Hamilton Lane Advisors LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001573767

產業集中型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

HAMILTON LANE ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 79.54
持倉穩定性: 34.88
動能／逆勢: 36.7
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 82.3

Hamilton Lane Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.199——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GRNT
-6.1%　US$638.1萬
減碼 WBI
-74.0%　-US$1303.6萬
加碼 OBDC
0.0%　-US$466.7萬
減碼 RBRK
-35.4%　-US$633.8萬
減碼 TOST
-9.8%　-US$515.3萬
減碼 IONQ
0.0%　-US$312.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRNT	Granite Ridge Resources INC	股票-其他	30.99%	+10.61%	-6.12%
2	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	26.92%	+3.60%	—
3	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	13.56%	+0.53%	-6.57%
4	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	7.59%	-1.10%	-9.82%
5	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	4.98%	-6.04%	-73.97%
6	IONQ	Ionq INC	股票-科技	4.02%	-0.80%	—
7	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	3.19%	-2.76%	-35.40%
8	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.84%	+0.26%	—
9	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.77%	+0.30%	—
10	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.73%	-0.06%	—
11	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.73%	+0.08%	—
12	COUR	Coursera INC	股票-其他	0.73%	+0.02%	—
13	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.34%	-0.56%	-57.03%
15	SCWO	374water INC	股票-其他	0.33%	+0.15%	—
16	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.32%	+0.07%	+75.53%
17	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.25%	+0.03%	—
18	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.19%	-0.06%	+1.15%
19	ALEC	Alector INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
20	HUMA	Humacyte INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的35%）計算

