Hantz Financial Services, INC. 13F 持倉明細

CIK: 0001071061

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$65.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2579

HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 2579 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$65.6億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.07
持倉穩定性: 28.87
動能／逆勢: 84.33
產業集中度: 42.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.27

Hantz Financial Services, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2579 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PCGG
-99.0%　-US$1.8億
加碼 IVV
+25.8%　US$6510.2萬
加碼 AGG
+41.4%　US$5685.6萬
減碼 TLT
-25.9%　-US$6517.2萬
加碼 IVOO
+39.7%　US$5184.3萬
減碼 MSFT
-15.5%　-US$4362.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2579 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.97%	+1.16%	+25.76%
2	CAML	Congress Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	4.89%	—	+8.16%
3	USSE	Sb&h Select Equity ETF	ETF-其他	4.46%	+0.39%	+7.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	+0.44%	+9.17%
5	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	3.16%	-0.24%	-11.33%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.01%	+0.94%	+41.36%
7	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.58%	-16.98%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.79%	-0.86%	-25.87%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	2.63%	+0.85%	+39.73%
10	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.59%	-0.18%	-11.99%
11	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+22.46%
12	BSMC	Brandes US Small-mid Cap Val	ETF-其他	1.81%	—	-4.40%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.33%	+26.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.24%	+21.43%
15	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資等級公司債	1.50%	-0.21%	-14.41%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.40%	+0.57%	+63.59%
17	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.34%	+0.50%	+56.80%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.60%	-15.48%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.31%	-16.26%
20	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.09%	+0.23%	+6.71%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	—	+8.35%
22	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+31.14%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	—	+8.01%
24	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	0.84%	+0.16%	+21.70%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	+0.18%	+41.92%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.73%	—	+6.84%
27	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+57.10%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.26%	-21.89%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	+3.09%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.23%	-21.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-6.88%
32	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.49%	-0.11%	-12.29%
33	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	0.46%	—	+1.22%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.86%
35	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	0.45%	+0.21%	+74.18%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+9.27%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.43%	—	+9.17%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+7.30%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-6.93%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.41%	—	-3.87%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	+0.15%	+54.51%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	+0.19%	+66.68%
43	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.37%	-0.17%	-33.43%
44	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.34%	—	+32.70%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+7.69%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	-0.38%
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-3.69%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	-0.29%	-46.42%
49	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.30%	—	+5.83%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.76
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -1.59
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.05
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2579	US$65.6億	29	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.IEFA 5.BUSA 6.AGG 7.CSMD 8.TLT 9.IVOO 10.BINV
2025-12-31	2511	US$67.9億	17	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.TLT 5.CSMD 6.BUSA 7.IEFA 8.BINV 9.PCGG 10.AGG
2025-09-30	2416	US$66.0億	32	1CAML 2USSE 3IVV 主要持股2025-09-30 1.CAML 2.USSE 3.IVV 4.CSMD 5.TLT 6.BUSA 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-06-30	2285	US$61.8億	0	1CAML 2USSE 3TLT 主要持股2025-06-30 1.CAML 2.USSE 3.TLT 4.CSMD 5.BUSA 6.IVV 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-03-31	1966	US$56.9億	0	1CAML 2TLT 3USSE 主要持股2025-03-31 1.CAML 2.TLT 3.USSE 4.BUSA 5.CSMD 6.PCGG 7.IVV 8.BINV 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	1185	US$57.4億	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-12-31 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.CSMD 5.TLT 6.PCGG 7.AMZN 8.IVV 9.BINV 10.MSFT
2024-09-30	1182	US$56.3億	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-09-30 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.TLT 5.CSMD 6.AMZN 7.PCGG 8.MSFT 9.BINV 10.AAPL
2024-06-30	1162	US$52.0億	0	1CAML 2USSE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.CAML 2.USSE 3.AMZN 4.TLT 5.BUSA 6.CSMD 7.MSFT 8.PCGG 9.BINV 10.IVV
2024-03-31	1298	US$51.3億	0	1AMZN 2MSFT 3CAML 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.CAML 4.USSE 5.TLT 6.CSMD 7.BUSA 8.IEFA 9.IVV 10.PCGG
2023-12-31	1212	US$45.8億	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.TLT 6.FLCB 7.AAPL 8.CAML 9.USSE 10.00724f
2023-09-30	1216	US$39.4億	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.V 9.64110l 10.57636q
2023-06-30	1171	US$39.9億	—	1AMZN 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IVV 4.IEFA 5.AAPL 6.64110l 7.00724f 8.V 9.FIXD 10.57636q
2023-03-31	1211	US$36.7億	—	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.57636q 8.FIXD 9.64110l 10.UNH
2022-12-31	1174	US$33.1億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.V 6.UNH 7.57636q 8.GOOG 9.00724f 10.ACN
2022-09-30	1147	US$29.0億	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.ACN 6.UNH 7.V 8.AGG 9.57636q 10.META
2022-06-30	1118	US$29.6億	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AAPL 6.57636q 7.00724f 8.ACN 9.AGG 10.UNH
2022-03-31	1090	US$33.9億	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.57636q 7.V 8.ACN 9.00724f 10.AGG
2021-12-31	891	US$34.7億	—	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.ACN 6.GOOG 7.57636q 8.00724f 9.AGG 10.ZTS
2021-09-30	830	US$30.5億	—	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.00724f 7.AGG 8.ACN 9.V 10.57636q
2021-06-30	839	US$27.3億	—	1MSFT 2META300724f 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.META 3.00724f 4.AGG 5.GOOG 6.ACN 7.AAPL 8.V 9.57636q 10.AMZN
2021-03-31	708	US$24.1億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.ACN 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.57636q 9.V 10.SPLV
2020-12-31	634	US$22.4億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.ACN 6.00724f 7.57636q 8.GOOG 9.V 10.SPLV
2020-09-30	577	US$19.6億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.00724f 6.SPLV 7.57636q 8.ACN 9.V 10.CHTH
2020-06-30	616	US$17.9億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.SPLV 5.AAPL 6.00724f 7.CHTH 8.57636q 9.V 10.GOOG
2020-03-31	524	US$14.5億	—	1MSFT 2AGG 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.META 4.SPLV 5.CHTH 6.AAPL 7.V 8.57636q 9.GOOG 10.SPY

