CIK: 0001995612
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13
Helix Partners Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 73.1%。
Helix Partners Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.232——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 SPY
+79.3% US$6074.6萬
減碼 CORZ
-21.2% -US$1554.7萬
減碼 ECHO
-24.4% -US$486.1萬
加碼 COF
+600.9% US$1139.9萬
減碼 GNL
-16.1% -US$267.6萬
減碼 PDM
-29.6% -US$232.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 39.15% | +10.38% | +79.28% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.92% | +18.92% | NEW | |
| 3 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 17.65% | -9.76% | -21.23% | |
| 4 | GNL | Global Net Lease INC | 股票-房地產 | 7.57% | -2.84% | -16.06% | |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 5.68% | -3.09% | -24.45% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.76% | +2.86% | +600.91% | |
| 7 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 8 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 9 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.40% | +0.17% | +75.00% | |
| 10 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 11 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 股票-其他 | 0.77% | -0.98% | -29.63% | |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.10% | +36.00% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems INC | 股票-其他 | 0.16% | -0.23% | -46.32% |
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+79.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
Helix Partners Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Cinemark Holdings INC (CNK); 新建倉: Pennymac Financial Services (PFSI); 新建倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.4% | +79.28% | 加碼 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | +2.9% | +600.91% | 加碼 |
| 3 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | +75.00% | 加碼 |
| 4 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | +36.00% | 加碼 |
| 5 | CYH | Community Health Systems INC | -0.2% | -46.32% | 減碼 |
| 6 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | -1% | -29.63% | 減碼 |
| 7 | GNL | Global Net Lease INC | -2.8% | -16.06% | 減碼 |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | -3.1% | -24.45% | 減碼 |
| 9 | CORZ | Core Scientific INC | -9.8% | -21.23% | 減碼 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | CNK | Cinemark Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | PFSI | Pennymac Financial Services | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | CIFR | Cipher Digital INC | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | FISV | Fiserv INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Helix Partners Management LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/helix-partners-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get helix-partners-management-lp