標準差: +62.5%
貝塔係數: +3.85
阿爾法: -7.8%
最大回撤: -19.7%
年化績效: +6.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +0.6
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.33
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +49.9%
下方標準差: +35.2%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.34
產業分散度: +26.4%
偏態: -0.1
峰態: -1.39
上檔潛力: +2.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1.4億	35	1GRNT 2OBDC 3NU 主要持股2026-03-31 1.GRNT 2.OBDC 3.NU 4.TOST 5.WBI 6.IONQ 7.RBRK 8.IOT 9.ABNB 10.CHYM
2025-12-31	26	US$1.8億	45	1OBDC 2GRNT 3NU 主要持股2025-12-31 1.OBDC 2.GRNT 3.NU 4.WBI 5.TOST 6.RBRK 7.IONQ 8.CHYM 9.M7S64L 10.IOT
2025-09-30	20	US$1.7億	97	1OBDC 2GRNT 3WBI 主要持股2025-09-30 1.OBDC 2.GRNT 3.WBI 4.NU 5.IONQ 6.M7S64L 7.IOT 8.COUR 9.HIMS 10.CCEL
2025-06-30	14	US$1.4億	0	1GRNT 2OBDC 3IONQ 主要持股2025-06-30 1.GRNT 2.OBDC 3.IONQ 4.RBRK 5.IOT 6.CCEL 7.ABNB 8.COUR 9.CSGP 10.88583P
2025-03-31	14	US$1.2億	100	1GRNT 2NU 3RBRK 主要持股2025-03-31 1.GRNT 2.NU 3.RBRK 4.IONQ 5.CCEL 6.UBER 7.VRNA 8.COUR 9.S 10.CSGP
2024-12-31	17	US$1.0億	0	1GRNT 2IONQ 3TOST 主要持股2024-12-31 1.GRNT 2.IONQ 3.TOST 4.SPOT 5.CCEL 6.S 7.RBRK 8.OKLO 9.COUR 10.DOCS
2024-09-30	16	US$1.2億	0	1GRNT 2TOST 3RDDT 主要持股2024-09-30 1.GRNT 2.TOST 3.RDDT 4.IONQ 5.INTA 6.CCEL 7.MNDY 8.UBER 9.88583P 10.NU
2024-06-30	20	US$1.2億	0	1GRNT 2TOST 3OBDC 主要持股2024-06-30 1.GRNT 2.TOST 3.OBDC 4.INTA 5.NU 6.IONQ 7.ABNB 8.MNDY 9.DELL 10.CCEL
2024-03-31	17	US$1.5億	0	1GRNT 2OBDC 3IONQ 主要持股2024-03-31 1.GRNT 2.OBDC 3.IONQ 4.NU 5.MNDY 6.INTA 7.ABNB 8.CCEL 9.COUR 10.UBER
2023-12-31	26	US$2.4億	0	1COIN 2GRNT 3OBDC 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.GRNT 3.OBDC 4.MNDY 5.IONQ 6.INTA 7.ABNB 8.408302 9.COUR 10.UBER
2023-09-30	31	US$1.8億	0	1GRNT 2OBDC 3MNDY 主要持股2023-09-30 1.GRNT 2.OBDC 3.MNDY 4.IONQ 5.UBER 6.NU 7.CPNG 8.INTA 9.COUR 10.RSKD
2023-06-30	53	US$2.3億	—	1OBDC 2DNB 3GRNT 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.DNB 3.GRNT 4.MNDY 5.IONQ 6.UBER 7.ABNB 8.INTA 9.U 10.CPNG
2023-03-31	60	US$3.0億	—	1MNDY 2OBDC 3DNB 主要持股2023-03-31 1.MNDY 2.OBDC 3.DNB 4.GRNT 5.ABNB 6.88583P 7.INTA 8.UBER 9.RBLX 10.CPNG
2022-12-31	68	US$2.8億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-12-31 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.GRNT 5.48576A 6.NU 7.88583P 8.CPNG 9.UBER 10.SNOW
2022-09-30	66	US$2.7億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-09-30 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.48576A 5.QS 6.AMAL 7.CPNG 8.88583P 9.UBER 10.ABNB
2022-06-30	70	US$2.6億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-06-30 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.QS 5.103174 6.ABNB 7.88583P 8.H5919C 9.CPNG 10.MQ
2022-03-31	78	US$4.5億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-03-31 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.103174 5.QS 6.U 7.BILL 8.IONQ 9.ABNB 10.DOCS
2021-12-31	87	US$7.7億	0	1MNDY21031743DNB 主要持股2021-12-31 1.MNDY 2.103174 3.DNB 4.OBDC 5.U 6.ABNB 7.SPOT 8.IONQ 9.DASH 10.QS
2021-09-30	74	US$6.0億	0	1M7564H2OBDC 3ILMN 主要持股2021-09-30 1.M7564H 2.OBDC 3.ILMN 4.PDD 5.NET 6.DNLI 7.VRRM 8.COUR 9.CPNG 10.PATH
2021-06-30	76	US$3.2億	100	1OBDC 2DELL 3VRRM 主要持股2021-06-30 1.OBDC 2.DELL 3.VRRM 4.PDD 5.RBLX 6.ORGO 7.ABNB 8.PATH 9.NET 10.COIN
2021-03-31	66	US$3.1億	97	1OBDC 2SNOW 3VRRM 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.SNOW 3.VRRM 4.PDD 5.TENB 6.U 7.DASH 8.EB4 9.RBLX 10.BEAM
2020-12-31	49	US$2.7億	74	1OBDC 2ZM 3NET 主要持股2020-12-31 1.OBDC 2.ZM 3.NET 4.VRRM 5.CMRC 6.TXG 7.UBER 8.D0A 9.MDB 10.FROG
2020-09-30	45	US$2.1億	45	1OBDC 2UBER 3VRRM 主要持股2020-09-30 1.OBDC 2.UBER 3.VRRM 4.MDB 5.OKTA 6.DDOG 7.GO 8.TXG 9.TWLO 10.VOO
2020-06-30	39	US$1.9億	85	1OBDC 2UBER 3VRRM 主要持股2020-06-30 1.OBDC 2.UBER 3.VRRM 4.MDB 5.WORK 6.VOO 7.OKTA 8.GO 9.TWLO 10.DDOG
2020-03-31	36	US$1.7億	92	1ZM 2UBER 3VRRM 主要持股2020-03-31 1.ZM 2.UBER 3.VRRM 4.OBDC 5.PINS 6.DBX 7.TWLO 8.VOO 9.MDB 10.DOCU
