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Highland Capital Management, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Highland Capital Management, LLCCIK: 0000860486
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$21.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 413
HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 413 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 28.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.69
- 持倉穩定性
- 28.89
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.73
Highland Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 413 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-18.3% US$8126.9萬
減碼 MSFT
-8.1% -US$791.0萬
加碼 MRVL
-1.5% US$1359.7萬
減碼 AMZN
-23.9% -US$547.9萬
加碼 GOOGL
+7.9% US$1768.0萬
減碼 COST
-4.3% -US$382.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 413 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.83% | +3.43% | -18.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.26% | -4.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.55% | -1.10% | -8.12% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.56% | +0.04% | -4.68% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.45% | +0.20% | +6.64% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.20% | +0.46% | +7.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.48% | +0.37% | +9.92% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | -0.20% | -4.92% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -0.14% | -5.39% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.54% | -23.88% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.68% | +0.05% | -0.92% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.44% | -4.26% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.13% | -1.75% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.05% | -3.58% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +317.66% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.29% | -9.33% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.58% | -1.53% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.93% | +0.25% | -18.80% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.33% | -4.72% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.04% | -2.86% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.18% | -3.06% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.20% | -0.57% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.09% | +0.77% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.21% | -2.87% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.08% | -0.27% | |
| 26 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.72% | +0.06% | -3.35% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.03% | -9.50% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | -0.90% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.67% | -0.23% | -0.66% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.21% | +9.70% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +0.85% | |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.01% | -11.71% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | -1.66% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.28% | +65.30% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.44% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.27% | -10.02% | |
| 37 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.02% | -12.98% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | -0.22% | +3.23% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.51% | -0.02% | +1.90% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.08% | -1.92% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.01% | -1.86% | |
| 42 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.06% | -0.45% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | -2.45% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | +3.21% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.02% | +19.06% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.28% | -21.07% | |
| 47 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.10% | -0.52% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -0.34% | |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.05% | +14.00% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.30% | +16.13% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+27.5%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- +22.5%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.36
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡瑪比率
- +2.56
- 資訊比率
- +0.51
- 追蹤誤差
- +2.6%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +39.4%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.07
- 上檔潛力
- +4.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 413 | US$21.7億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 418 | US$18.9億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 409 | US$20.1億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 414 | US$20.1億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 405 | US$18.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 393 | US$16.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 377 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 376 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 347 | US$16.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 344 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 333 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 332 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 326 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 273 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 353 | US$14.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 329 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 329 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 335 | US$16.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 344 | US$17.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 341 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 335 | US$16.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 343 | US$16.2億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 342 | US$15.6億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 319 | US$14.0億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 312 | US$12.8億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 303 | US$10.6億 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 315 | US$14.4億 | 77 | ||
| 2019 Q3 | 308 | US$13.5億 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 306 | US$13.4億 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 316 | US$13.2億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 313 | US$11.8億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 317 | US$13.9億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 351 | US$13.1億 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 337 | US$12.8億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 357 | US$13.1億 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 352 | US$12.6億 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 360 | US$12.4億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 405 | US$12.1億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 397 | US$11.9億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 337 | US$11.9億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 336 | US$11.6億 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 312 | US$11.7億 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 313 | US$12.4億 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 697 | US$11.9億 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 701 | US$13.0億 | 92 | ||
| 2015 Q1 | 147 | US$5.1億 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 163 | US$5.3億 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 149 | US$5.1億 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 152 | US$5.4億 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 135 | US$5.1億 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 131 | US$5.0億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 126 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 122 | US$4.4億 | — |
Highland Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tenet Healthcare CORP (THC); 新建倉: Acuity Inc (AYI); 新建倉: Elanco Animal Health Inc (ELAN); 新建倉: Ingredion Inc (INGR); 清倉: Csx CORP (CSX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 469 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.4% | -18.32% | 減碼 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | -1.53% | 減碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +7.90% | 加碼 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +9.92% | 加碼 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -4.72% | 減碼 |
| 6 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +16.13% | 加碼 |
| 8 | AYI | Acuity Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.3% | +1056.30% | 加碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +65.30% | 加碼 |
| 11 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -18.80% | 減碼 |
| 13 | INGR | Ingredion Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +9.70% | 加碼 |
| 15 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +149.40% | 加碼 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +6.64% | 加碼 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.57% | 減碼 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +80.79% | 加碼 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +15.53% | 加碼 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +133.94% | 加碼 |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +79.19% | 加碼 |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +337.91% | 加碼 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -10.40% | 減碼 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | +143.51% | 加碼 |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | -0.52% | 減碼 |
| 31 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +819.75% | 加碼 |
| 32 | DV | Doubleverify Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.1% | +290.33% | 加碼 |
| 34 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.1% | +107.88% | 加碼 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +431.01% | 加碼 |
| 38 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | -0.18% | 減碼 |
| 39 | PCTY | Paylocity Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -2.45% | 減碼 |
| 41 | TKR | Timken Co | +0.1% | -0.22% | 減碼 |
| 42 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | GE | General Electric | +0.1% | +2.36% | 加碼 |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +317.66% | 加碼 |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -3.35% | 減碼 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 49 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -3.58% | 減碼 |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | -6.83% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Highland Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Highland Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 413 個已申報部位之中。
Highland Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Highland Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1.3億 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1億 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9875.1萬 (4.5%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$7733.7萬 (3.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7502.3萬 (3.5%)
Highland Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Highland Capital Management, LLC 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 90 個部位，並完全清倉 35 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Tenet Healthcare CORP (THC); 新建倉: Acuity Inc (AYI); 新建倉: Elanco Animal Health Inc (ELAN); 新建倉: Ingredion Inc (INGR); 清倉: Csx CORP (CSX)
Highland Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Highland Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 14.3%
• Industrials: 11.0%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投資風格解析
Highland Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.5%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$8599.3萬，現達 US$1.3億），同時減碼 MSFT（-US$4002.4萬，仍持有 US$9875.1萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highland-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get highland-capital-management-llc