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Hanwha Asset Management Co., Ltd. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Hanwha Asset Management Co., Ltd.CIK: 0001965871
集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 1
Hanwha Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 100.00% | — | — |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
-27.7%
- 標準差
- +31.3%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -11.6%
- 最大回撤
- -41.9%
- 年化績效
- -1.4%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +0.17
- 斯圖澤指數
- +0.03
- 崔諾比率
- +0.04
- 斯特林比率
- -0.05
- 卡瑪比率
- -0.03
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +30%
- 下方標準差
- +19%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +64.5%
- 最差12個月
- -28.4%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.1
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.67
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +2.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Hanwha Asset Management Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hanwha Asset Management Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 1 個已申報部位之中。
Hanwha Asset Management Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hanwha Asset Management Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$2.4億 (100.0%)
Hanwha Asset Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Hanwha Asset Management Co., Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Hanwha Asset Management Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hanwha Asset Management Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Hanwha Asset Management Co., Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -1.4%，跑輸 S&P 500 11.6 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
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