2019-12-31	46	US$2.3億	79	1VRRM 2UBER 3XYZ 主要持股2019-12-31 1.VRRM 2.UBER 3.XYZ 4.CRWD 5.GH 6.ZM 7.VEEV 8.DOCU 9.AVLRUSD 10.TWLO
2019-09-30	52	US$2.4億	100	1VRRM 2XYZ 3MDB 主要持股2019-09-30 1.VRRM 2.XYZ 3.MDB 4.GH 5.AVLRUSD 6.VOO 7.WORK 8.TWLO 9.OKTA 10.BJ
2019-06-30	47	US$2.0億	88	1DOCU 2WORK 3MDB 主要持股2019-06-30 1.DOCU 2.WORK 3.MDB 4.XYZ 5.VOO 6.OKTA 7.TENB 8.GOOGL 9.TWLO 10.DBX
2019-03-31	52	US$1.9億	90	1DOCU 2XYZ 3DBX 主要持股2019-03-31 1.DOCU 2.XYZ 3.DBX 4.MSFT 5.SMARGBP 6.OKTA 7.AR 8.LASR 9.AYXEUR 10.GOOG
2018-12-31	47	US$1.1億	100	1XYZ 2DOCU 3DBX 主要持股2018-12-31 1.XYZ 2.DOCU 3.DBX 4.MSFT 5.OKTA 6.GOOGL 7.INOV 8.LASR 9.14081R 10.APPN
2018-09-30	49	US$24.6萬	100	146266c2APPN 3VEEV 主要持股2018-09-30 1.46266c 2.APPN 3.VEEV 4.OKTA 5.COUPEUR 6.MDB 7.GOOGL 8.98585n 9.021568 10.69354v
2018-06-30	40	US$11.0萬	100	1MDB 2SNAP 3OKTA 主要持股2018-06-30 1.MDB 2.SNAP 3.OKTA 4.ROKU 5.SEDG 6.GOOGL 7.69354v 8.NVROEUR 9.98936j 10.COUPEUR
2018-03-31	40	US$12.6萬	100	1ROKU 2SNAP 3OKTA 主要持股2018-03-31 1.ROKU 2.SNAP 3.OKTA 4.ICHR 5.APPN 6.SEDG 7.META 8.BOX 9.GOOGL 10.NTNX
2017-12-31	56	US$1.9億	92	1CZREUR 2XYZ 3META 主要持股2017-12-31 1.CZREUR 2.XYZ 3.META 4.OKTA 5.SNAP 6.ESPR 7.TRTN-PA 8.GOOGL 9.BOX 10.AR
2017-09-30	50	US$1.5億	84	1XYZ 2META 3SNAP 主要持股2017-09-30 1.XYZ 2.META 3.SNAP 4.ACIA 5.FANG 6.BOX 7.GOOG 8.TWLO 9.ALRM 10.SEDG
2017-06-30	51	US$1.8億	56	1XYZ 2TWLO 3META 主要持股2017-06-30 1.XYZ 2.TWLO 3.META 4.BOX 5.032724 6.VIPS 7.NTNX 8.ACIA 9.GOOGL 10.INSTEUR
2017-03-31	59	US$2.0億	64	1XYZ 2META 3TWLO 主要持股2017-03-31 1.XYZ 2.META 3.TWLO 4.032724 5.SFM 6.CPTAUSD 7.PANW 8.VIPS 9.SEDG 10.NEWREUR
2016-12-31	63	US$1.5億	94	1META 2TWLO3068323 主要持股2016-12-31 1.META 2.TWLO 3.068323 4.PANW 5.CPTAUSD 6.SFM 7.GOOGL 8.XYZ 9.JD 10.SEDG
2016-09-30	61	US$2.0億	65	1297G102META 3PANW 主要持股2016-09-30 1.297G10 2.META 3.PANW 4.ZAYOEUR 5.HUBS 6.RRC 7.SFM 8.AR 9.1405R1 10.WDAY
2016-06-30	57	US$2.1億	68	1297G102META 3NXPI 1 12-01-19 主要持股2016-06-30 1.297G10 2.META 3.NXPI 1 12-01-19 4.ZAYOEUR 5.CDW 6.PANW 7.PAYC 8.SFM 9.1405R1 10.HUBS
2016-03-31	55	US$2.1億	47	12977G12META 3SFM 主要持股2016-03-31 1.2977G1 2.META 3.SFM 4.NXPI 1 12-01-19 5.ZAYOEUR 6.PANW 7.LCEUR 8.WDAY 9.TWTRUSD 10.1405R1
2015-12-31	49	US$2.3億	81	1META22977G13ZAYOEUR 主要持股2015-12-31 1.META 2.2977G1 3.ZAYOEUR 4.NXPI 1 12-01-19 5.PANW 6.LCEUR 7.TWTRUSD 8.FITEUR 9.WDAY 10.1405R1
2015-09-30	48	US$2.0億	77	12977G12META 3PANW 主要持股2015-09-30 1.2977G1 2.META 3.PANW 4.65440R 5.LCEUR 6.TWTRUSD 7.ZAYOEUR 8.SG7 9.CPTAUSD 10.83416T
2015-06-30	60	US$2.6億	78	1META22977G13LCEUR 主要持股2015-06-30 1.META 2.2977G1 3.LCEUR 4.TWTRUSD 5.068323 6.09609G 7.SSTK 8.SG7 9.83416T 10.CPTAUSD
2015-03-31	52	US$2.2億	53	1META22977G13TWTRUSD 主要持股2015-03-31 1.META 2.2977G1 3.TWTRUSD 4.SSTK 5.CPTAUSD 6.TSLXUSD 7.83416T 8.AGIO 9.WDAY 10.65440R
2014-12-31	52	US$2.6億	91	1META22977G13TWTRUSD 主要持股2014-12-31 1.META 2.2977G1 3.TWTRUSD 4.SSTK 5.989774 6.VIPS 7.CPTAUSD 8.WDAY 9.GDOT 10.VEEV
2014-09-30	59	US$3.1億	67	1TWTRUSD22977G13META 主要持股2014-09-30 1.TWTRUSD 2.2977G1 3.META 4.SSTK 5.BDSTPW 6.989774 7.VIPS 8.WDAY 9.43739Q 10.83416T
2014-06-30	61	US$3.3億	100	1TWTRUSD22977G13LPI1EUR 主要持股2014-06-30 1.TWTRUSD 2.2977G1 3.LPI1EUR 4.AGIO 5.SSTK 6.WDAY 7.989774 8.NOW 9.83416T 10.YELP
2014-03-31	71	US$2.5億	97	12977G12LPI1EUR 3BCC 主要持股2014-03-31 1.2977G1 2.LPI1EUR 3.BCC 4.WDAY 5.NUANEUR 6.DATA 7.PANW 8.NOW 9.PTLAEUR 10.76132B
2013-12-31	55	US$1.7億	91	1LPI1EUR 2NUANEUR 3WDAY 主要持股2013-12-31 1.LPI1EUR 2.NUANEUR 3.WDAY 4.YELP 5.NOW 6.VIPS 7.GWRE 8.761248 9.RNET 10.98419Q
2013-09-30	55	US$2.6億	83	1NUANEUR 2LPLA 3NOW 主要持股2013-09-30 1.NUANEUR 2.LPLA 3.NOW 4.TMUS 5.LPI1EUR 6.YELP 7.GMED 8.GOOG 9.WDAY 10.CARBUSD
2013-06-30	64	US$1.7億	—	1NOW 2YELP 3NUANEUR 主要持股2013-06-30 1.NOW 2.YELP 3.NUANEUR 4.GOOG 5.TRGP 6.LPLA 7.SPLKCHF 8.LPI1EUR 9.GWRE 10.MINIEUR

