Heron Bay Capital Management — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001842149

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$10.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Heron Bay Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.8億，季度換手率為 74.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.4
持倉穩定性: 74.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.47

Heron Bay Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CPAY
+264.3%　US$2711.3萬
減碼 MSFT
+82.1%　US$892.7萬
加碼 VNT
+169.3%　US$4721.0萬
加碼 AMZN
+210.2%　US$3636.9萬
減碼 THQ
+0.3%　-US$135.3萬
加碼 LPLA
+197.3%　US$4503.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VNT	Vontier CORP	股票-科技	7.13%	+1.39%	+169.31%
2	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	6.91%	+1.20%	+197.29%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.32%	+0.74%	+155.86%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.22%	+1.36%	+210.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.99%	-0.44%	+106.90%
6	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	4.59%	+0.22%	+190.57%
7	CCSI	Consensus Cloud Solution	股票-其他	4.46%	-0.76%	+62.67%
8	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	3.88%	-0.63%	+130.03%
9	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.51%	+0.97%	+293.92%
10	CPAY	Corpay INC	股票-科技	3.49%	+1.44%	+264.32%
11	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.47%	+0.83%	+158.01%
12	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	3.31%	+0.17%	+152.52%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.27%	+0.29%	+162.04%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.19%	+0.53%	+98.89%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-1.42%	+82.07%
16	TRU	Transunion	股票-金融	2.71%	-0.19%	+139.64%
17	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	2.23%	+0.15%	+158.83%
18	PRGS	Progress Software CORP	股票-其他	2.17%	—	+245.73%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.81%	+0.06%	+203.48%
20	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.79%	-0.92%	+48.14%
21	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.73%	+0.09%	+153.02%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	+0.24%	+155.11%
23	TREX	Trex Company INC	股票-工業	1.56%	+1.20%	+777.42%
24	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.56%	+0.52%	+191.77%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.48%	-0.10%	+105.65%
26	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.31%	-0.05%	+143.98%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.28%	+0.12%	+229.72%
28	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.24%	+0.28%	+161.85%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.24%	+173.86%
30	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.97%	+0.08%	+266.75%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.94%	+0.12%	+114.17%
32	THQ	Abrdn Healthcare Opport	股票-其他	0.92%	-1.24%	+0.28%
33	CSW	Csw Industrials INC	股票-工業	0.84%	-0.06%	+117.50%
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.71%	-0.01%	+165.38%
35	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.58%	-0.79%	-0.19%
36	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.47%	+0.16%	+255.67%
37	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.39%	-0.17%	+16.89%
38	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.22%	+33.00%
39	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.37%	+0.37%	NEW
40	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	—	-6.45%
42	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	+16.93%
43	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	股票-其他	0.33%	—	-0.00%
44	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.27%	—	+35.45%
45	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.24%	-0.11%	+14.34%
46	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.23%	—	+0.25%
47	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.22%	-0.09%	+25.03%
48	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.21%	—	+21.66%
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	+0.05%	+205.29%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.98
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.12
峰態: -0.13
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$10.8億	75	1VNT 2LPLA 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.VNT 2.LPLA 3.SCHW 4.AMZN 5.GOOGL 6.FDS 7.CCSI 8.SSNC 9.KKR 10.CPAY
2025-12-31	112	US$5.2億	15	1VNT 2LPLA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VNT 2.LPLA 3.GOOGL 4.CCSI 5.SCHW 6.SSNC 7.FDS 8.MSFT 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	109	US$5.4億	42	1CCSI 2VNT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.CCSI 2.VNT 3.GOOGL 4.LPLA 5.SCHW 6.MSFT 7.SSNC 8.AMZN 9.ULTA 10.META
2025-06-30	114	US$5.1億	0	1VNT 2LPLA 3CCSI 主要持股2025-06-30 1.VNT 2.LPLA 3.CCSI 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.SSNC 8.AMZN 9.META 10.FDS
2025-03-31	116	US$4.8億	100	1LPLA 2VNT 3CCSI 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.VNT 3.CCSI 4.GOOGL 5.SSNC 6.SCHW 7.MSFT 8.FDS 9.AMZN 10.FOXA
2024-12-31	112	US$4.8億	0	1LPLA 2VNT 3CCSI 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.VNT 3.CCSI 4.MSFT 5.GOOGL 6.SSNC 7.SCHW 8.FDS 9.AMZN 10.ULTA
2024-09-30	106	US$4.8億	0	1VNT 2LPLA 3CCSI 主要持股2024-09-30 1.VNT 2.LPLA 3.CCSI 4.SSNC 5.MSFT 6.FDS 7.GOOGL 8.SCHW 9.TRU 10.META
2024-06-30	93	US$4.7億	0	1VNT 2LPLA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.VNT 2.LPLA 3.GOOGL 4.SCHW 5.MSFT 6.SSNC 7.FOXA 8.FDS 9.CCSI 10.AMZN
2024-03-31	106	US$4.7億	0	1VNT 2LPLA 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.VNT 2.LPLA 3.SCHW 4.MSFT 5.GOOGL 6.CCSI 7.FOXA 8.SSNC 9.META 10.FDS
2023-12-31	93	US$4.3億	0	1VNT 2LPLA 3WBD 主要持股2023-12-31 1.VNT 2.LPLA 3.WBD 4.SCHW 5.CCSI 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.SSNC 10.FDS
2023-09-30	98	US$3.7億	0	1VNT 2LPLA 3FOXA 主要持股2023-09-30 1.VNT 2.LPLA 3.FOXA 4.SCHW 5.GOOGL 6.AAPL 7.FDS 8.MSFT 9.WBD 10.SSNC
2023-06-30	88	US$3.6億	0	1VNT 2LPLA 3SCHW 主要持股2023-06-30 1.VNT 2.LPLA 3.SCHW 4.FOXA 5.AAPL 6.MSFT 7.WBD 8.GOOGL 9.SSNC 10.AMZN
2023-03-31	86	US$2.6億	0	1VNT 2LPLA 3FOXA 主要持股2023-03-31 1.VNT 2.LPLA 3.FOXA 4.WBD 5.SSNC 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHW 9.MSFT 10.PRGS
2022-12-31	64	US$1.6億	0	1AAPL 2FOXA 3VNT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FOXA 3.VNT 4.MSFT 5.GOOGL 6.LPLA 7.RF 8.ROK 9.SCHW 10.FDS
2022-09-30	64	US$1.5億	0	1AAPL 2FOXA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FOXA 3.MSFT 4.GOOGL 5.RF 6.VNT 7.FDS 8.ROK 9.SCHW 10.BRK-B
2022-06-30	67	US$1.6億	0	1CHNGUSD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.CHNGUSD 2.AAPL 3.GOOGL 4.FOXA 5.MSFT 6.NMAI 7.VNT 8.DISCKUSD 9.OTEX 10.RF
2022-03-31	68	US$2.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3CHNGUSD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CHNGUSD 4.MSFT 5.FOXA 6.DISCKUSD 7.VNT 8.ROK 9.OTEX 10.NMAI
2021-12-31	70	US$2.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ROK 5.FOXA 6.NMAI 7.CHKP 8.CHNGUSD 9.LRCXEUR 10.FDS
2021-09-30	70	US$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.FOXA 5.ROK 6.DISCKUSD 7.67090H 8.92838U 9.FDS 10.CHNGUSD
2021-06-30	73	US$1.8億	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.67090H 5.ROK 6.92838U 7.NTAP 8.FOXA 9.ZD 10.LRCXEUR
2021-03-31	67	US$1.7億	44	1AAPL 2GOOGL 3ROK 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.ROK 4.67090H 5.XETYX 6.ETG 7.MSFT 8.92838U 9.LRCXEUR 10.DISCKUSD
2020-12-31	71	US$1.5億	—	1AAPL 2XETYX 3ETW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.XETYX 3.ETW 4.ROK 5.GOOGL 6.NCV-PA 7.MSFT 8.DISCKUSD 9.ETG 10.LRCXEUR

