.02%	+7.01%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.42%	-0.31%	+5.38%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.39%	-0.21%	-3.59%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.13%	+22.31%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.27%	+0.06%	-2.05%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	—	-12.11%
44	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
45	GE	General Electric	股票-工業	0.25%	—	-2.14%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
47	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+1.88%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.23%	—	+4.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	—	-1.83%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +7.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +0.92
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +0.78
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: -5.2%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.2
峰態: +0.26
上檔潛力: +2.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.4億	27	1BIIB 26D8 3WBD 主要持股2026-03-31 1.BIIB 2.6D8 3.WBD 4.GSK 5.IFF 6.PFE 7.ZBH 8.CVS 9.BF-B 10.KMX
2025-12-31	56	US$1.6億	18	1WBD 2ASML 3EL 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.ASML 3.EL 4.CVS 5.GSK 6.BA 7.BIIB 8.6D8 9.BUD 10.IFF
2025-09-30	53	US$1.7億	38	1ASML 2WBD 3EL 主要持股2025-09-30 1.ASML 2.WBD 3.EL 4.CVS 5.BA 6.GSK 7.MSFT 8.6D8 9.PFE 10.KHC
2025-06-30	50	US$1.8億	0	1T 2WBD 3BA 主要持股2025-06-30 1.T 2.WBD 3.BA 4.EL 5.MSFT 6.NKE 7.CVS 8.ASML 9.BUD 10.GSK
2025-03-31	51	US$2.0億	100	1T 2WBD 3CVS 主要持股2025-03-31 1.T 2.WBD 3.CVS 4.ZBH 5.KMX 6.BF-B 7.BA 8.GSK 9.BUD 10.EL
2024-12-31	54	US$2.7億	0	1AMZN 2T 3BA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.T 3.BA 4.WBD 5.KMX 6.MSFT 7.ASML 8.NKE 9.6D8 10.PFE
2024-09-30	52	US$2.9億	0	1IFF 2MSFT 3T 主要持股2024-09-30 1.IFF 2.MSFT 3.T 4.6D8 5.SPG 6.WBD 7.AMZN 8.WFC 9.KMX 10.BUD
2024-06-30	53	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3IFF 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.IFF 4.WFC 5.SPG 6.6D8 7.T 8.WBD 9.KMX 10.BIIB
2024-03-31	52	US$3.1億	0	1TSM 2MSFT 3WFC 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.KMX 6.GSK 7.6D8 8.SPG 9.IFF 10.BAX
2023-12-31	53	US$2.9億	0	1SPG 2MSFT 3ASML 主要持股2023-12-31 1.SPG 2.MSFT 3.ASML 4.BA 5.INTC 6.WFC 7.CVS 8.AMZN 9.IFF 10.BIIB
2023-09-30	53	US$2.6億	0	1MSFT 2BIIB 3WFC 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BIIB 3.WFC 4.IFF 5.GSK 6.INTC 7.TSM 8.6D8 9.BAX 10.BUD
2023-06-30	100	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3TSM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TSM 4.ASML 5.WFC 6.EPD 7.WBD 8.LRCXEUR 9.BUD 10.SPG
2023-03-31	97	US$2.6億	0	1BUD 2MSFT 3TSM 主要持股2023-03-31 1.BUD 2.MSFT 3.TSM 4.ASML 5.EPD 6.KHC 7.WBD 8.GSK 9.BA 10.T
2022-12-31	97	US$2.5億	0	1BUD 2WFC 3KHC 主要持股2022-12-31 1.BUD 2.WFC 3.KHC 4.BA 5.CVS 6.SPG 7.MSFT 8.KEL 9.GSK 10.BIIB
2022-09-30	93	US$2.4億	0	1CVS 2WFC 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.WFC 3.MSFT 4.BIIB 5.KEL 6.EPD 7.T 8.KHC 9.AMZN 10.BUD
2022-06-30	93	US$2.8億	0	1KEL 2T 3KHC 主要持股2022-06-30 1.KEL 2.T 3.KHC 4.GSK 5.MSFT 6.EPD 7.CVS 8.MRK 9.WFC 10.BIIB
2022-03-31	93	US$3.1億	0	1KHC 2GSK 3KEL 主要持股2022-03-31 1.KHC 2.GSK 3.KEL 4.BMY 5.AMZN 6.CVS 7.MSFT 8.EPD 9.ASML 10.SPG
2021-12-31	98	US$2.9億	0	1SPG 2CVS 3WFC 主要持股2021-12-31 1.SPG 2.CVS 3.WFC 4.MSFT 5.GSK 6.6D8 7.AMZN 8.KEL 9.KHC 10.XOM
2021-09-30	96	US$2.8億	0	1WFC 2SPG 3BA 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.SPG 3.BA 4.KHC 5.AMZN 6.KEL 7.XOM 8.CVS 9.MSFT 10.CMP
2021-06-30	48	US$2.6億	93	1WFC 2AMZN 3XOM 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AMZN 3.XOM 4.SPG 5.PAA 6.BIIB 7.KHC 8.GSK 9.BUD 10.CVS
2021-03-31	43	US$2.3億	54	1WFC 2XOM 3KEL 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.XOM 3.KEL 4.KHC 5.BA 6.GSK 7.CVS 8.BUD 9.6D8 10.SPG
2020-12-31	46	US$1.9億	32	1JWNUSD 26D8 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.JWNUSD 2.6D8 3.MSFT 4.WFC 5.KHC 6.PAA 7.BA 8.CVS 9.BUD 10.EPD
2020-09-30	36	US$1.4億	28	1MSFT 2INTC 3CMP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.CMP 4.BIIB 5.6D8 6.BMY 7.BA 8.WFC 9.KEL 10.BUD
2020-06-30	38	US$1.4億	36	1AMZN 2MSFT 36D8 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.6D8 4.KHC 5.KEL 6.T 7.EPD 8.BMY 9.SRCLEUR 10.SPG
2020-03-31	36	US$1.0億	42	1AMZN 2BIIB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.BIIB 3.MSFT 4.BMY 5.KEL 6.SRCLEUR 7.CVS 8.T 9.KHC 10.BUD
2019-12-31	50	US$1.4億	100	1JWNUSD 2MSFT 3BMY 主要持股2019-12-31 1.JWNUSD 2.MSFT 3.BMY 4.BIIB 5.T 6.CVS 7.KEL 8.AMZN 9.KHC 10.WFC
2013-12-31	38	US$6689.1萬	29	1RTN1USD 2AXP 3BAC 主要持股2013-12-31 1.RTN1USD 2.AXP 3.BAC 4.AAPL 5.GS 6.JNJ 7.CAT 8.EBAY 9.ORCL 10.WU
2013-09-30	39	US$6530.2萬	24	1BA 2AXP 3BAC 主要持股2013-09-30 1.BA 2.AXP 3.BAC 4.JNJ 5.AEP 6.AAPL 7.GS 8.JPM 9.WU 10.INTC
2013-06-30	45	US$7186.1萬	0	1RTN1USD 2BAC 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.RTN1USD 2.BAC 3.JNJ 4.AXP 5.CSCO 6.JPM 7.GS 8.WU 9.AEP 10.268648

