Ada Investment Management, LP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001631190

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 381

Ada Investment Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 381 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 130.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.68
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.27

Ada Investment Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 239 個等權重部位，與其實際揭露的 381 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMT
+69.3%　US$83.4萬
加碼 RHI
+307.4%　US$97.2萬
加碼 SF9
+147.9%　US$86.2萬
減碼 OTEX
-73.6%　-US$119.3萬
減碼 TKR
-78.3%　-US$91.2萬
清倉 XLK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
2	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	1.31%	+1.31%	NEW
3	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
4	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.21%	+0.72%	+69.27%
5	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+3.26%
6	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
7	SF9	Sanderson Farms INC	股票-其他	0.91%	+0.66%	+147.86%
8	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.90%	+0.71%	+307.39%
9	✓	Cabelas INC Cl-a Com	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
10	✓	Pandora Media INC	股票-其他	0.89%	—	+69.27%
11	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
12	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.86%	+0.86%	NEW
13	CTLEUR	Centurylink INC	股票-其他	0.85%	—	+2.34%
14	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	0.75%	—	+64.05%
15	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
16	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.70%	—	+91.95%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.70%	—	+37.66%
18	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.68%	—	+52.14%
20	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.66%	+0.66%	NEW
21	SABR	Sabre CORP	股票-科技	0.65%	—	+26.01%
22	ICUI	Icu Medical INC	股票-其他	0.63%	—	-6.50%
23	TECD1USD	Tech Data CORP	股票-其他	0.57%	—	+22.39%
24	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.56%	—	+47.24%
25	LPTUSD	Liberty Property Trust	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
26	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
27	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
28	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+96.43%
29	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.51%	—	-3.31%
30	PSMT	Pricesmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+97.65%
31	✓	Leucadia Natl CORP	股票-其他	0.50%	—	—
32	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.49%	—	—
33	MGA	Magna International INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—
34	NEOG	Neogen CORP	股票-醫療保健	0.48%	—	+46.64%
35	SERVUSD	Servicemaster Global Holding	股票-其他	0.47%	—	+14.11%
36	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.47%	—	+43.91%
37	NUS	Nu Skin Enterprises INC - A	股票-其他	0.46%	—	+51.62%
38	AMSGEUR	Amsurg CORP	股票-其他	0.46%	—	+89.24%
39	PLMKW	Plum Acquisition Corp. IV	股票-其他	0.45%	—	—
40	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.45%	—	—
41	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.45%	—	—
42	✓	Level 3 Communications INC	股票-其他	0.45%	—	-43.79%
43	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.45%	—	—
44	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.43%	—	-10.03%
45	R	Ryder System INC	股票-工業	0.43%	—	—
46	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	0.42%	—	—
47	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.42%	—	—
48	BB	Blackberry LTD	股票-其他	0.41%	—	—
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.40%	—	—
50	ADTNEUR	Adtran INC	股票-其他	0.40%	—	-25.08%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-12-31	381	US$1.5億	100	1XLF 2AVB 3XOPUSD 主要持股2015-12-31 1.XLF 2.AVB 3.XOPUSD 4.AMT 5.DXCM 6.HRB 7.SF9 8.RHI 9.126804 10.698354
2015-09-30	455	US$2.0億	100	1XLK25179423WELL 主要持股2015-09-30 1.XLK 2.517942 3.WELL 4.TCO 5.OTEX 6.FRTEUR 7.ALL 8.PSA 9.OHI 10.233153
2015-06-30	154	US$7981.7萬	0	1VTR 2AVB 3EQR 主要持股2015-06-30 1.VTR 2.AVB 3.EQR 4.BXP 5.SLG2EUR 6.M2682V 7.DXCM 8.PLD 9.XOPUSD 10.698354

本季持股變動

Ada Investment Management, LP 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Lasalle Hotel Pptys; 新建倉: Avalonbay Communities INC (AVB); 新建倉: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD).