本季持股變動

Heron Bay Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 新建倉: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建倉: Docusign INC (DOCU); 新建倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Borgwarner INC (BWA).

Heron Bay Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CPAY	Corpay INC	+1.4%	+264.32%	加碼
2	VNT	Vontier CORP	+1.4%	+169.31%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+210.22%	加碼
4	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+1.2%	+197.29%	加碼
5	TREX	Trex Company INC	+1.2%	+777.42%	加碼
6	KKR	Kkr & Co INC	+1%	+293.92%	加碼
7	MCK	Mckesson CORP	+0.8%	+158.01%	加碼
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.7%	+155.86%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+98.89%	加碼
10	LH	Labcorp Holdings INC	+0.5%	+191.77%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+162.04%	加碼
12	IBP	Installed Building Products	+0.3%	+161.85%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+155.11%	加碼
14	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+173.86%	加碼
15	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+190.57%	加碼
16	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.2%	+152.52%	加碼
17	POOL	Pool CORP	+0.2%	+255.67%	加碼
18	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+158.83%	加碼
19	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+229.72%	加碼
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+114.17%	加碼
21	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+153.02%	加碼
22	TNET	Trinet Group INC	+0.1%	+266.75%	加碼
23	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+203.48%	加碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+205.29%	加碼
25	PRGS	Progress Software CORP	—	+245.73%	加碼
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+165.38%	加碼
27	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	+143.98%	加碼
28	CSW	Csw Industrials INC	-0.1%	+117.50%	加碼
29	LNTH	Lantheus Holdings INC	-0.1%	+25.03%	加碼
30	MSCI	Msci INC	-0.1%	+105.65%	加碼
31	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	+14.34%	加碼
32	CRUS	Cirrus Logic INC	-0.2%	+16.89%	加碼
33	TRU	Transunion	-0.2%	+139.64%	加碼
34	EXEL	Exelixis INC	-0.2%	+33.00%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+106.90%	加碼
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	+130.03%	加碼
37	CCSI	Consensus Cloud Solution	-0.8%	+62.67%	加碼
38	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.8%	-0.19%	減碼
39	ROK	Rockwell Automation INC	-0.9%	+48.14%	加碼
40	THQ	Abrdn Healthcare Opport	-1.2%	+0.28%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+82.07%	加碼
42	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建倉
44	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
45	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
48	QRVO	Qorvo INC	—	EXIT	清倉
49	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
50	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heron Bay Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heron Bay Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.8億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Heron Bay Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heron Bay Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vontier CORP (VNT) — US$7729.6萬 (7.1%) 2. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — US$7497.0萬 (6.9%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$5775.8萬 (5.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5658.4萬 (5.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5414.3萬 (5.0%)

Heron Bay Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heron Bay Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 新建倉: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建倉: Docusign INC (DOCU); 新建倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Borgwarner INC (BWA)

Heron Bay Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heron Bay Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 30.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 5.3%

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CIK 0000014745

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Heron Bay Capital Management — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001842149

