Haverford Financial Services, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001347683

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Haverford Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.71
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.91
多樣化: 92
倉位均衡度: 91.59

Haverford Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.0%　-US$574.1萬
加碼 NVDA
+25.0%　US$248.6萬
減碼 ACN
-4.4%　-US$388.8萬
加碼 COST
-0.1%　US$223.1萬
加碼 HON
-0.2%　US$184.4萬
加碼 JNJ
-0.2%　US$185.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.07%	-0.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-1.28%	-0.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.12%	+1.00%	+25.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.05%	-0.14%	-0.27%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.98%	+0.92%	-0.13%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.98%	+0.44%	-1.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	-0.17%	-0.37%
8	HON	Honeywell International INC	股票-工業	4.07%	+0.76%	-0.23%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.89%	-0.30%	-0.30%
10	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.85%	-0.19%	-0.35%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.65%	+0.74%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.53%	+0.33%	-0.20%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.51%	-0.36%	-0.08%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	3.35%	+0.53%	-0.29%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.01%	+0.10%	-0.83%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.89%	+0.53%	-0.24%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.79%	-0.92%	-4.38%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.47%	+0.26%	-0.26%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.44%	+0.31%	-0.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.03%	+0.27%	-0.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.99%	+0.37%	+33.88%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.94%	-0.31%	-0.29%
23	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.75%	-0.02%	-0.25%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.53%	-0.43%
25	AON	Aon plc	股票-金融	1.72%	-0.46%	-18.91%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.63%	+70.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.57%	+0.14%	-7.65%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.54%	-0.31%	-7.88%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	-0.28%	-13.94%
30	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	+0.05%	-5.59%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.91%	-0.04%	-23.82%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.13%	-7.27%
33	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.55%	+0.10%	-0.56%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-10.75%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.07%	-14.15%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-1.32%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.23%	+0.04%	+8.05%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	+0.03%	—
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.26%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-14.55%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.04%	-28.91%
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +7%
偏態: -0.19
峰態: -0.81
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$3.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.COST 6.RTX 7.JPM 8.HON 9.MA 10.BLK
2025-12-31	48	US$3.6億	14	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.RTX 6.MA 7.NVDA 8.COST 9.BLK 10.LLY
2025-09-30	45	US$3.6億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.RTX 5.ORCL 6.BLK 7.COST 8.MA 9.GOOGL 10.TJX
2025-06-30	43	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.COST 6.RTX 7.MA 8.BLK 9.HON 10.TJX
2025-03-31	41	US$3.2億	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.COST 6.RTX 7.HON 8.BLK 9.ORCL 10.TJX
2024-12-31	43	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.ORCL 6.COST 7.BLK 8.HON 9.RTX 10.ACN
2024-09-30	41	US$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.RTX 5.MA 6.COST 7.BLKCHF 8.JPM 9.LOW 10.HON
2024-06-30	41	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.HON 6.JPM 7.ORCL 8.RTX 9.UNH 10.BLKCHF
2024-03-31	41	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.COST 7.JPM 8.BLKCHF 9.LOW 10.TJX
2023-12-31	40	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.JPM 8.PEP 9.LOW 10.BLKCHF
2023-09-30	39	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.UNH 6.COST 7.PEP 8.LOW 9.JPM 10.TJX
2023-06-30	40	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.RTX 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2023-03-31	40	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2022-12-31	65	US$3.6億	0	1RTX 2AAPL 3MA 主要持股2022-12-31 1.RTX 2.AAPL 3.MA 4.UNH 5.PEP 6.MSFT 7.DG 8.ACN 9.CVS 10.LOW
2022-09-30	64	US$3.3億	0	1AAPL 2UNH 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.RTX 5.LOW 6.MSFT 7.DG 8.PEP 9.MA 10.ACN
2022-06-30	66	US$3.4億	0	1AAPL 2UNH 3RTX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.RTX 4.CVS 5.MSFT 6.MA 7.ACN 8.DG 9.PEP 10.LOW