本季持股變動

Hantz Financial Services, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cnl Healthcare Properties In (CHTH); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Polen Capital Global Growth (PCGG) — 股數 -98.96%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +25.76%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +41.36%.

Hantz Financial Services, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+25.76%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+41.36%	加碼
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.9%	+39.73%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+63.59%	加碼
5	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.5%	+56.80%	加碼
6	FLIA	Franklin International Aggre	+0.4%	+22.46%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.17%	加碼
8	USSE	Sb&h Select Equity ETF	+0.4%	+7.15%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+26.85%	加碼
10	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.3%	+57.10%	加碼
11	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.2%	+31.14%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.43%	加碼
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+6.71%	加碼
14	✓	Netflix, Inc.	+0.2%	+74.18%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+66.68%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+41.92%	加碼
17	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.2%	+21.70%	加碼
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+54.51%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.88%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+52.76%	加碼
21	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-12.29%	減碼
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.05%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-26.15%	減碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-70.97%	減碼
25	AON	Aon plc	-0.1%	-61.67%	減碼
26	✓	Adobe Inc.	-0.1%	-37.05%	減碼
27	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-60.97%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.2%	-62.52%	減碼
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-33.43%	減碼
30	BINV	Brandes International ETF	-0.2%	-11.99%	減碼
31	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-67.98%	減碼
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-65.18%	減碼
33	MSCI	Msci INC	-0.2%	-93.84%	減碼
34	FLCO	Franklin Investment Grade Co	-0.2%	-14.41%	減碼
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-57.16%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-21.48%	減碼
37	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-11.33%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-21.89%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.42%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.26%	減碼
41	✓	Mastercard Incorporated	-0.3%	-60.09%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-74.29%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-55.52%	減碼
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-82.19%	減碼
45	CSMD	Congress Smid Growth ETF	-0.6%	-16.98%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-15.48%	減碼
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.9%	-25.87%	減碼
48	PCGG	Polen Capital Global Growth	-2.7%	-98.96%	減碼
49	CHTH	Cnl Healthcare Properties In	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hantz Financial Services, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hantz Financial Services, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$65.6億，分佈在 2579 個已申報部位之中。

Hantz Financial Services, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hantz Financial Services, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.9億 (6.0%) 2. Congress Large Cap Growth (CAML) — US$3.2億 (4.9%) 3. Sb&h Select Equity ETF (USSE) — US$2.9億 (4.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.3億 (3.6%) 5. Brandes US Value ETF (BUSA) — US$2.1億 (3.2%)