本季持股變動

Hamilton Lane Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pagaya Technologies LTD; 清倉: Caris Life Sciences INC (CAI); 清倉: Cryo-cell Intl INC (CCEL); 清倉: Victory Capital Holding - A (VCTR); 清倉: Hims & Hers Health INC (HIMS).

Hamilton Lane Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRNT	Granite Ridge Resources INC	+10.6%	-6.12%	減碼
2	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+3.6%	—	不變
3	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	-6.57%	減碼
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	—	不變
5	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.3%	—	不變
6	SCWO	374water INC	+0.2%	—	不變
7	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	—	不變
8	FIG	Figma Inc-cl A	+0.1%	+75.53%	加碼
9	EVLV	Evolv Technologies Holdings	0%	—	不變
10	COUR	Coursera INC	0%	—	不變
11	HUMA	Humacyte INC	—	—	不變
12	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	不變
13	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.1%	+1.15%	加碼
14	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-57.03%	減碼
15	IONQ	Ionq INC	-0.8%	—	不變
16	TOST	Toast Inc-class A	-1.1%	-9.82%	減碼
17	RBRK	Rubrik Inc-a	-2.8%	-35.40%	減碼
18	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	-6%	-73.97%	減碼
19	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清倉
20	CAI	Caris Life Sciences INC	—	EXIT	清倉
21	CCEL	Cryo-cell Intl INC	—	EXIT	清倉
22	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	EXIT	清倉
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
25	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清倉
26	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
27	SGMT	Sagimet Biosciences Inc-a	—	EXIT	清倉
28	ALEC	Alector INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Hamilton Lane Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hamilton Lane Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Hamilton Lane Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hamilton Lane Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Granite Ridge Resources INC (GRNT) — US$4336.7萬 (31.0%) 2. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$3767.3萬 (26.9%) 3. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1897.1萬 (13.6%) 4. Toast Inc-class A (TOST) — US$1061.7萬 (7.6%) 5. Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — US$697.4萬 (5.0%)

Hamilton Lane Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hamilton Lane Advisors LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pagaya Technologies LTD; 清倉: Caris Life Sciences INC (CAI); 清倉: Cryo-cell Intl INC (CCEL); 清倉: Victory Capital Holding - A (VCTR); 清倉: Hims & Hers Health INC (HIMS)

Hamilton Lane Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hamilton Lane Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 67.3% • Information Technology: 29.8% • Consumer Discretionary: 3.0%

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集中度26.7

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集中度100.0

持倉穩定性10.1

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Blue Owl Capital CORP

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Chubb Ltd

CIK 0000896159

申報總市值

US$2989.8萬

3 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Nu Holdings Ltd.