2022-03-31	67	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.ACN 5.MA 6.RTX 7.UNH 8.LOW 9.PEP 10.BLKCHF
2021-12-31	69	US$4.4億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.LOW 5.CVS 6.UNH 7.MA 8.BLKCHF 9.RTX 10.PEP
2021-09-30	69	US$4.1億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.MA 5.LOW 6.CMCSA 7.CVS 8.RTX 9.BLKCHF 10.UNH
2021-06-30	65	US$4.1億	100	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.MSFT 5.CMCSA 6.LOW 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2021-03-31	60	US$3.8億	13	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.LOW 5.CMCSA 6.MSFT 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2020-12-31	59	US$3.7億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.MSFT 6.LOW 7.BLKCHF 8.UNH 9.TJX 10.RTX
2020-09-30	61	US$3.3億	13	1AAPL 2MA 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.LOW 4.CMCSA 5.MSFT 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.BLKCHF 10.TJX
2020-06-30	62	US$3.0億	34	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ACN 5.CMCSA 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.PEP 10.BLKCHF
2020-03-31	63	US$2.5億	31	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.MSFT 5.CVS 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.TJX 10.BLKCHF
2019-12-31	72	US$3.1億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.JPM 6.CVS 7.UNH 8.TJX 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	67	US$2.9億	10	1AAPL 2CMCSA 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.MA 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.CVS 9.MSFT 10.LOW
2019-06-30	67	US$2.9億	12	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.DIS
2019-03-31	66	US$2.8億	21	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.TJX 7.UNH 8.JPM 9.MSFT 10.BLKCHF
2018-12-31	65	US$2.4億	24	1MA 2UNH 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.MA 2.UNH 3.CMCSA 4.AAPL 5.JPM 6.PEP 7.ACN 8.TJX 9.CVS 10.BLKCHF
2018-09-30	77	US$2.8億	13	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.JPM 5.ACN 6.CMCSA 7.TJX 8.PEP 9.BLKCHF 10.MDT
2018-06-30	76	US$2.7億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.ACN 5.JPM 6.CMCSA 7.BLKCHF 8.PEP 9.TJX 10.DD
2018-03-31	88	US$2.6億	19	1MA 2JPM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.JPM 3.AAPL 4.BLKCHF 5.UNH 6.ACN 7.CMCSA 8.DD 9.UTXZ 10.TJX
2017-12-31	88	US$2.7億	15	1MA 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNH 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.UTXZ 10.JNJ
2017-09-30	77	US$2.6億	19	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.ACN 9.CVS 10.JNJ
2017-06-30	59	US$2.5億	7	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JNJ 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.MDT
2017-03-31	58	US$2.4億	11	1AAPL 2WFC 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.CMCSA 4.MA 5.JPM 6.JNJ 7.TJX 8.UNH 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-12-31	60	US$2.4億	14	1JPM 2WFC 3UNH 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.UNH 4.CMCSA 5.MA 6.AAPL 7.JNJ 8.TJX 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-09-30	59	US$2.3億	9	1UNH 2JNJ 3MA 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.MA 4.AAPL 5.CVS 6.TJX 7.WFC 8.ACN 9.JPM 10.MDT
2016-06-30	60	US$2.4億	7	1JNJ 2UNH 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.CVS 4.WFC 5.TJX 6.MDT 7.UTXZ 8.ACN 9.JPM 10.MA
2016-03-31	60	US$2.4億	27	1CVS 2TJX 3WFC 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.TJX 3.WFC 4.UNH 5.JNJ 6.ACN 7.MA 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JPM
2015-12-31	52	US$2.3億	14	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.BLKCHF 10.MDT
2015-09-30	45	US$2.2億	16	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.AXP 5.UNH 6.UNP 7.DIS 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2015-06-30	43	US$2.4億	7	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.UNH 6.ORCL 7.JPM 8.UNP 9.TJX 10.GWW
2015-03-31	44	US$2.5億	8	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.ORCL 6.TJX 7.UNH 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JNJ
2014-12-31	44	US$2.4億	25	1CVS 2WFC 3DIS 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.WFC 3.DIS 4.AXP 5.ORCL 6.JNJ 7.TJX 8.UTXZ 9.GWW 10.BLKCHF
2014-09-30	47	US$2.2億	13	1WFC 2CVS 3DIS 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.CVS 3.DIS 4.JNJ 5.QCOM 6.BLKCHF 7.TJX 8.JPM 9.ORCL 10.UTXZ
2014-06-30	47	US$2.3億	8	1WFC 2DIS 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.DIS 3.QCOM 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.G2554F 8.SLB 9.BLKCHF 10.ETN
2014-03-31	47	US$2.2億	17	1WFC 2QCOM 3CVS 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.CVS 4.DIS 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ETN 9.BLKCHF 10.JPM
2013-12-31	48	US$2.1億	16	1QCOM 2ETN 3CVS 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.ETN 3.CVS 4.WFC 5.DIS 6.JNJ 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MCD 10.DUK
2013-09-30	45	US$1.8億	21	1ETN 2QCOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.ETN 2.QCOM 3.WFC 4.JNJ 5.DIS 6.MCD 7.CVS 8.AAPL 9.UTXZ 10.DUK
2013-06-30	39	US$1.8億	—	1WFC 2DIS 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.DIS 3.JNJ 4.MCD 5.ETN 6.CVS 7.QCOM 8.IBM 9.UTXZ 10.DUK