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$10.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Heron Bay Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.8億，季度換手率為 74.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.4
持倉穩定性: 74.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CPAY
+264.3%　US$2711.3萬
減碼 MSFT
+82.1%　US$892.7萬
加碼 VNT
+169.3%　US$4721.0萬
加碼 AMZN
+210.2%　US$3636.9萬
減碼 THQ
+0.3%　-US$135.3萬
加碼 LPLA
+197.3%　US$4503.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VNT	Vontier CORP	股票-科技	7.13%	+1.39%	+169.31%
2	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	6.91%	+1.20%	+197.29%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.32%	+0.74%	+155.86%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.22%	+1.36%	+210.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.99%	-0.44%	+106.90%
6	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	4.59%	+0.22%	+190.57%
7	CCSI	Consensus Cloud Solution	股票-其他	4.46%	-0.76%	+62.67%
8	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	3.88%	-0.63%	+130.03%
9	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.51%	+0.97%	+293.92%
10	CPAY	Corpay INC	股票-科技	3.49%	+1.44%	+264.32%
11	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.47%	+0.83%	+158.01%
12	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	3.31%	+0.17%	+152.52%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.27%	+0.29%	+162.04%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.19%	+0.53%	+98.89%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-1.42%	+82.07%
16	TRU	Transunion	股票-金融	2.71%	-0.19%	+139.64%
17	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	2.23%	+0.15%	+158.83%
18	PRGS	Progress Software CORP	股票-其他	2.17%	—	+245.73%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.81%	+0.06%	+203.48%
20	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.79%	-0.92%	+48.14%
21	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.73%	+0.09%	+153.02%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	+0.24%	+155.11%
23	TREX	Trex Company INC	股票-工業	1.56%	+1.20%	+777.42%
24	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.56%	+0.52%	+191.77%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.48%	-0.10%	+105.65%
26	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.31%	-0.05%	+143.98%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.28%	+0.12%	+229.72%
28	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.24%	+0.28%	+161.85%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.22%	+0.24%	+173.86%
30	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.97%	+0.08%	+266.75%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.94%	+0.12%	+114.17%
32	THQ	Abrdn Healthcare Opport	股票-其他	0.92%	-1.24%	+0.28%
33	CSW	Csw Industrials INC	股票-工業	0.84%	-0.06%	+117.50%
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.71%	-0.01%	+165.38%
35	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.58%	-0.79%	-0.19%
36	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.47%	+0.16%	+255.67%
37	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.39%	-0.17%	+16.89%
38	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.22%	+33.00%
39	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.37%	+0.37%	NEW
40	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	—	-6.45%
42	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	+16.93%
43	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	股票-其他	0.33%	—	-0.00%
44	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.27%	—	+35.45%
45	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.24%	-0.11%	+14.34%
46	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.23%	—	+0.25%
47	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.22%	-0.09%	+25.03%
