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Haven Private, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：WISDOMTREE FLOATING RATE TRE
Haven Private, LLCCIK: 0002053665
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 171
Haven Private, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 29.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.72
- 持倉穩定性
- 29.47
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.33
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.92
Haven Private, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 USFR
+150.2% US$1541.9萬
加碼 KLAC
+896.7% US$280.7萬
減碼 WMT
-20.8% -US$126.3萬
減碼 BIZD
-23.4% -US$99.9萬
加碼 ARM
-5.1% US$180.0萬
減碼 ETH
+0.2% -US$93.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 9.76% | +5.29% | +150.24% | |
| 2 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 9.40% | -0.07% | +12.13% | |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.28% | +7.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | -0.04% | -0.71% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.40% | +0.13% | -0.65% | |
| 6 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.24% | -0.03% | +3.08% | |
| 7 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.41% | -0.25% | +3.37% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.27% | +4.33% | |
| 9 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | +7.52% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.92% | +896.66% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.16% | +2.50% | |
| 12 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.64% | -0.54% | -13.11% | |
| 13 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.58% | -0.03% | -4.84% | |
| 14 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 1.56% | +0.38% | +51.15% | |
| 15 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.33% | -0.32% | -7.47% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.05% | +5.53% | |
| 17 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.25% | -0.43% | -1.23% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.73% | -20.77% | |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.24% | +0.60% | -5.08% | |
| 20 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.09% | -1.07% | |
| 21 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.61% | -23.39% | |
| 22 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 1.12% | -0.57% | +0.17% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.07% | -0.15% | -4.47% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.01% | -0.55% | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -0.69% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | -1.56% | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.90% | -0.24% | +4.93% | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.34% | +76.50% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.01% | -0.49% | |
| 30 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +10.38% | |
| 31 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +16.04% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.04% | -1.48% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.31% | -0.94% | |
| 34 | INCO | Columbia India Consumer ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.31% | -27.38% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.22% | -1.30% | |
| 36 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.64% | -0.31% | -26.00% | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | -8.15% | |
| 38 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.59% | -0.33% | -1.95% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.46% | +404.66% | |
| 40 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.20% | -14.75% | |
| 41 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | -0.44% | |
| 42 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | -2.52% | |
| 43 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +10.79% | |
| 44 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.03% | -3.97% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.52% | -0.01% | -4.05% | |
| 46 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.51% | +0.32% | +0.14% | |
| 47 | PBYI | Puma Biotechnology Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.03% | -4.39% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +3.73% | |
| 49 | HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | +17.45% | |
| 50 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -5.44% |
1–50 of 171
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+10.3%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- +3.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.36
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +4.05
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +23.6%
- 最差12個月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.61
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +4.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Haven Private, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI).
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申報歷史
FAQ
Haven Private, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Haven Private, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 171 個已申報部位之中。
Haven Private, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Haven Private, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2567.8萬 (9.8%)
2. Columbia Multi-sect Muni Inc (MUST) — US$2472.8萬 (9.4%)
3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$925.0萬 (3.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$904.5萬 (3.4%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$893.6萬 (3.4%)
Haven Private, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Haven Private, LLC 共進行了 170 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 96 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI)
Haven Private, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Haven Private, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.5%
• Health Care: 10.8%
• Financials: 10.7%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Staples: 5.4%
投資風格解析
Haven Private, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 51.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MUST（+US$501.4萬，現達 US$2472.8萬），同時減碼 BIZD（-US$356.3萬，仍持有 US$312.6萬）。
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REST API
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npx alphasmo institutions get haven-private-llc