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Heartland Advisors Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Heartland Advisors IncCIK: 0000937394
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$22.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 244
HEARTLAND ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$22.5億，季度換手率為 27.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.78
- 持倉穩定性
- 27.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 36.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.66
Heartland Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 144 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 244 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.83），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 EVTC
+236.2% US$1629.1萬
清倉 128246105
減碼 LINC
-72.0% -US$954.4萬
減碼 CGAU
-3.0% -US$534.4萬
加碼 HAE
+135.3% US$1020.9萬
加碼 CLB
+605.5% US$981.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.84% | +0.40% | -50.85% | |
| 2 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.32% | +13.60% | |
| 3 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.49% | -3.04% | |
| 4 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.12% | -6.59% | |
| 5 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.29% | -0.32% | -15.76% | |
| 6 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.06% | -0.85% | |
| 7 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.12% | -1.92% | |
| 8 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.23% | +71.23% | |
| 9 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 股票-其他 | 1.17% | +0.35% | +27.35% | |
| 10 | ASB | Associated Banc-corp | 股票-金融 | 1.15% | -0.01% | -4.56% | |
| 11 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.07% | +4.86% | |
| 12 | CCBG | Capital City Bank Group Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 13 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.09% | +0.18% | — | |
| 14 | EVTC | Evertec Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.68% | +236.16% | |
| 15 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非循環性消費 | 1.02% | +0.18% | +7.18% | |
| 16 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 1.01% | -0.26% | +1.11% | |
| 17 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.11% | -3.12% | |
| 18 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.99% | -0.11% | -11.94% | |
| 19 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.98% | -0.25% | +0.97% | |
| 20 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工業 | 0.97% | +0.04% | -2.58% | |
| 21 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.01% | -17.15% | |
| 22 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 0.97% | +0.21% | +0.45% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.96% | -0.12% | +13.28% | |
| 24 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.96% | — | +3.93% | |
| 25 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.14% | -30.00% | |
| 26 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.18% | +25.26% | |
| 27 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.93% | — | -2.82% | |
| 28 | PHIN | Phinia Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.03% | -1.94% | |
| 29 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.03% | -3.36% | |
| 30 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.92% | +0.23% | +59.03% | |
| 31 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 0.92% | -0.23% | -7.18% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.91% | -0.18% | -0.07% | |
| 33 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.06% | +11.51% | |
| 34 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.87% | +0.32% | +57.02% | |
| 35 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | -2.78% | |
| 36 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.11% | +8.19% | |
| 37 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 38 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 0.70% | +0.15% | — | |
| 39 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.70% | -0.32% | -2.38% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.25% | -0.05% | |
| 41 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 0.69% | +0.03% | +6.38% | |
| 42 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.06% | -14.61% | |
| 43 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.04% | -5.99% | |
| 44 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.67% | +0.43% | +135.29% | |
| 45 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.03% | +5.53% | |
| 46 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.16% | -8.04% | |
| 47 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.65% | +0.30% | +38.81% | |
| 48 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.08% | +20.27% | |
| 49 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | +26.71% | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.61% | +0.02% | -3.25% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+22.1%
- 標準差
- +16.3%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +1.77
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +1.1
- 資訊比率
- -0.38
- 追蹤誤差
- +12%
- 下方標準差
- +8.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +36.1%
- 最差12個月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.95
- 產業分散度
- +5.3%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -0.99
- 上檔潛力
- +3.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 244 | US$22.5億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 244 | US$19.6億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 253 | US$18.6億 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 237 | US$18.9億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 213 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 202 | US$17.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 198 | US$18.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 184 | US$19.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$19.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 183 | US$19.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 178 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 174 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 180 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 189 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 202 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$16.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 217 | US$17.