本季持股變動

Haverford Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.05%.

Haverford Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+25.00%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.13%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-0.23%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.23%	減碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+70.72%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.43%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.24%	減碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-0.29%	減碼
9	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.79%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+33.88%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.20%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.22%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-0.19%	減碼
14	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.26%	減碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-7.65%	減碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-0.83%	減碼
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.56%	減碼
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	-5.59%	減碼
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.05%	加碼
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	-1.32%	減碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不變
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-2.26%	減碼
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不變
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-14.55%	減碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	減碼
29	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-23.82%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.75%	減碼
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-28.91%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.15%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.27%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	減碼
37	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.35%	減碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-13.94%	減碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.30%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-0.29%	減碼
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-7.88%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.08%	減碼
43	AON	Aon plc	-0.5%	-18.91%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.9%	-4.38%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.05%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Haverford Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Haverford Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Haverford Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Haverford Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2225.3萬 (6.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1869.7萬 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1719.9萬 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1696.3萬 (5.0%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1672.3萬 (5.0%)

Haverford Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Haverford Financial Services, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.05%

Haverford Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Haverford Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.0% • Financials: 17.5% • Health Care: 14.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 7.2%

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集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Haverford Financial Services, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001347683

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Haverford Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.71
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.91
多樣化: 92
倉位均衡度: 91.59