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Hamilton Lane Advisors LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001573767

產業集中型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

HAMILTON LANE ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 79.54
持倉穩定性: 34.88
動能／逆勢: 36.7
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 82.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GRNT
-6.1%　US$638.1萬
減碼 WBI
-74.0%　-US$1303.6萬
加碼 OBDC
0.0%　-US$466.7萬
減碼 RBRK
-35.4%　-US$633.8萬
減碼 TOST
-9.8%　-US$515.3萬
減碼 IONQ
0.0%　-US$312.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRNT	Granite Ridge Resources INC	股票-其他	30.99%	+10.61%	-6.12%
2	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	26.92%	+3.60%	—
3	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	13.56%	+0.53%	-6.57%
4	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	7.59%	-1.10%	-9.82%
5	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	4.98%	-6.04%	-73.97%
6	IONQ	Ionq INC	股票-科技	4.02%	-0.80%	—
7	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	3.19%	-2.76%	-35.40%
8	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.84%	+0.26%	—
9	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.77%	+0.30%	—
10	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.73%	-0.06%	—
11	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.73%	+0.08%	—
12	COUR	Coursera INC	股票-其他	0.73%	+0.02%	—
13	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.34%	-0.56%	-57.03%
15	SCWO	374water INC	股票-其他	0.33%	+0.15%	—
16	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.32%	+0.07%	+75.53%
17	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.25%	+0.03%	—
18	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.19%	-0.06%	+1.15%
19	ALEC	Alector INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
20	HUMA	Humacyte INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的35%）計算