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 222 | US$15.8億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 215 | US$14.0億 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 210 | US$11.5億 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 204 | US$11.2億 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 195 | US$9.4億 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 196 | US$13.6億 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 194 | US$13.1億 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 196 | US$13.6億 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 195 | US$13.5億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 189 | US$12.1億 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 201 | US$15.0億 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 199 | US$15.2億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$14.9億 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 196 | US$15.5億 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 194 | US$15.5億 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 193 | US$15.5億 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 201 | US$16.4億 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 199 | US$18.1億 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 198 | US$17.4億 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 188 | US$17.8億 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 189 | US$19.1億 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 214 | US$25.0億 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 227 | US$27.3億 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 240 | US$35.8億 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 243 | US$39.9億 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 259 | US$50.9億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 249 | US$51.6億 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 259 | US$57.5億 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 253 | US$57.0億 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 254 | US$57.6億 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 253 | US$54.9億 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 269 | US$54.2億 | — |
💡
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Heartland Advisors Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Calavo Growers Inc; 新建倉: Parsons CORP (PSN); 清倉: National Storage Affiliates (NSA); 新建倉: Federal Agric Mtg Corp-cl C (AGM); 新建倉: Hillman Solutions CORP (HLMN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 256 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVTC | Evertec Inc | +0.7% | +236.16% | 加碼 |
| 2 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.4% | +135.29% | 加碼 |
| 3 | CLB | Core Laboratories Inc | +0.4% | +605.54% | 加碼 |
| 4 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.4% | -50.85% | 減碼 |
| 5 | KWR | Quaker Chemical Corporation | +0.4% | +27.35% | 加碼 |
| 6 | PSN | Parsons CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | HUM | Humana Inc | +0.3% | +38.77% | 加碼 |
| 8 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CCS | Century Communities Inc | +0.3% | +13.60% | 加碼 |
| 10 | LXP | Lxp Industrial Trust | +0.3% | +57.02% | 加碼 |
| 11 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.3% | +38.81% | 加碼 |
| 12 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | +25.00% | 加碼 |
| 13 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.3% | +185.34% | 加碼 |
| 15 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.2% | +71.23% | 加碼 |
| 16 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | +0.2% | +59.03% | 加碼 |
| 17 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.2% | +62.94% | 加碼 |
| 18 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +20.96% | 加碼 |
| 20 | WAT | Waters CORP | +0.2% | +96.32% | 加碼 |
| 21 | GBX | Greenbrier Companies Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.2% | +0.45% | 加碼 |
| 23 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.2% | +26.71% | 加碼 |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.2% | +81.93% | 加碼 |
| 25 | DDI | Doubledown Interactive -adr | +0.2% | +87.50% | 加碼 |
| 26 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.2% | — | 不變 |
| 27 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.2% | +7.18% | 加碼 |
| 28 | XRN | Chiron Real Estate Inc | +0.2% | +25.26% | 加碼 |
| 29 | MTRN | Materion CORP | +0.2% | -16.14% | 減碼 |
| 30 | WNC | Wabash National CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | AVO | Mission Produce Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | MSA | Msa Safety Inc | +0.2% | +76.03% | 加碼 |
| 33 | ARCB | Arcbest CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 34 | UTL | Unitil CORP | +0.2% | +54.90% | 加碼 |
| 35 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | +0.1% | -30.00% | 減碼 |
| 36 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | +0.1% | +19.78% | 加碼 |
| 37 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 38 | SMTC | Semtech CORP | +0.1% | -13.65% | 減碼 |
| 39 | ACNT | Ascent Industries Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | ECPG | Encore Capital Group Inc | +0.1% | -6.59% | 減碼 |
| 41 | HXL | Hexcel CORP | +0.1% | +8.19% | 加碼 |
| 42 | IEX | Idex CORP | +0.1% | +65.92% | 加碼 |
| 43 | PXED | Phoenix Education Partners I | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | RNST | Renasant CORP | +0.1% | +27.94% | 加碼 |
| 45 | SON | Sonoco Products Co | +0.1% | +50.00% | 加碼 |
| 46 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.1% | +20.27% | 加碼 |
| 47 | QNST | Quinstreet Inc | +0.1% | +20.00% | 加碼 |
| 48 | ARMK | Aramark | +0.1% | — | 不變 |
| 49 | NRC | Nrc Health | +0.1% | +26.50% | 加碼 |
| 50 | CASS | Cass Information Systems Inc | +0.1% | +4.86% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Heartland Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Heartland Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.5億，分佈在 244 個已申報部位之中。
Heartland Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Heartland Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$4129.8萬 (1.8%)
2. Century Communities Inc (CCS) — US$3700.6萬 (1.6%)
3. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$3408.2萬 (1.5%)
4. Encore Capital Group Inc (ECPG) — US$3384.8萬 (1.5%)
5. Texas Capital Bancshares Inc (TCBI) — US$2899.2萬 (1.3%)
Heartland Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Heartland Advisors Inc 共進行了 172 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 63 個既有持股、減碼 89 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Calavo Growers Inc; 新建倉: Parsons CORP (PSN); 清倉: National Storage Affiliates (NSA); 新建倉: Federal Agric Mtg Corp-cl C (AGM); 新建倉: Hillman Solutions CORP (HLMN)
Heartland Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Heartland Advisors Inc 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 16.4%
• Industrials: 16.3%
• Financials: 15.3%
• Information Technology: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Energy: 8.8%
投資風格解析
Heartland Advisors Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.2%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EVTC（+US$1643.7萬，現達 US$2334.6萬），同時減碼 LINC（-US$2616.4萬，仍持有 US$499.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/heartland-advisors-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get heartland-advisors-inc