Hantz Financial Services, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hantz Financial Services, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cnl Healthcare Properties In (CHTH); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Polen Capital Global Growth (PCGG) — 股數 -98.96%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +25.76%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +41.36%

Hantz Financial Services, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hantz Financial Services, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 8.3%

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產業集中度43.9

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M&T Bank Corp

CIK 0000036270

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US$292.2億

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2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性13.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Hantz Financial Services, INC. 13F 持倉明細

CIK: 0001071061

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$65.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2579

HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 2579 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$65.6億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.07
持倉穩定性: 28.87
動能／逆勢: 84.33
產業集中度: 42.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PCGG
-99.0%　-US$1.8億
加碼 IVV
+25.8%　US$6510.2萬
加碼 AGG
+41.4%　US$5685.6萬
減碼 TLT
-25.9%　-US$6517.2萬
加碼 IVOO
+39.7%　US$5184.3萬
減碼 MSFT
-15.5%　-US$4362.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2579 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.97%	+1.16%	+25.76%
2	CAML	Congress Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	4.89%	—	+8.16%
3	USSE	Sb&h Select Equity ETF	ETF-其他	4.46%	+0.39%	+7.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	+0.44%	+9.17%
5	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	3.16%	-0.24%	-11.33%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.01%	+0.94%	+41.36%
7	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.58%	-16.98%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.79%	-0.86%	-25.87%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	2.63%	+0.85%	+39.73%
10	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.59%	-0.18%	-11.99%
11	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+22.46%
12	BSMC	Brandes US Small-mid Cap Val	ETF-其他	1.81%	—	-4.40%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.33%	+26.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.24%	+21.43%
15	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資等級公司債	1.50%	-0.21%	-14.41%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.40%	+0.57%	+63.59%
17	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.34%	+0.50%	+56.80%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.60%	-15.48%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.31%	-16.26%
20	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.09%	+0.23%	+6.71%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	—	+8.35%
22	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+31.14%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	—	+8.01%
24	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	0.84%	+0.16%	+21.70%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	+0.18%	+41.92%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.73%	—	+6.84%
27	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+57.10%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.26%	-21.89%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	+3.09%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.23%	-21.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-6.88%
32	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.49%	-0.11%	-12.29%
33	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	0.46%	—	+1.22%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.86%
35	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	0.45%	+0.21%	+74.18%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+9.27%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.43%	—	+9.17%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+7.30%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-6.93%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.41%	—	-3.87%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	+0.15%	+54.51%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	+0.19%	+66.68%
43	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.37%	-0.17%	-33.43%
44	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.34%	—	+32.70%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+7.69%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	-0.38%
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-3.69%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	-0.29%	-46.42%
49	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.30%	—	+5.83%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+11.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.76
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -1.59
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.05
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2579	US$65.6億	29	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.IEFA 5.BUSA 6.AGG 7.CSMD 8.TLT 9.IVOO 10.BINV
2025-12-31	2511	US$67.9億	17	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.TLT 5.CSMD 6.BUSA 7.IEFA 8.BINV 9.PCGG 10.AGG
2025-09-30	2416	US$66.0億	32	1CAML 2USSE 3IVV 主要持股2025-09-30 1.CAML 2.USSE 3.IVV 4.CSMD 5.TLT 6.BUSA 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-06-30	2285	US$61.8億	0	1CAML 2USSE 3TLT 主要持股2025-06-30 1.CAML 2.USSE 3.TLT 4.CSMD 5.BUSA 6.IVV 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-03-31	1966	US$56.9億	0	1CAML 2TLT 3USSE 主要持股2025-03-31 1.CAML 2.TLT 3.USSE 4.BUSA 5.CSMD 6.PCGG 7.IVV 8.BINV 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	1185	US$57.4億	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-12-31 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.CSMD 5.TLT 6.PCGG 7.AMZN 8.IVV 9.BINV 10.MSFT
2024-09-30	1182	US$56.3億	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-09-30 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.TLT 5.CSMD 6.AMZN 7.PCGG 8.MSFT 9.BINV 10.AAPL
2024-06-30	1162	US$52.0億	0	1CAML 2USSE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.CAML 2.USSE 3.AMZN 4.TLT 5.BUSA 6.CSMD 7.MSFT 8.PCGG 9.BINV 10.IVV
2024-03-31	1298	US$51.3億	0	1AMZN 2MSFT 3CAML 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.CAML 4.USSE 5.TLT 6.CSMD 7.BUSA 8.IEFA 9.IVV 10.PCGG
2023-12-31	1212	US$45.8億	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.TLT 6.FLCB 7.AAPL 8.CAML 9.USSE 10.00724f
2023-09-30	1216	US$39.4億	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.V 9.64110l 10.57636q
2023-06-30	1171	US$39.9億	—	1AMZN 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IVV 4.IEFA 5.AAPL 6.64110l 7.00724f 8.V 9.FIXD 10.57636q
2023-03-31	1211	US$36.7億	—	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.57636q 8.FIXD 9.64110l 10.UNH
2022-12-31	1174	US$33.1億	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.V 6.UNH 7.57636q 8.GOOG 9.00724f 10.ACN
2022-09-30	1147	US$29.0億	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.ACN 6.UNH 7.V 8.AGG 9.57636q 10.META
2022-06-30	1118	US$29.6億	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AAPL 6.57636q 7.00724f 8.ACN 9.AGG 10.UNH
2022-03-31	1090	US$33.9億	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.57636q 7.V 8.ACN 9.00724f 10.AGG
2021-12-31	891	US$34.7億	—	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.ACN 6.GOOG 7.57636q 8.00724f 9.AGG 10.ZTS
2021-09-30	830	US$30.5億	—	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.00724f 7.AGG 8.ACN 9.V 10.57636q
2021-06-30	839	US$27.3億	—	1MSFT 2META300724f 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.META 3.00724f 4.AGG 5.GOOG 6.ACN 7.AAPL 8.V 9.57636q 10.AMZN
2021-03-31	708	US$24.1億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.ACN 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.57636q 9.V 10.SPLV
2020-12-31	634	US$22.4億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.ACN 6.00724f 7.57636q 8.GOOG 9.V 10.SPLV
2020-09-30	577	US$19.6億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.00724f 6.SPLV 7.57636q 8.ACN 9.V 10.CHTH
2020-06-30	616	US$17.9億	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.SPLV 5.AAPL 6.00724f 7.CHTH 8.57636q 9.V 10.GOOG
2020-03-31	524	US$14.5億	—	1MSFT 2AGG 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.META 4.SPLV 5.CHTH 6.AAPL 7.V 8.57636q 9.GOOG 10.SPY