標準差: +62.5%
貝塔係數: +3.85
阿爾法: -7.8%
最大回撤: -19.7%
年化績效: +6.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +0.6
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.33
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +49.9%
下方標準差: +35.2%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.34
產業分散度: +26.4%
偏態: -0.1
峰態: -1.39
上檔潛力: +2.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1.4億	35	1GRNT 2OBDC 3NU 主要持股2026-03-31 1.GRNT 2.OBDC 3.NU 4.TOST 5.WBI 6.IONQ 7.RBRK 8.IOT 9.ABNB 10.CHYM
2025-12-31	26	US$1.8億	45	1OBDC 2GRNT 3NU 主要持股2025-12-31 1.OBDC 2.GRNT 3.NU 4.WBI 5.TOST 6.RBRK 7.IONQ 8.CHYM 9.M7S64L 10.IOT
2025-09-30	20	US$1.7億	97	1OBDC 2GRNT 3WBI 主要持股2025-09-30 1.OBDC 2.GRNT 3.WBI 4.NU 5.IONQ 6.M7S64L 7.IOT 8.COUR 9.HIMS 10.CCEL
2025-06-30	14	US$1.4億	0	1GRNT 2OBDC 3IONQ 主要持股2025-06-30 1.GRNT 2.OBDC 3.IONQ 4.RBRK 5.IOT 6.CCEL 7.ABNB 8.COUR 9.CSGP 10.88583P
2025-03-31	14	US$1.2億	100	1GRNT 2NU 3RBRK 主要持股2025-03-31 1.GRNT 2.NU 3.RBRK 4.IONQ 5.CCEL 6.UBER 7.VRNA 8.COUR 9.S 10.CSGP
2024-12-31	17	US$1.0億	0	1GRNT 2IONQ 3TOST 主要持股2024-12-31 1.GRNT 2.IONQ 3.TOST 4.SPOT 5.CCEL 6.S 7.RBRK 8.OKLO 9.COUR 10.DOCS
2024-09-30	16	US$1.2億	0	1GRNT 2TOST 3RDDT 主要持股2024-09-30 1.GRNT 2.TOST 3.RDDT 4.IONQ 5.INTA 6.CCEL 7.MNDY 8.UBER 9.88583P 10.NU
2024-06-30	20	US$1.2億	0	1GRNT 2TOST 3OBDC 主要持股2024-06-30 1.GRNT 2.TOST 3.OBDC 4.INTA 5.NU 6.IONQ 7.ABNB 8.MNDY 9.DELL 10.CCEL
2024-03-31	17	US$1.5億	0	1GRNT 2OBDC 3IONQ 主要持股2024-03-31 1.GRNT 2.OBDC 3.IONQ 4.NU 5.MNDY 6.INTA 7.ABNB 8.CCEL 9.COUR 10.UBER
2023-12-31	26	US$2.4億	0	1COIN 2GRNT 3OBDC 主要持股2023-12-31 1.COIN 2.GRNT 3.OBDC 4.MNDY 5.IONQ 6.INTA 7.ABNB 8.408302 9.COUR 10.UBER
2023-09-30	31	US$1.8億	0	1GRNT 2OBDC 3MNDY 主要持股2023-09-30 1.GRNT 2.OBDC 3.MNDY 4.IONQ 5.UBER 6.NU 7.CPNG 8.INTA 9.COUR 10.RSKD
2023-06-30	53	US$2.3億	—	1OBDC 2DNB 3GRNT 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.DNB 3.GRNT 4.MNDY 5.IONQ 6.UBER 7.ABNB 8.INTA 9.U 10.CPNG
2023-03-31	60	US$3.0億	—	1MNDY 2OBDC 3DNB 主要持股2023-03-31 1.MNDY 2.OBDC 3.DNB 4.GRNT 5.ABNB 6.88583P 7.INTA 8.UBER 9.RBLX 10.CPNG
2022-12-31	68	US$2.8億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-12-31 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.GRNT 5.48576A 6.NU 7.88583P 8.CPNG 9.UBER 10.SNOW
2022-09-30	66	US$2.7億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-09-30 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.48576A 5.QS 6.AMAL 7.CPNG 8.88583P 9.UBER 10.ABNB
2022-06-30	70	US$2.6億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-06-30 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.QS 5.103174 6.ABNB 7.88583P 8.H5919C 9.CPNG 10.MQ
2022-03-31	78	US$4.5億	0	1MNDY 2DNB 3OBDC 主要持股2022-03-31 1.MNDY 2.DNB 3.OBDC 4.103174 5.QS 6.U 7.BILL 8.IONQ 9.ABNB 10.DOCS
2021-12-31	87	US$7.7億	0	1MNDY21031743DNB 主要持股2021-12-31 1.MNDY 2.103174 3.DNB 4.OBDC 5.U 6.ABNB 7.SPOT 8.IONQ 9.DASH 10.QS
2021-09-30	74	US$6.0億	0	1M7564H2OBDC 3ILMN 主要持股2021-09-30 1.M7564H 2.OBDC 3.ILMN 4.PDD 5.NET 6.DNLI 7.VRRM 8.COUR 9.CPNG 10.PATH
2021-06-30	76	US$3.2億	100	1OBDC 2DELL 3VRRM 主要持股2021-06-30 1.OBDC 2.DELL 3.VRRM 4.PDD 5.RBLX 6.ORGO 7.ABNB 8.PATH 9.NET 10.COIN
2021-03-31	66	US$3.1億	97	1OBDC 2SNOW 3VRRM 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.SNOW 3.VRRM 4.PDD 5.TENB 6.U 7.DASH 8.EB4 9.RBLX 10.BEAM
2020-12-31	49	US$2.7億	74	1OBDC 2ZM 3NET 主要持股2020-12-31 1.OBDC 2.ZM 3.NET 4.VRRM 5.CMRC 6.TXG 7.UBER 8.D0A 9.MDB 10.FROG
2020-09-30	45	US$2.1億	45	1OBDC 2UBER 3VRRM 主要持股2020-09-30 1.OBDC 2.UBER 3.VRRM 4.MDB 5.OKTA 6.DDOG 7.GO 8.TXG 9.TWLO 10.VOO
2020-06-30	39	US$1.9億	85	1OBDC 2UBER 3VRRM 主要持股2020-06-30 1.OBDC 2.UBER 3.VRRM 4.MDB 5.WORK 6.VOO 7.OKTA 8.GO 9.TWLO 10.DDOG
2020-03-31	36	US$1.7億	92	1ZM 2UBER 3VRRM 主要持股2020-03-31 1.ZM 2.UBER 3.VRRM 4.OBDC 5.PINS 6.DBX 7.TWLO 8.VOO 9.MDB 10.DOCU