Ada Investment Management, LP 於截至 2015-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMT	American Tower CORP	+0.7%	+69.27%	加碼
2	RHI	Robert Half INC	+0.7%	+307.39%	加碼
3	SF9	Sanderson Farms INC	+0.7%	+147.86%	加碼
4	TKR	Timken Co	-0.4%	-78.29%	減碼
5	OTEX	Open Text CORP	-0.5%	-73.62%	減碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
7	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
8	✓	Lasalle Hotel Pptys	—	EXIT	清倉
9	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
10	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	—	NEW	新建倉
11	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
12	TCO	Taubman Centers INC	—	EXIT	清倉
13	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
14	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
15	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉
16	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
17	✓	Dct Industrial Trust INC	—	EXIT	清倉
18	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清倉
19	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建倉
20	✓	Cabelas INC Cl-a Com	—	NEW	新建倉
21	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建倉
22	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
23	TRI	Thomson Reuters Corporation	—	EXIT	清倉
24	REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	—	EXIT	清倉
25	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清倉
26	MFC	Manulife Financial CORP	—	NEW	新建倉
27	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清倉
28	✓	Biomed Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
29	HAIN	Hain Celestial Group INC	—	NEW	新建倉
30	SPCE	Virgin Galactic Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
31	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	EXIT	清倉
32	HUBB	Hubbell Incorporated	—	EXIT	清倉
33	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建倉
34	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	—	EXIT	清倉
35	MTW	The Manitowoc Company, Inc.	—	EXIT	清倉
36	✓	Forest City Enterprises INC	—	EXIT	清倉
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
38	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
39	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
40	LPTUSD	Liberty Property Trust	—	NEW	新建倉
41	DRH	Diamondrock Hospitality Co	—	EXIT	清倉
42	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建倉
43	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清倉
44	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建倉
45	DEI	Douglas Emmett INC	—	EXIT	清倉
46	SKT	Tanger INC	—	EXIT	清倉
47	PNW	Pinnacle West Capital Corporation	—	EXIT	清倉
48	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
49	UGI	Ugi CORP	—	EXIT	清倉
50	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ada Investment Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ada Investment Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 381 個已申報部位之中。

Ada Investment Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ada Investment Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$276.7萬 (1.9%) 2. Avalonbay Communities INC (AVB) — US$195.1萬 (1.3%) 3. Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD) — US$192.8萬 (1.3%) 4. American Tower CORP (AMT) — US$179.7萬 (1.2%) 5. Dexcom INC (DXCM) — US$159.7萬 (1.1%)

Ada Investment Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ada Investment Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 32 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Lasalle Hotel Pptys; 新建倉: Avalonbay Communities INC (AVB); 新建倉: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD)

