CL
Chubb Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Chubb LtdCIK: 0000896159
集中型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2989.8萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 3
Chubb Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2989.8萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 89.88
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 68.33% | — | — | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 30.63% | — | — | |
| 3 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
-14.9%
- 標準差
- +24.9%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化績效
- +12%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.03
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡瑪比率
- +0.4
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +23.9%
- 下方標準差
- +13.9%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +59.5%
- 最差12個月
- -14.9%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.57
- 產業分散度
- +27.5%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- -0.89
- 上檔潛力
- +2.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 3 | US$2989.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2699.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$2479.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$4016.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$4556.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$30.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$2823.1萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$3529.9萬 | 100 | 12641202PTCT | |
| 2020 Q4 | 3 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$511.6萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$2814.7萬 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$2027.1萬 | 14 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$2337.5萬 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$2151.2萬 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$2023.0萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.5億 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$1.5億 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$2.3億 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$2.3億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 48 | US$2.3億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$2.4億 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$2.3億 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$2.3億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$2.2億 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$2.3億 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 82 | US$3.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Chubb Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Chubb Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2989.8萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
Chubb Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Chubb Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$2042.8萬 (68.3%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$915.8萬 (30.6%)
3. Ptc Therapeutics Inc (PTCT) — US$31.2萬 (1.0%)
Chubb Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Chubb Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Chubb Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Chubb Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 68.3%
• Financials: 30.6%
• Health Care: 1.0%
投資風格解析
Chubb Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.0%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 68.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GRAB，累計增持 US$437.7萬，目前持股市值達 US$2042.8萬。
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