本季持股變動

Hillman Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Nucor CORP (NUE).

Hillman Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISV	Fiserv INC	+1.5%	+110.36%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+1.1%	+122.86%	加碼
3	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+7.21%	加碼
4	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.9%	+21.17%	加碼
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.8%	+19.17%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	-0.27%	減碼
7	KMX	Carmax INC	+0.5%	-1.72%	減碼
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	-4.29%	減碼
9	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.4%	+13.76%	加碼
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	-1.60%	減碼
11	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.4%	+4.30%	加碼
12	BIIB	Biogen INC	+0.4%	-3.20%	減碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.02%	加碼
14	BAX	Baxter International INC	+0.4%	+16.91%	加碼
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-14.78%	減碼
16	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+14.33%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.31%	加碼
18	USB	US Bancorp	+0.1%	-1.44%	減碼
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+18.12%	加碼
20	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+6.26%	加碼
21	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+66.41%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-15.69%	減碼
23	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	-28.67%	減碼
24	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.05%	減碼
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	+7.01%	加碼
26	WST	West Pharmaceutical Services	0%	—	不變
27	HSY	Hershey Co/the	0%	-20.29%	減碼
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-9.34%	減碼
29	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+0.81%	加碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.24%	加碼
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-8.52%	減碼
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-0.15%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.59%	減碼
34	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-5.89%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.38%	加碼
36	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-12.20%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.30%	加碼
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	-4.80%	減碼
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
43	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清倉
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
48	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
49	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
50	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hillman Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hillman Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Hillman Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hillman Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Biogen INC (BIIB) — US$541.6萬 (3.8%) 2. Dupont De Nemours INC (6D8) — US$540.0萬 (3.8%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$539.1萬 (3.7%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$537.7萬 (3.7%) 5. Intl Flavors & Fragrances (IFF) — US$528.0萬 (3.7%)

Hillman Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hillman Capital Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Nucor CORP (NUE)

Hillman Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hillman Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 32.5% • Consumer Staples: 17.4% • Information Technology: 14.8% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.0%

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集中度4.7

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Intl Flavors & Fragrances

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Hillman Capital Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001314620

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Hillman Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 26.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.03