Ada Investment Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ada Investment Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 25.6% • Industrials: 22.4% • Information Technology: 20.9% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Materials: 4.7%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMT
+69.3%　US$83.4萬
加碼 RHI
+307.4%　US$97.2萬
加碼 SF9
+147.9%　US$86.2萬
減碼 OTEX
-73.6%　-US$119.3萬
減碼 TKR
-78.3%　-US$91.2萬
清倉 XLK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
2	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	1.31%	+1.31%	NEW
3	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
4	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.21%	+0.72%	+69.27%
5	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+3.26%
6	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
7	SF9	Sanderson Farms INC	股票-其他	0.91%	+0.66%	+147.86%
8	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.90%	+0.71%	+307.39%
9	✓	Cabelas INC Cl-a Com	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
10	✓	Pandora Media INC	股票-其他	0.89%	—	+69.27%
11	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
12	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.86%	+0.86%	NEW
13	CTLEUR	Centurylink INC	股票-其他	0.85%	—	+2.34%
14	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	0.75%	—	+64.05%
15	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
16	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.70%	—	+91.95%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.70%	—	+37.66%
18	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.68%	—	+52.14%
20	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.66%	+0.66%	NEW
21	SABR	Sabre CORP	股票-科技	0.65%	—	+26.01%
22	ICUI	Icu Medical INC	股票-其他	0.63%	—	-6.50%
23	TECD1USD	Tech Data CORP	股票-其他	0.57%	—	+22.39%
24	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.56%	—	+47.24%
25	LPTUSD	Liberty Property Trust	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
26	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
27	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.53%	NEW
28	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+96.43%
29	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.51%	—	-3.31%
30	PSMT	Pricesmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+97.65%
31	✓	Leucadia Natl CORP	股票-其他	0.50%	—	—
32	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.49%	—	—
33	MGA	Magna International INC	股票-循環性消費	0.49%	—	—
34	NEOG	Neogen CORP	股票-醫療保健	0.48%	—	+46.64%
35	SERVUSD	Servicemaster Global Holding	股票-其他	0.47%	—	+14.11%
36	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.47%	—	+43.91%
37	NUS	Nu Skin Enterprises INC - A	股票-其他	0.46%	—	+51.62%
38	AMSGEUR	Amsurg CORP	股票-其他	0.46%	—	+89.24%
39	PLMKW	Plum Acquisition Corp. IV	股票-其他	0.45%	—	—
40	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.45%	—	—
41	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.45%	—	—
42	✓	Level 3 Communications INC	股票-其他	0.45%	—	-43.79%
43	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.45%	—	—
44	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.43%	—	-10.03%
45	R	Ryder System INC	股票-工業	0.43%	—	—
46	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	0.42%	—	—
47	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.42%	—	—
48	BB	Blackberry LTD	股票-其他	0.41%	—	—
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.40%	—	—
50	ADTNEUR	Adtran INC	股票-其他	0.40%	—	-25.08%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-12-31	381	US$1.5億	100	1XLF 2AVB 3XOPUSD 主要持股2015-12-31 1.XLF 2.AVB 3.XOPUSD 4.AMT 5.DXCM 6.HRB 7.SF9 8.RHI 9.126804 10.698354
2015-09-30	455	US$2.0億	100	1XLK25179423WELL 主要持股2015-09-30 1.XLK 2.517942 3.WELL 4.TCO 5.OTEX 6.FRTEUR 7.ALL 8.PSA 9.OHI 10.233153
2015-06-30	154	US$7981.7萬	0	1VTR 2AVB 3EQR 主要持股2015-06-30 1.VTR 2.AVB 3.EQR 4.BXP 5.SLG2EUR 6.M2682V 7.DXCM 8.PLD 9.XOPUSD 10.698354

本季持股變動

Ada Investment Management, LP 於截至 2015-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMT	American Tower CORP	+0.7%	+69.27%	加碼
2	RHI	Robert Half INC	+0.7%	+307.39%	加碼
3	SF9	Sanderson Farms INC	+0.7%	+147.86%	加碼
4	TKR	Timken Co	-0.4%	-78.29%	減碼
5	OTEX	Open Text CORP	-0.5%	-73.62%	減碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
7	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
8	✓	Lasalle Hotel Pptys	—	EXIT	清倉
9	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建倉
10	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	—	NEW	新建倉
11	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
12	TCO	Taubman Centers INC	—	EXIT	清倉
13	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
14	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
15	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉
16	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
17	✓	Dct Industrial Trust INC	—	EXIT	清倉
18	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清倉
19	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建倉
20	✓	Cabelas INC Cl-a Com	—	NEW	新建倉
21	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建倉
22	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
23	TRI	Thomson Reuters Corporation	—	EXIT	清倉
24	REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	—	EXIT	清倉
25	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清倉
26	MFC	Manulife Financial CORP	—	NEW	新建倉
27	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清倉
28	✓	Biomed Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
29	HAIN	Hain Celestial Group INC	—	NEW	新建倉
30	SPCE	Virgin Galactic Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
31	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	EXIT	清倉
32	HUBB	Hubbell Incorporated	—	EXIT	清倉
33	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建倉
34	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	—	EXIT	清倉
35	MTW	The Manitowoc Company, Inc.	—	EXIT	清倉
36	✓	Forest City Enterprises INC	—	EXIT	清倉
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
38	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
39	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
40	LPTUSD	Liberty Property Trust	—	NEW	新建倉
41	DRH	Diamondrock Hospitality Co	—	EXIT	清倉
42	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建倉
43	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清倉
44	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建倉
45	DEI	Douglas Emmett INC	—	EXIT	清倉
46	SKT	Tanger INC	—	EXIT	清倉
47	PNW	Pinnacle West Capital Corporation	—	EXIT	清倉
48	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清倉
49	UGI	Ugi CORP	—	EXIT	清倉
50	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清倉