48	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.21%	—	+21.66%
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	+0.05%	+205.29%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.2
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.98
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.12
峰態: -0.13
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$10.8億	75	1VNT 2LPLA 3SCHW 主要持股2026-03-31 1.VNT 2.LPLA 3.SCHW 4.AMZN 5.GOOGL 6.FDS 7.CCSI 8.SSNC 9.KKR 10.CPAY
2025-12-31	112	US$5.2億	15	1VNT 2LPLA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VNT 2.LPLA 3.GOOGL 4.CCSI 5.SCHW 6.SSNC 7.FDS 8.MSFT 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	109	US$5.4億	42	1CCSI 2VNT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.CCSI 2.VNT 3.GOOGL 4.LPLA 5.SCHW 6.MSFT 7.SSNC 8.AMZN 9.ULTA 10.META
2025-06-30	114	US$5.1億	0	1VNT 2LPLA 3CCSI 主要持股2025-06-30 1.VNT 2.LPLA 3.CCSI 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.SSNC 8.AMZN 9.META 10.FDS
2025-03-31	116	US$4.8億	100	1LPLA 2VNT 3CCSI 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.VNT 3.CCSI 4.GOOGL 5.SSNC 6.SCHW 7.MSFT 8.FDS 9.AMZN 10.FOXA
2024-12-31	112	US$4.8億	0	1LPLA 2VNT 3CCSI 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.VNT 3.CCSI 4.MSFT 5.GOOGL 6.SSNC 7.SCHW 8.FDS 9.AMZN 10.ULTA
2024-09-30	106	US$4.8億	0	1VNT 2LPLA 3CCSI 主要持股2024-09-30 1.VNT 2.LPLA 3.CCSI 4.SSNC 5.MSFT 6.FDS 7.GOOGL 8.SCHW 9.TRU 10.META
2024-06-30	93	US$4.7億	0	1VNT 2LPLA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.VNT 2.LPLA 3.GOOGL 4.SCHW 5.MSFT 6.SSNC 7.FOXA 8.FDS 9.CCSI 10.AMZN
2024-03-31	106	US$4.7億	0	1VNT 2LPLA 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.VNT 2.LPLA 3.SCHW 4.MSFT 5.GOOGL 6.CCSI 7.FOXA 8.SSNC 9.META 10.FDS
2023-12-31	93	US$4.3億	0	1VNT 2LPLA 3WBD 主要持股2023-12-31 1.VNT 2.LPLA 3.WBD 4.SCHW 5.CCSI 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.SSNC 10.FDS
2023-09-30	98	US$3.7億	0	1VNT 2LPLA 3FOXA 主要持股2023-09-30 1.VNT 2.LPLA 3.FOXA 4.SCHW 5.GOOGL 6.AAPL 7.FDS 8.MSFT 9.WBD 10.SSNC
2023-06-30	88	US$3.6億	0	1VNT 2LPLA 3SCHW 主要持股2023-06-30 1.VNT 2.LPLA 3.SCHW 4.FOXA 5.AAPL 6.MSFT 7.WBD 8.GOOGL 9.SSNC 10.AMZN
2023-03-31	86	US$2.6億	0	1VNT 2LPLA 3FOXA 主要持股2023-03-31 1.VNT 2.LPLA 3.FOXA 4.WBD 5.SSNC 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHW 9.MSFT 10.PRGS
2022-12-31	64	US$1.6億	0	1AAPL 2FOXA 3VNT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FOXA 3.VNT 4.MSFT 5.GOOGL 6.LPLA 7.RF 8.ROK 9.SCHW 10.FDS
2022-09-30	64	US$1.5億	0	1AAPL 2FOXA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FOXA 3.MSFT 4.GOOGL 5.RF 6.VNT 7.FDS 8.ROK 9.SCHW 10.BRK-B
2022-06-30	67	US$1.6億	0	1CHNGUSD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.CHNGUSD 2.AAPL 3.GOOGL 4.FOXA 5.MSFT 6.NMAI 7.VNT 8.DISCKUSD 9.OTEX 10.RF
2022-03-31	68	US$2.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3CHNGUSD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CHNGUSD 4.MSFT 5.FOXA 6.DISCKUSD 7.VNT 8.ROK 9.OTEX 10.NMAI
2021-12-31	70	US$2.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ROK 5.FOXA 6.NMAI 7.CHKP 8.CHNGUSD 9.LRCXEUR 10.FDS
2021-09-30	70	US$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.FOXA 5.ROK 6.DISCKUSD 7.67090H 8.92838U 9.FDS 10.CHNGUSD
2021-06-30	73	US$1.8億	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.67090H 5.ROK 6.92838U 7.NTAP 8.FOXA 9.ZD 10.LRCXEUR
2021-03-31	67	US$1.7億	44	1AAPL 2GOOGL 3ROK 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.ROK 4.67090H 5.XETYX 6.ETG 7.MSFT 8.92838U 9.LRCXEUR 10.DISCKUSD
2020-12-31	71	US$1.5億	—	1AAPL 2XETYX 3ETW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.XETYX 3.ETW 4.ROK 5.GOOGL 6.NCV-PA 7.MSFT 8.DISCKUSD 9.ETG 10.LRCXEUR