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 FISV
+110.4%　US$192.7萬
加碼 ADBE
+122.9%　US$139.4萬
減碼 EL
-4.8%　-US$199.5萬
加碼 PFE
+7.2%　US$91.2萬
加碼 ZBH
+21.2%　US$90.3萬
加碼 BF-B
+19.2%　US$80.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	3.76%	+0.38%	-3.20%
2	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	3.75%	—	-11.52%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	3.74%	-0.15%	-8.52%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	3.73%	+0.20%	-14.78%
5	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	3.67%	+0.45%	-4.29%
6	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	3.66%	+0.91%	+7.21%
7	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	3.50%	+0.90%	+21.17%
8	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	3.36%	-0.22%	-5.89%
9	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	3.24%	+0.81%	+19.17%
10	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	3.15%	+0.45%	-1.72%
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	3.14%	+0.44%	+13.76%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.13%	+1.51%	+110.36%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.09%	-0.38%	-12.20%
14	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	2.89%	+0.35%	+16.91%
15	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.86%	+0.13%	+14.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-0.44%	+2.30%
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.73%	+1.13%	+122.86%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	2.60%	-1.01%	-4.80%
19	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	2.57%	+0.10%	+18.12%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.27%	+0.60%	-0.27%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.24%	+0.41%	-1.60%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	+0.35%	+8.02%
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.96%	+0.40%	+4.30%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.90%	—	+4.81%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	1.90%	+0.11%	-1.44%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.87%	+0.06%	-15.69%
27	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.82%	+0.06%	-28.67%
28	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.70%	—	+22.36%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.65%	-0.11%	+0.24%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.62%	-0.04%	+0.81%
32	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.61%	+0.10%	+6.26%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.55%	-0.19%	-0.15%
34	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	1.55%	+0.01%	—
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.01%	-20.29%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.52%	-0.02%	-9.34%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.42%	+0.02%	+7.01%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.42%	-0.31%	+5.38%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.39%	-0.21%	-3.59%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.13%	+22.31%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.27%	+0.06%	-2.05%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.26%	—	-12.11%
44	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
45	GE	General Electric	股票-工業	0.25%	—	-2.14%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
47	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+1.88%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.23%	—	+4.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	—	-1.83%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +7.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +0.92
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +0.78
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: -5.2%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.2
峰態: +0.26
