CastleKnight Management LP — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001835751

趨勢追蹤型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$60.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 451

CastleKnight Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$60.0億，季度換手率為 61.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.96
持倉穩定性: 61.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.63

CastleKnight Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 451 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-44.3%　-US$4.5億
加碼 SPY
+104.9%　US$7.9億
加碼 SNDK
+91.8%　US$1.1億
減碼 IWM
+17.8%　US$1.2億
減碼 MOD
-91.8%　-US$6492.3萬
加碼 NVDA
+258.4%　US$8818.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	27.00%	+8.65%	+104.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.57%	-1.50%	+17.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.28%	-12.74%	-44.34%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.53%	-0.66%	-5.34%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.34%	+1.74%	+91.83%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	+1.27%	+258.38%
7	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.81%	+0.88%	+171.48%
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.81%	+1.81%	NEW
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+3.39%
10	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.94%	+0.74%	+424.80%
11	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	+0.05%	+53.14%
13	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.76%	+0.76%	NEW
14	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.73%	+0.13%	+87.14%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+18.35%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.71%	-0.89%	-61.88%
17	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.64%	+0.01%	+8.75%
18	CYH	Community Health Systems INC	股票-其他	0.62%	—	+29.94%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+6.82%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	+0.22%	+126.82%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.21%	+85.94%
22	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.58%	+0.13%	+1.70%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	+0.55%	NEW
24	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.54%	+0.04%	+57.11%
25	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.53%	—	-35.04%
26	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	0.48%	—	-42.24%
27	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	-0.51%	-37.77%
28	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.46%	—	-43.10%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
30	ASIX	Advansix INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.41%	+0.06%	+89.53%
32	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.40%	—	-2.91%
33	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.40%	—	+31.90%
34	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.38%	—	-7.56%
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.20%	+322.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.56%	-39.10%
37	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.36%	—	-2.20%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.36%	—	+28.11%
39	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.35%	—	+31.37%
40	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
41	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.35%	+0.29%	+397.49%
42	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.34%	—	-18.96%
43	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.33%	+0.27%	+912.43%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.32%	+0.25%	+520.13%
45	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
46	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.31%	—	+16.11%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.31%	—	+96.81%
48	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	0.30%	—	+32.60%
49	TTAM	Titan America SA	股票-其他	0.28%	—	+7.05%
50	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

+52%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +21.7%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -18.3%
年化績效: +24.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.32
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +12.3%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +76.4%
最差12個月: -11.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.11
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.56
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	451	US$60.0億	62	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.SNDK 6.NVDA 7.CLS 8.PBF 9.MRVL 10.SIMO
2025-12-31	351	US$45.1億	35	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.MU 5.MOD 6.VRT 7.MRVL 8.HUT 9.META 10.CLS
2025-09-30	453	US$50.8億	73	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.MU 5.VRT 6.MRVL 7.MOD 8.NVDA 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	427	US$35.4億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.VRT 6.NVDA 7.MSGS 8.CLS 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	352	US$25.5億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CLS 5.VRT 6.META 7.MOD 8.NVDA 9.VST 10.NRG
2024-12-31	375	US$34.2億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.NVDA 5.VRT 6.GTLS 7.FSLR 8.CLS 9.CYH 10.GOOGL
2024-09-30	358	US$24.3億	0	1SPY 2IWM 3VRT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VRT 4.CLS 5.SMCIUSD 6.WDC 7.MU 8.FSLR 9.NVDA 10.CYH
2024-06-30	351	US$20.1億	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.WDC 5.VRT 6.SMCIUSD 7.ZIM 8.CYH 9.PDD 10.FSLR
2024-03-31	331	US$16.8億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.WDC 5.CLSEUR 6.CYH 7.VRT 8.PDD 9.GOOGL 10.DELL
2023-12-31	302	US$19.0億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CYH 5.WDC 6.VRT 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.SIMO
2023-09-30	306	US$15.2億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TH 5.BIRD 6.META 7.AMZN 8.VRT 9.SMCIUSD 10.HYG
2023-06-30	299	US$9.5億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.META 5.TH 6.VRTVEUR 7.PLAY 8.AMZN 9.CYH 10.APLD
2023-03-31	269	US$9.7億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.META 6.CYH 7.VRTVEUR 8.PBF 9.XLF 10.EXPE
2022-12-31	224	US$7.6億	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.NFE 5.TBT 6.VRTVEUR 7.PBF 8.N70544 9.AMZN 10.DK
2022-09-30	227	US$7.1億	0	1SPY 2HYG 3TBT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HYG 3.TBT 4.LXU 5.VRTVEUR 6.PBF 7.IPI 8.ADBE 9.MOS 10.N70544
2022-06-30	248	US$6.1億	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.VST 5.CEG 6.TBT 7.DINO 8.IPI 9.PBF 10.CYH
2022-03-31	258	US$7.0億	0	178462F24642873ASTLW 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.464287 3.ASTLW 4.TLT 5.VRTVEUR 6.CF 7.IPI 8.TBT 9.DIN 10.LXU
2021-12-31	190	US$4.8億	0	1SPY 2OEF 3ASTLW 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.OEF 3.ASTLW 4.MOS 5.CF 6.IPI 7.NTR 8.75605Y 9.GMS1EUR 10.TBT

本季持股變動

CastleKnight Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建倉: Cvr Energy INC (CVI); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Sunopta INC (STKL).

