F&
Foster & Motley Inc 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Foster & Motley IncCIK: 0001163902
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$21.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 405
FOSTER & MOTLEY INC在最新一期 13F 報告中揭露了 405 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 21.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.13
- 持倉穩定性
- 21.92
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.16
Foster & Motley Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 405 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 VYMI
減碼 JMBS
-4.7% -US$453.4萬
加碼 DELL
-8.2% US$1271.0萬
加碼 AVDE
+36.2% US$1462.7萬
新建倉 ELD
減碼 EMB
-86.9% -US$857.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 405 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | +4.01% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.19% | +4.75% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.84% | -0.70% | -4.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | +0.18% | +3.91% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.29% | +0.12% | -1.15% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.19% | -0.51% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.23% | +0.48% | +36.24% | |
| 9 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 2.19% | -0.06% | -0.82% | |
| 10 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.89% | -0.29% | -5.08% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.75% | +0.10% | -3.49% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.60% | +0.13% | +23.39% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.06% | +6.92% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | +5.21% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +4.38% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +16.46% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | +12.14% | |
| 18 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | +0.74% | |
| 19 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -4.57% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.06% | +3.68% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.00% | +0.54% | -8.19% | |
| 22 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.13% | -10.39% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.22% | -2.31% | |
| 24 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -0.41% | |
| 25 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -1.44% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | — | +0.43% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -2.09% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.67% | |
| 29 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +23.14% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.07% | +4.34% | |
| 31 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.01% | +2.97% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.04% | +2.95% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.35% | +15.20% | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | +0.80% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.09% | -12.89% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.03% | -11.18% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.27% | +0.91% | |
| 38 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +4.86% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +5.91% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | +37.89% | |
| 41 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.16% | -0.07% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.06% | -2.12% | |
| 43 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.01% | +1.20% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -32.21% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.05% | -2.07% | |
| 46 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | -13.75% | |
| 47 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | -0.31% | |
| 48 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.19% | -0.95% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.18% | -11.83% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | -0.08% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+21.8%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +18.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.25
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +3.9
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +29.1%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.39
- 峰態
- -0.5
- 上檔潛力
- +4.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 405 | US$21.7億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 395 | US$19.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 387 | US$18.8億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 393 | US$18.6億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 386 | US$17.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 378 | US$15.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 373 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 375 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 382 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 389 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 385 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 351 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 390 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 383 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 374 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 337 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 350 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 358 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 352 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 331 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 319 | US$11.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 298 | US$12.0億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 287 | US$10.4億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 265 | US$8.5億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 260 | US$8.0億 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 251 | US$6.7億 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 256 | US$8.0億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 252 | US$7.3億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 242 | US$7.1億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 237 | US$6.9億 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 231 | US$6.2億 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 239 | US$6.7億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 237 | US$6.3億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 220 | US$6.1億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 219 | US$6.3億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 208 | US$5.8億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 202 | US$5.7億 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 184 | US$5.5億 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 179 | US$5.2億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 166 | US$5.2億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 164 | US$5.1億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 166 | US$4.9億 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 175 | US$4.7億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 172 | US$4.4億 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 172 | US$4.6億 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 178 | US$4.6億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 170 | US$4.4億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 164 | US$4.3億 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 162 | US$4.3億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 163 | US$4.1億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 159 | US$4.0億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 151 | US$3.7億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 141 | US$3.6億 | 0 |
Foster & Motley Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 419 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -8.19% | 減碼 |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | +0.5% | +36.24% | 加碼 |
| 4 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | +0.4% | +650.87% | 加碼 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +15.20% | 加碼 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -2.31% | 減碼 |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +4.75% | 加碼 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.91% | 加碼 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -11.83% | 減碼 |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.2% | +117.52% | 加碼 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +37.89% | 加碼 |
| 14 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -0.07% | 減碼 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +867.11% | 加碼 |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | +0.1% | +23.39% | 加碼 |
| 17 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | -10.39% | 減碼 |
| 18 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | -2.23% | 減碼 |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | -1.15% | 減碼 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.49% | 減碼 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -12.89% | 減碼 |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -27.12% | 減碼 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -1.14% | 減碼 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +3.68% | 加碼 |
| 25 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +23.14% | 加碼 |
| 26 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -32.21% | 減碼 |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.56% | 減碼 |
| 28 | AVT | Avnet Inc | +0.1% | -13.75% | 減碼 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +47.83% | 加碼 |
| 30 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.1% | +27.76% | 加碼 |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +355.97% | 加碼 |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | +16.46% | 加碼 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.95% | 加碼 |
| 34 | UNM | Unum Group | 0% | -0.31% | 減碼 |
| 35 | OC | Owens Corning | 0% | -7.24% | 減碼 |
| 36 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | 0% | +46.42% | 加碼 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +119.73% | 加碼 |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +62.70% | 加碼 |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 42 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | 0% | -0.41% | 減碼 |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +5.91% | 加碼 |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 0% | -11.18% | 減碼 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +2.21% | 加碼 |
| 46 | FMB | First Trust Managed Municipa | 0% | +19.64% | 加碼 |
| 47 | TGT | Target CORP | 0% | +19.35% | 加碼 |
| 48 | NTAP | Netapp Inc | 0% | -12.01% | 減碼 |
| 49 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 0% | +2.66% | 加碼 |
| 50 | AMKR | Amkor Technology Inc | 0% | -11.68% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Foster & Motley Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Foster & Motley Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 405 個已申報部位之中。
Foster & Motley Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Foster & Motley Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1.3億 (6.2%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$9030.3萬 (4.2%)
3. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$8354.0萬 (3.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7397.7萬 (3.4%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$6028.7萬 (2.8%)
Foster & Motley Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Foster & Motley Inc 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 108 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Foster & Motley Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Foster & Motley Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.7%
• Financials: 14.7%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.1%
• Industrials: 9.2%
• Communication Services: 8.8%
投資風格解析
Foster & Motley Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.3%，跑贏 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVDE（+US$2473.4萬，現達 US$4845.0萬），同時減碼 RODM（-US$769.8萬，仍持有 US$4108.5萬）。
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產業集中度61.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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HC
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集中度6.7
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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JA
J.Safra Asset Management Corp
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/foster-motley-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get foster-motley-inc