上檔潛力: +2.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.4億	27	1BIIB 26D8 3WBD 主要持股2026-03-31 1.BIIB 2.6D8 3.WBD 4.GSK 5.IFF 6.PFE 7.ZBH 8.CVS 9.BF-B 10.KMX
2025-12-31	56	US$1.6億	18	1WBD 2ASML 3EL 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.ASML 3.EL 4.CVS 5.GSK 6.BA 7.BIIB 8.6D8 9.BUD 10.IFF
2025-09-30	53	US$1.7億	38	1ASML 2WBD 3EL 主要持股2025-09-30 1.ASML 2.WBD 3.EL 4.CVS 5.BA 6.GSK 7.MSFT 8.6D8 9.PFE 10.KHC
2025-06-30	50	US$1.8億	0	1T 2WBD 3BA 主要持股2025-06-30 1.T 2.WBD 3.BA 4.EL 5.MSFT 6.NKE 7.CVS 8.ASML 9.BUD 10.GSK
2025-03-31	51	US$2.0億	100	1T 2WBD 3CVS 主要持股2025-03-31 1.T 2.WBD 3.CVS 4.ZBH 5.KMX 6.BF-B 7.BA 8.GSK 9.BUD 10.EL
2024-12-31	54	US$2.7億	0	1AMZN 2T 3BA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.T 3.BA 4.WBD 5.KMX 6.MSFT 7.ASML 8.NKE 9.6D8 10.PFE
2024-09-30	52	US$2.9億	0	1IFF 2MSFT 3T 主要持股2024-09-30 1.IFF 2.MSFT 3.T 4.6D8 5.SPG 6.WBD 7.AMZN 8.WFC 9.KMX 10.BUD
2024-06-30	53	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3IFF 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.IFF 4.WFC 5.SPG 6.6D8 7.T 8.WBD 9.KMX 10.BIIB
2024-03-31	52	US$3.1億	0	1TSM 2MSFT 3WFC 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.KMX 6.GSK 7.6D8 8.SPG 9.IFF 10.BAX
2023-12-31	53	US$2.9億	0	1SPG 2MSFT 3ASML 主要持股2023-12-31 1.SPG 2.MSFT 3.ASML 4.BA 5.INTC 6.WFC 7.CVS 8.AMZN 9.IFF 10.BIIB
2023-09-30	53	US$2.6億	0	1MSFT 2BIIB 3WFC 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BIIB 3.WFC 4.IFF 5.GSK 6.INTC 7.TSM 8.6D8 9.BAX 10.BUD
2023-06-30	100	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3TSM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TSM 4.ASML 5.WFC 6.EPD 7.WBD 8.LRCXEUR 9.BUD 10.SPG
2023-03-31	97	US$2.6億	0	1BUD 2MSFT 3TSM 主要持股2023-03-31 1.BUD 2.MSFT 3.TSM 4.ASML 5.EPD 6.KHC 7.WBD 8.GSK 9.BA 10.T
2022-12-31	97	US$2.5億	0	1BUD 2WFC 3KHC 主要持股2022-12-31 1.BUD 2.WFC 3.KHC 4.BA 5.CVS 6.SPG 7.MSFT 8.KEL 9.GSK 10.BIIB
2022-09-30	93	US$2.4億	0	1CVS 2WFC 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.WFC 3.MSFT 4.BIIB 5.KEL 6.EPD 7.T 8.KHC 9.AMZN 10.BUD
2022-06-30	93	US$2.8億	0	1KEL 2T 3KHC 主要持股2022-06-30 1.KEL 2.T 3.KHC 4.GSK 5.MSFT 6.EPD 7.CVS 8.MRK 9.WFC 10.BIIB
2022-03-31	93	US$3.1億	0	1KHC 2GSK 3KEL 主要持股2022-03-31 1.KHC 2.GSK 3.KEL 4.BMY 5.AMZN 6.CVS 7.MSFT 8.EPD 9.ASML 10.SPG
2021-12-31	98	US$2.9億	0	1SPG 2CVS 3WFC 主要持股2021-12-31 1.SPG 2.CVS 3.WFC 4.MSFT 5.GSK 6.6D8 7.AMZN 8.KEL 9.KHC 10.XOM
2021-09-30	96	US$2.8億	0	1WFC 2SPG 3BA 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.SPG 3.BA 4.KHC 5.AMZN 6.KEL 7.XOM 8.CVS 9.MSFT 10.CMP
2021-06-30	48	US$2.6億	93	1WFC 2AMZN 3XOM 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AMZN 3.XOM 4.SPG 5.PAA 6.BIIB 7.KHC 8.GSK 9.BUD 10.CVS
2021-03-31	43	US$2.3億	54	1WFC 2XOM 3KEL 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.XOM 3.KEL 4.KHC 5.BA 6.GSK 7.CVS 8.BUD 9.6D8 10.SPG
2020-12-31	46	US$1.9億	32	1JWNUSD 26D8 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.JWNUSD 2.6D8 3.MSFT 4.WFC 5.KHC 6.PAA 7.BA 8.CVS 9.BUD 10.EPD
2020-09-30	36	US$1.4億	28	1MSFT 2INTC 3CMP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.CMP 4.BIIB 5.6D8 6.BMY 7.BA 8.WFC 9.KEL 10.BUD
2020-06-30	38	US$1.4億	36	1AMZN 2MSFT 36D8 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.6D8 4.KHC 5.KEL 6.T 7.EPD 8.BMY 9.SRCLEUR 10.SPG
2020-03-31	36	US$1.0億	42	1AMZN 2BIIB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.BIIB 3.MSFT 4.BMY 5.KEL 6.SRCLEUR 7.CVS 8.T 9.KHC 10.BUD
2019-12-31	50	US$1.4億	100	1JWNUSD 2MSFT 3BMY 主要持股2019-12-31 1.JWNUSD 2.MSFT 3.BMY 4.BIIB 5.T 6.CVS 7.KEL 8.AMZN 9.KHC 10.WFC
2013-12-31	38	US$6689.1萬	29	1RTN1USD 2AXP 3BAC 主要持股2013-12-31 1.RTN1USD 2.AXP 3.BAC 4.AAPL 5.GS 6.JNJ 7.CAT 8.EBAY 9.ORCL 10.WU
2013-09-30	39	US$6530.2萬	24	1BA 2AXP 3BAC 主要持股2013-09-30 1.BA 2.AXP 3.BAC 4.JNJ 5.AEP 6.AAPL 7.GS 8.JPM 9.WU 10.INTC
2013-06-30	45	US$7186.1萬	0	1RTN1USD 2BAC 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.RTN1USD 2.BAC 3.JNJ 4.AXP 5.CSCO 6.JPM 7.GS 8.WU 9.AEP 10.268648