CastleKnight Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.7%	+104.94%	加碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+1.7%	+91.83%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+258.38%	加碼
4	CLS	Celestica INC	+0.9%	+171.48%	加碼
5	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.7%	+424.80%	加碼
6	INSW	International Seaways, Inc.	+0.3%	+397.49%	加碼
7	APO	Apollo Global Management INC	+0.3%	+912.43%	加碼
8	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+520.13%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+126.82%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+85.94%	加碼
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+0.2%	+322.50%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+1211.29%	加碼
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+458.33%	加碼
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.2%	+579.62%	加碼
15	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.2%	+405.30%	加碼
16	SANM	Sanmina CORP	+0.1%	+87.14%	加碼
17	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.1%	+1.70%	加碼
18	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+89.53%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+53.14%	加碼
20	IREN	Iren LTD F	0%	+57.11%	加碼
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	+8.75%	加碼
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	+3.39%	加碼
23	AES	Aes CORP	-0.4%	-62.23%	減碼
24	HUT	Hut 8 CORP	-0.5%	-37.77%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-39.10%	減碼
26	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.6%	-82.58%	減碼
27	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-5.34%	減碼
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.9%	-61.88%	減碼
29	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.5%	-91.84%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	+17.83%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-12.7%	-44.34%	減碼
32	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建倉
33	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建倉
34	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
36	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清倉
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
38	ASIX	Advansix INC	—	NEW	新建倉
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建倉
40	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
41	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建倉
42	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
43	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建倉
45	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清倉
46	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新建倉
47	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
48	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建倉
49	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建倉
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CastleKnight Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CastleKnight Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$60.0億，分佈在 451 個已申報部位之中。

CastleKnight Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CastleKnight Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$16.2億 (27.0%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$7.5億 (12.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.0億 (8.3%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$2.1億 (3.5%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.4億 (2.3%)

CastleKnight Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CastleKnight Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建倉: Cvr Energy INC (CVI); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Sunopta INC (STKL)

CastleKnight Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CastleKnight Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.5% • Communication Services: 10.4% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 6.5% • Materials: 5.9%

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US$60.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 451

CastleKnight Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$60.0億，季度換手率為 61.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.96
持倉穩定性: 61.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-44.3%　-US$4.5億
加碼 SPY
+104.9%　US$7.9億
加碼 SNDK
+91.8%　US$1.1億
減碼 IWM
+17.8%　US$1.2億
減碼 MOD
-91.8%　-US$6492.3萬
加碼 NVDA
+258.4%　US$8818.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	27.00%	+8.65%	+104.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.57%	-1.50%	+17.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.28%	-12.74%	-44.34%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.53%	-0.66%	-5.34%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.34%	+1.74%	+91.83%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	+1.27%	+258.38%
7	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.81%	+0.88%	+171.48%
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.81%	+1.81%	NEW
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+3.39%
10	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.94%	+0.74%	+424.80%
11	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	+0.05%	+53.14%
13	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.76%	+0.76%	NEW
14	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.73%	+0.13%	+87.14%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+18.35%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.71%	-0.89%	-61.88%
17	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.64%	+0.01%	+8.75%
18	CYH	Community Health Systems INC	股票-其他	0.62%	—	+29.94%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+6.82%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	+0.22%	+126.82%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.21%	+85.94%
22	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.58%	+0.13%	+1.70%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.55%	+0.55%	NEW
24	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.54%	+0.04%	+57.11%
25	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.53%	—	-35.04%
26	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	0.48%	—	-42.24%
27	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	-0.51%	-37.77%
28	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.46%	—	-43.10%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
30	ASIX	Advansix INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.41%	+0.06%	+89.53%
32	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.40%	—	-2.91%
33	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.40%	—	+31.90%
34	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.38%	—	-7.56%
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.20%	+322.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	-0.56%	-39.10%
37	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.36%	—	-2.20%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.36%	—	+28.11%
39	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.35%	—	+31.37%
40	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
41	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.35%	+0.29%	+397.49%
42	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.34%	—	-18.96%
43	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.33%	+0.27%	+912.43%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.32%	+0.25%	+520.13%
45	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
46	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.31%	—	+16.11%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.31%	—	+96.81%
48	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	0.30%	—	+32.60%
49	TTAM	Titan America SA	股票-其他	0.28%	—	+7.05%
50	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