2019-12-31	46	US$2.3億	79	1VRRM 2UBER 3XYZ 主要持股2019-12-31 1.VRRM 2.UBER 3.XYZ 4.CRWD 5.GH 6.ZM 7.VEEV 8.DOCU 9.AVLRUSD 10.TWLO
2019-09-30	52	US$2.4億	100	1VRRM 2XYZ 3MDB 主要持股2019-09-30 1.VRRM 2.XYZ 3.MDB 4.GH 5.AVLRUSD 6.VOO 7.WORK 8.TWLO 9.OKTA 10.BJ
2019-06-30	47	US$2.0億	88	1DOCU 2WORK 3MDB 主要持股2019-06-30 1.DOCU 2.WORK 3.MDB 4.XYZ 5.VOO 6.OKTA 7.TENB 8.GOOGL 9.TWLO 10.DBX
2019-03-31	52	US$1.9億	90	1DOCU 2XYZ 3DBX 主要持股2019-03-31 1.DOCU 2.XYZ 3.DBX 4.MSFT 5.SMARGBP 6.OKTA 7.AR 8.LASR 9.AYXEUR 10.GOOG
2018-12-31	47	US$1.1億	100	1XYZ 2DOCU 3DBX 主要持股2018-12-31 1.XYZ 2.DOCU 3.DBX 4.MSFT 5.OKTA 6.GOOGL 7.INOV 8.LASR 9.14081R 10.APPN
2018-09-30	49	US$24.6萬	100	146266c2APPN 3VEEV 主要持股2018-09-30 1.46266c 2.APPN 3.VEEV 4.OKTA 5.COUPEUR 6.MDB 7.GOOGL 8.98585n 9.021568 10.69354v
2018-06-30	40	US$11.0萬	100	1MDB 2SNAP 3OKTA 主要持股2018-06-30 1.MDB 2.SNAP 3.OKTA 4.ROKU 5.SEDG 6.GOOGL 7.69354v 8.NVROEUR 9.98936j 10.COUPEUR
2018-03-31	40	US$12.6萬	100	1ROKU 2SNAP 3OKTA 主要持股2018-03-31 1.ROKU 2.SNAP 3.OKTA 4.ICHR 5.APPN 6.SEDG 7.META 8.BOX 9.GOOGL 10.NTNX
2017-12-31	56	US$1.9億	92	1CZREUR 2XYZ 3META 主要持股2017-12-31 1.CZREUR 2.XYZ 3.META 4.OKTA 5.SNAP 6.ESPR 7.TRTN-PA 8.GOOGL 9.BOX 10.AR
2017-09-30	50	US$1.5億	84	1XYZ 2META 3SNAP 主要持股2017-09-30 1.XYZ 2.META 3.SNAP 4.ACIA 5.FANG 6.BOX 7.GOOG 8.TWLO 9.ALRM 10.SEDG
2017-06-30	51	US$1.8億	56	1XYZ 2TWLO 3META 主要持股2017-06-30 1.XYZ 2.TWLO 3.META 4.BOX 5.032724 6.VIPS 7.NTNX 8.ACIA 9.GOOGL 10.INSTEUR
2017-03-31	59	US$2.0億	64	1XYZ 2META 3TWLO 主要持股2017-03-31 1.XYZ 2.META 3.TWLO 4.032724 5.SFM 6.CPTAUSD 7.PANW 8.VIPS 9.SEDG 10.NEWREUR
2016-12-31	63	US$1.5億	94	1META 2TWLO3068323 主要持股2016-12-31 1.META 2.TWLO 3.068323 4.PANW 5.CPTAUSD 6.SFM 7.GOOGL 8.XYZ 9.JD 10.SEDG
2016-09-30	61	US$2.0億	65	1297G102META 3PANW 主要持股2016-09-30 1.297G10 2.META 3.PANW 4.ZAYOEUR 5.HUBS 6.RRC 7.SFM 8.AR 9.1405R1 10.WDAY
2016-06-30	57	US$2.1億	68	1297G102META 3NXPI 1 12-01-19 主要持股2016-06-30 1.297G10 2.META 3.NXPI 1 12-01-19 4.ZAYOEUR 5.CDW 6.PANW 7.PAYC 8.SFM 9.1405R1 10.HUBS
2016-03-31	55	US$2.1億	47	12977G12META 3SFM 主要持股2016-03-31 1.2977G1 2.META 3.SFM 4.NXPI 1 12-01-19 5.ZAYOEUR 6.PANW 7.LCEUR 8.WDAY 9.TWTRUSD 10.1405R1
2015-12-31	49	US$2.3億	81	1META22977G13ZAYOEUR 主要持股2015-12-31 1.META 2.2977G1 3.ZAYOEUR 4.NXPI 1 12-01-19 5.PANW 6.LCEUR 7.TWTRUSD 8.FITEUR 9.WDAY 10.1405R1
2015-09-30	48	US$2.0億	77	12977G12META 3PANW 主要持股2015-09-30 1.2977G1 2.META 3.PANW 4.65440R 5.LCEUR 6.TWTRUSD 7.ZAYOEUR 8.SG7 9.CPTAUSD 10.83416T
2015-06-30	60	US$2.6億	78	1META22977G13LCEUR 主要持股2015-06-30 1.META 2.2977G1 3.LCEUR 4.TWTRUSD 5.068323 6.09609G 7.SSTK 8.SG7 9.83416T 10.CPTAUSD
2015-03-31	52	US$2.2億	53	1META22977G13TWTRUSD 主要持股2015-03-31 1.META 2.2977G1 3.TWTRUSD 4.SSTK 5.CPTAUSD 6.TSLXUSD 7.83416T 8.AGIO 9.WDAY 10.65440R
2014-12-31	52	US$2.6億	91	1META22977G13TWTRUSD 主要持股2014-12-31 1.META 2.2977G1 3.TWTRUSD 4.SSTK 5.989774 6.VIPS 7.CPTAUSD 8.WDAY 9.GDOT 10.VEEV
2014-09-30	59	US$3.1億	67	1TWTRUSD22977G13META 主要持股2014-09-30 1.TWTRUSD 2.2977G1 3.META 4.SSTK 5.BDSTPW 6.989774 7.VIPS 8.WDAY 9.43739Q 10.83416T
2014-06-30	61	US$3.3億	100	1TWTRUSD22977G13LPI1EUR 主要持股2014-06-30 1.TWTRUSD 2.2977G1 3.LPI1EUR 4.AGIO 5.SSTK 6.WDAY 7.989774 8.NOW 9.83416T 10.YELP
2014-03-31	71	US$2.5億	97	12977G12LPI1EUR 3BCC 主要持股2014-03-31 1.2977G1 2.LPI1EUR 3.BCC 4.WDAY 5.NUANEUR 6.DATA 7.PANW 8.NOW 9.PTLAEUR 10.76132B
2013-12-31	55	US$1.7億	91	1LPI1EUR 2NUANEUR 3WDAY 主要持股2013-12-31 1.LPI1EUR 2.NUANEUR 3.WDAY 4.YELP 5.NOW 6.VIPS 7.GWRE 8.761248 9.RNET 10.98419Q
2013-09-30	55	US$2.6億	83	1NUANEUR 2LPLA 3NOW 主要持股2013-09-30 1.NUANEUR 2.LPLA 3.NOW 4.TMUS 5.LPI1EUR 6.YELP 7.GMED 8.GOOG 9.WDAY 10.CARBUSD
2013-06-30	64	US$1.7億	—	1NOW 2YELP 3NUANEUR 主要持股2013-06-30 1.NOW 2.YELP 3.NUANEUR 4.GOOG 5.TRGP 6.LPLA 7.SPLKCHF 8.LPI1EUR 9.GWRE 10.MINIEUR