本季持股變動

Heron Bay Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CPAY	Corpay INC	+1.4%	+264.32%	加碼
2	VNT	Vontier CORP	+1.4%	+169.31%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+210.22%	加碼
4	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+1.2%	+197.29%	加碼
5	TREX	Trex Company INC	+1.2%	+777.42%	加碼
6	KKR	Kkr & Co INC	+1%	+293.92%	加碼
7	MCK	Mckesson CORP	+0.8%	+158.01%	加碼
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.7%	+155.86%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+98.89%	加碼
10	LH	Labcorp Holdings INC	+0.5%	+191.77%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+162.04%	加碼
12	IBP	Installed Building Products	+0.3%	+161.85%	加碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+155.11%	加碼
14	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+173.86%	加碼
15	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+190.57%	加碼
16	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.2%	+152.52%	加碼
17	POOL	Pool CORP	+0.2%	+255.67%	加碼
18	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+158.83%	加碼
19	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+229.72%	加碼
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+114.17%	加碼
21	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+153.02%	加碼
22	TNET	Trinet Group INC	+0.1%	+266.75%	加碼
23	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+203.48%	加碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+205.29%	加碼
25	PRGS	Progress Software CORP	—	+245.73%	加碼
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+165.38%	加碼
27	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	+143.98%	加碼
28	CSW	Csw Industrials INC	-0.1%	+117.50%	加碼
29	LNTH	Lantheus Holdings INC	-0.1%	+25.03%	加碼
30	MSCI	Msci INC	-0.1%	+105.65%	加碼
31	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	+14.34%	加碼
32	CRUS	Cirrus Logic INC	-0.2%	+16.89%	加碼
33	TRU	Transunion	-0.2%	+139.64%	加碼
34	EXEL	Exelixis INC	-0.2%	+33.00%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+106.90%	加碼
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	+130.03%	加碼
37	CCSI	Consensus Cloud Solution	-0.8%	+62.67%	加碼
38	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.8%	-0.19%	減碼
39	ROK	Rockwell Automation INC	-0.9%	+48.14%	加碼
40	THQ	Abrdn Healthcare Opport	-1.2%	+0.28%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+82.07%	加碼
42	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建倉
44	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
45	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
48	QRVO	Qorvo INC	—	EXIT	清倉
49	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
50	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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