本季持股變動

Hillman Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISV	Fiserv INC	+1.5%	+110.36%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+1.1%	+122.86%	加碼
3	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+7.21%	加碼
4	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.9%	+21.17%	加碼
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.8%	+19.17%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	-0.27%	減碼
7	KMX	Carmax INC	+0.5%	-1.72%	減碼
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	-4.29%	減碼
9	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.4%	+13.76%	加碼
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	-1.60%	減碼
11	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.4%	+4.30%	加碼
12	BIIB	Biogen INC	+0.4%	-3.20%	減碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.02%	加碼
14	BAX	Baxter International INC	+0.4%	+16.91%	加碼
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-14.78%	減碼
16	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+14.33%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.31%	加碼
18	USB	US Bancorp	+0.1%	-1.44%	減碼
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+18.12%	加碼
20	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+6.26%	加碼
21	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+66.41%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-15.69%	減碼
23	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	-28.67%	減碼
24	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.05%	減碼
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	+7.01%	加碼
26	WST	West Pharmaceutical Services	0%	—	不變
27	HSY	Hershey Co/the	0%	-20.29%	減碼
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-9.34%	減碼
29	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+0.81%	加碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.24%	加碼
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-8.52%	減碼
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-0.15%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.59%	減碼
34	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-5.89%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.38%	加碼
36	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-12.20%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.30%	加碼
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	-4.80%	減碼
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
43	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清倉
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
48	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
49	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
50	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看