本季持股變動

Hamilton Lane Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRNT	Granite Ridge Resources INC	+10.6%	-6.12%	減碼
2	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+3.6%	—	不變
3	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	-6.57%	減碼
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	—	不變
5	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.3%	—	不變
6	SCWO	374water INC	+0.2%	—	不變
7	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	—	不變
8	FIG	Figma Inc-cl A	+0.1%	+75.53%	加碼
9	EVLV	Evolv Technologies Holdings	0%	—	不變
10	COUR	Coursera INC	0%	—	不變
11	HUMA	Humacyte INC	—	—	不變
12	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	不變
13	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.1%	+1.15%	加碼
14	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-57.03%	減碼
15	IONQ	Ionq INC	-0.8%	—	不變
16	TOST	Toast Inc-class A	-1.1%	-9.82%	減碼
17	RBRK	Rubrik Inc-a	-2.8%	-35.40%	減碼
18	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	-6%	-73.97%	減碼
19	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清倉
20	CAI	Caris Life Sciences INC	—	EXIT	清倉
21	CCEL	Cryo-cell Intl INC	—	EXIT	清倉
22	VCTR	Victory Capital Holding - A	—	EXIT	清倉
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
25	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清倉
26	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
27	SGMT	Sagimet Biosciences Inc-a	—	EXIT	清倉
28	ALEC	Alector INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看