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.0%　-US$574.1萬
加碼 NVDA
+25.0%　US$248.6萬
減碼 ACN
-4.4%　-US$388.8萬
加碼 COST
-0.1%　US$223.1萬
加碼 HON
-0.2%　US$184.4萬
加碼 JNJ
-0.2%　US$185.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.07%	-0.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-1.28%	-0.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.12%	+1.00%	+25.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.05%	-0.14%	-0.27%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.98%	+0.92%	-0.13%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.98%	+0.44%	-1.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.94%	-0.17%	-0.37%
8	HON	Honeywell International INC	股票-工業	4.07%	+0.76%	-0.23%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.89%	-0.30%	-0.30%
10	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.85%	-0.19%	-0.35%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.65%	+0.74%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.53%	+0.33%	-0.20%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.51%	-0.36%	-0.08%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	3.35%	+0.53%	-0.29%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.01%	+0.10%	-0.83%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.89%	+0.53%	-0.24%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.79%	-0.92%	-4.38%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.47%	+0.26%	-0.26%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.44%	+0.31%	-0.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.03%	+0.27%	-0.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.99%	+0.37%	+33.88%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.94%	-0.31%	-0.29%
23	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.75%	-0.02%	-0.25%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.53%	-0.43%
25	AON	Aon plc	股票-金融	1.72%	-0.46%	-18.91%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.63%	+70.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.57%	+0.14%	-7.65%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.54%	-0.31%	-7.88%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	-0.28%	-13.94%
30	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.11%	+0.05%	-5.59%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.91%	-0.04%	-23.82%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.13%	-7.27%
33	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.55%	+0.10%	-0.56%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-10.75%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.07%	-14.15%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	—
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-1.32%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.23%	+0.04%	+8.05%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	+0.03%	—
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.26%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-14.55%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.04%	-28.91%
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +7%
偏態: -0.19
峰態: -0.81
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$3.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.COST 6.RTX 7.JPM 8.HON 9.MA 10.BLK
2025-12-31	48	US$3.6億	14	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.RTX 6.MA 7.NVDA 8.COST 9.BLK 10.LLY
2025-09-30	45	US$3.6億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.RTX 5.ORCL 6.BLK 7.COST 8.MA 9.GOOGL 10.TJX
2025-06-30	43	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.COST 6.RTX 7.MA 8.BLK 9.HON 10.TJX
2025-03-31	41	US$3.2億	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.COST 6.RTX 7.HON 8.BLK 9.ORCL 10.TJX
2024-12-31	43	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.ORCL 6.COST 7.BLK 8.HON 9.RTX 10.ACN
2024-09-30	41	US$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.RTX 5.MA 6.COST 7.BLKCHF 8.JPM 9.LOW 10.HON
2024-06-30	41	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.HON 6.JPM 7.ORCL 8.RTX 9.UNH 10.BLKCHF
2024-03-31	41	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.COST 7.JPM 8.BLKCHF 9.LOW 10.TJX
2023-12-31	40	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.JPM 8.PEP 9.LOW 10.BLKCHF
2023-09-30	39	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.UNH 6.COST 7.PEP 8.LOW 9.JPM 10.TJX
2023-06-30	40	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.RTX 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2023-03-31	40	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2022-12-31	65	US$3.6億	0	1RTX 2AAPL 3MA 主要持股2022-12-31 1.RTX 2.AAPL 3.MA 4.UNH 5.PEP 6.MSFT 7.DG 8.ACN 9.CVS 10.LOW
2022-09-30	64	US$3.3億	0	1AAPL 2UNH 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.RTX 5.LOW 6.MSFT 7.DG 8.PEP 9.MA 10.ACN
2022-06-30	66	US$3.4億	0	1AAPL 2UNH 3RTX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.RTX 4.CVS 5.MSFT 6.MA 7.ACN 8.DG 9.PEP 10.LOW
2022-03-31	67	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.ACN 5.MA 6.RTX 7.UNH 8.LOW 9.PEP 10.BLKCHF
2021-12-31	69	US$4.4億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.LOW 5.CVS 6.UNH 7.MA 8.BLKCHF 9.RTX 10.PEP
2021-09-30	69	US$4.1億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.MA 5.LOW 6.CMCSA 7.CVS 8.RTX 9.BLKCHF 10.UNH
2021-06-30	65	US$4.1億	100	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.MSFT 5.CMCSA 6.LOW 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2021-03-31	60	US$3.8億	13	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.LOW 5.CMCSA 6.MSFT 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2020-12-31	59	US$3.7億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.MSFT 6.LOW 7.BLKCHF 8.UNH 9.TJX 10.RTX
2020-09-30	61	US$3.3億	13	1AAPL 2MA 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.LOW 4.CMCSA 5.MSFT 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.BLKCHF 10.TJX
2020-06-30	62	US$3.0億	34	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ACN 5.CMCSA 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.PEP 10.BLKCHF
2020-03-31	63	US$2.5億	31	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.MSFT 5.CVS 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.TJX 10.BLKCHF