+52%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +21.7%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -18.3%
年化績效: +24.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.32
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +12.3%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +76.4%
最差12個月: -11.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.11
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.56
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	451	US$60.0億	62	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.SNDK 6.NVDA 7.CLS 8.PBF 9.MRVL 10.SIMO
2025-12-31	351	US$45.1億	35	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.MU 5.MOD 6.VRT 7.MRVL 8.HUT 9.META 10.CLS
2025-09-30	453	US$50.8億	73	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.MU 5.VRT 6.MRVL 7.MOD 8.NVDA 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	427	US$35.4億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.VRT 6.NVDA 7.MSGS 8.CLS 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	352	US$25.5億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CLS 5.VRT 6.META 7.MOD 8.NVDA 9.VST 10.NRG
2024-12-31	375	US$34.2億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.NVDA 5.VRT 6.GTLS 7.FSLR 8.CLS 9.CYH 10.GOOGL
2024-09-30	358	US$24.3億	0	1SPY 2IWM 3VRT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VRT 4.CLS 5.SMCIUSD 6.WDC 7.MU 8.FSLR 9.NVDA 10.CYH
2024-06-30	351	US$20.1億	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.WDC 5.VRT 6.SMCIUSD 7.ZIM 8.CYH 9.PDD 10.FSLR
2024-03-31	331	US$16.8億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.WDC 5.CLSEUR 6.CYH 7.VRT 8.PDD 9.GOOGL 10.DELL
2023-12-31	302	US$19.0億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CYH 5.WDC 6.VRT 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.SIMO
2023-09-30	306	US$15.2億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TH 5.BIRD 6.META 7.AMZN 8.VRT 9.SMCIUSD 10.HYG
2023-06-30	299	US$9.5億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.META 5.TH 6.VRTVEUR 7.PLAY 8.AMZN 9.CYH 10.APLD
2023-03-31	269	US$9.7億	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.META 6.CYH 7.VRTVEUR 8.PBF 9.XLF 10.EXPE
2022-12-31	224	US$7.6億	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.NFE 5.TBT 6.VRTVEUR 7.PBF 8.N70544 9.AMZN 10.DK
2022-09-30	227	US$7.1億	0	1SPY 2HYG 3TBT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HYG 3.TBT 4.LXU 5.VRTVEUR 6.PBF 7.IPI 8.ADBE 9.MOS 10.N70544
2022-06-30	248	US$6.1億	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.VST 5.CEG 6.TBT 7.DINO 8.IPI 9.PBF 10.CYH
2022-03-31	258	US$7.0億	0	178462F24642873ASTLW 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.464287 3.ASTLW 4.TLT 5.VRTVEUR 6.CF 7.IPI 8.TBT 9.DIN 10.LXU
2021-12-31	190	US$4.8億	0	1SPY 2OEF 3ASTLW 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.OEF 3.ASTLW 4.MOS 5.CF 6.IPI 7.NTR 8.75605Y 9.GMS1EUR 10.TBT

本季持股變動

CastleKnight Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.7%	+104.94%	加碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+1.7%	+91.83%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+258.38%	加碼
4	CLS	Celestica INC	+0.9%	+171.48%	加碼
5	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.7%	+424.80%	加碼
6	INSW	International Seaways, Inc.	+0.3%	+397.49%	加碼
7	APO	Apollo Global Management INC	+0.3%	+912.43%	加碼
8	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+520.13%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+126.82%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+85.94%	加碼
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+0.2%	+322.50%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+1211.29%	加碼
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+458.33%	加碼
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.2%	+579.62%	加碼
15	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.2%	+405.30%	加碼
16	SANM	Sanmina CORP	+0.1%	+87.14%	加碼
17	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.1%	+1.70%	加碼
18	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+89.53%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+53.14%	加碼
20	IREN	Iren LTD F	0%	+57.11%	加碼
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	+8.75%	加碼
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	+3.39%	加碼
23	AES	Aes CORP	-0.4%	-62.23%	減碼
24	HUT	Hut 8 CORP	-0.5%	-37.77%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-39.10%	減碼
26	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.6%	-82.58%	減碼
27	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-5.34%	減碼
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.9%	-61.88%	減碼
29	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.5%	-91.84%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	+17.83%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-12.7%	-44.34%	減碼
32	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建倉
33	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建倉
34	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
36	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清倉
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
38	ASIX	Advansix INC	—	NEW	新建倉
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建倉
40	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
41	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建倉
42	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
43	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建倉
45	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清倉
46	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新建倉
47	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
48	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建倉
49	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建倉
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看