本季持股變動

Hantz Financial Services, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+25.76%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+41.36%	加碼
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.9%	+39.73%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+63.59%	加碼
5	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.5%	+56.80%	加碼
6	FLIA	Franklin International Aggre	+0.4%	+22.46%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.17%	加碼
8	USSE	Sb&h Select Equity ETF	+0.4%	+7.15%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+26.85%	加碼
10	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.3%	+57.10%	加碼
11	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.2%	+31.14%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.43%	加碼
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+6.71%	加碼
14	✓	Netflix, Inc.	+0.2%	+74.18%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+66.68%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+41.92%	加碼
17	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.2%	+21.70%	加碼
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+54.51%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.88%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+52.76%	加碼
21	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-12.29%	減碼
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.05%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-26.15%	減碼
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-70.97%	減碼
25	AON	Aon plc	-0.1%	-61.67%	減碼
26	✓	Adobe Inc.	-0.1%	-37.05%	減碼
27	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-60.97%	減碼
28	ACN	Accenture plc	-0.2%	-62.52%	減碼
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-33.43%	減碼
30	BINV	Brandes International ETF	-0.2%	-11.99%	減碼
31	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-67.98%	減碼
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-65.18%	減碼
33	MSCI	Msci INC	-0.2%	-93.84%	減碼
34	FLCO	Franklin Investment Grade Co	-0.2%	-14.41%	減碼
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-57.16%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-21.48%	減碼
37	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-11.33%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-21.89%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.42%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.26%	減碼
41	✓	Mastercard Incorporated	-0.3%	-60.09%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-74.29%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-55.52%	減碼
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-82.19%	減碼
45	CSMD	Congress Smid Growth ETF	-0.6%	-16.98%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-15.48%	減碼
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.9%	-25.87%	減碼
48	PCGG	Polen Capital Global Growth	-2.7%	-98.96%	減碼
49	CHTH	Cnl Healthcare Properties In	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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