2019-12-31	72	US$3.1億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.JPM 6.CVS 7.UNH 8.TJX 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	67	US$2.9億	10	1AAPL 2CMCSA 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.MA 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.CVS 9.MSFT 10.LOW
2019-06-30	67	US$2.9億	12	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.DIS
2019-03-31	66	US$2.8億	21	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.TJX 7.UNH 8.JPM 9.MSFT 10.BLKCHF
2018-12-31	65	US$2.4億	24	1MA 2UNH 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.MA 2.UNH 3.CMCSA 4.AAPL 5.JPM 6.PEP 7.ACN 8.TJX 9.CVS 10.BLKCHF
2018-09-30	77	US$2.8億	13	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.JPM 5.ACN 6.CMCSA 7.TJX 8.PEP 9.BLKCHF 10.MDT
2018-06-30	76	US$2.7億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.ACN 5.JPM 6.CMCSA 7.BLKCHF 8.PEP 9.TJX 10.DD
2018-03-31	88	US$2.6億	19	1MA 2JPM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.JPM 3.AAPL 4.BLKCHF 5.UNH 6.ACN 7.CMCSA 8.DD 9.UTXZ 10.TJX
2017-12-31	88	US$2.7億	15	1MA 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNH 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.UTXZ 10.JNJ
2017-09-30	77	US$2.6億	19	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.ACN 9.CVS 10.JNJ
2017-06-30	59	US$2.5億	7	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JNJ 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.MDT
2017-03-31	58	US$2.4億	11	1AAPL 2WFC 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.CMCSA 4.MA 5.JPM 6.JNJ 7.TJX 8.UNH 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-12-31	60	US$2.4億	14	1JPM 2WFC 3UNH 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.UNH 4.CMCSA 5.MA 6.AAPL 7.JNJ 8.TJX 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-09-30	59	US$2.3億	9	1UNH 2JNJ 3MA 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.MA 4.AAPL 5.CVS 6.TJX 7.WFC 8.ACN 9.JPM 10.MDT
2016-06-30	60	US$2.4億	7	1JNJ 2UNH 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.CVS 4.WFC 5.TJX 6.MDT 7.UTXZ 8.ACN 9.JPM 10.MA
2016-03-31	60	US$2.4億	27	1CVS 2TJX 3WFC 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.TJX 3.WFC 4.UNH 5.JNJ 6.ACN 7.MA 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JPM
2015-12-31	52	US$2.3億	14	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.BLKCHF 10.MDT
2015-09-30	45	US$2.2億	16	1CVS 2WFC 3TJX 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.AXP 5.UNH 6.UNP 7.DIS 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2015-06-30	43	US$2.4億	7	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.UNH 6.ORCL 7.JPM 8.UNP 9.TJX 10.GWW
2015-03-31	44	US$2.5億	8	1CVS 2DIS 3WFC 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.ORCL 6.TJX 7.UNH 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JNJ
2014-12-31	44	US$2.4億	25	1CVS 2WFC 3DIS 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.WFC 3.DIS 4.AXP 5.ORCL 6.JNJ 7.TJX 8.UTXZ 9.GWW 10.BLKCHF
2014-09-30	47	US$2.2億	13	1WFC 2CVS 3DIS 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.CVS 3.DIS 4.JNJ 5.QCOM 6.BLKCHF 7.TJX 8.JPM 9.ORCL 10.UTXZ
2014-06-30	47	US$2.3億	8	1WFC 2DIS 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.DIS 3.QCOM 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.G2554F 8.SLB 9.BLKCHF 10.ETN
2014-03-31	47	US$2.2億	17	1WFC 2QCOM 3CVS 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.CVS 4.DIS 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ETN 9.BLKCHF 10.JPM
2013-12-31	48	US$2.1億	16	1QCOM 2ETN 3CVS 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.ETN 3.CVS 4.WFC 5.DIS 6.JNJ 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MCD 10.DUK
2013-09-30	45	US$1.8億	21	1ETN 2QCOM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.ETN 2.QCOM 3.WFC 4.JNJ 5.DIS 6.MCD 7.CVS 8.AAPL 9.UTXZ 10.DUK
2013-06-30	39	US$1.8億	—	1WFC 2DIS 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.DIS 3.JNJ 4.MCD 5.ETN 6.CVS 7.QCOM 8.IBM 9.UTXZ 10.DUK

本季持股變動

Haverford Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+25.00%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.13%	減碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-0.23%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.23%	減碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+70.72%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.43%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.24%	減碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-0.29%	減碼
9	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.79%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+33.88%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.20%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.22%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-0.19%	減碼
14	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.26%	減碼
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-7.65%	減碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-0.83%	減碼
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.56%	減碼
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	-5.59%	減碼
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.05%	加碼
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	-1.32%	減碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不變
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-2.26%	減碼
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不變
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-14.55%	減碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	減碼
29	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-23.82%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.75%	減碼
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-28.91%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.15%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.27%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	減碼
37	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.35%	減碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-13.94%	減碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.30%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-0.29%	減碼
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-7.88%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.08%	減碼
43	AON	Aon plc	-0.5%	-18.91%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.9%	-4.38%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.05%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看