Gwn Securities INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001265905

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 462

GWN SECURITIES INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 462 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.53
持倉穩定性: 18.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.12

Gwn Securities INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 158 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 462 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SUB
-19.3%　-US$127.2萬
減碼 MSFT
+9.3%　-US$120.3萬
減碼 SPY
-7.0%　-US$102.5萬
減碼 AAPL
+1.4%　-US$70.0萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$67.1萬
加碼 BJAN
+98.6%　US$154.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 462 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.28%	-0.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.28%	+1.39%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+7.17%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.57%	—	+5.45%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.29%	-7.01%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.37%	-0.26%	-10.96%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.24%	—	+4.09%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.09%	+14.58%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.31%	+9.33%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.17%	-1.50%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.15%	+0.03%	-7.63%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+2.38%
13	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.07%	—	-9.51%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.01%	-0.32%	-19.26%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.16%	+33.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.24%	-2.22%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.88%	—	-3.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+2.85%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.85%	—	-4.36%
21	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.12%	-6.29%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.81%	—	—
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.34%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.80%	—	-3.79%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	+10.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	+0.08%	+8.46%
27	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-3.55%
28	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.74%	—	-5.51%
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.20%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.71%	+0.06%	-2.46%
31	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.40%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	—	-5.06%
33	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.69%	—	-4.96%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-5.52%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	-0.27%	-24.29%
36	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.57%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.66%	—	-4.87%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+2.03%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+45.62%
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+39.98%
41	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+98.58%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-5.42%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-4.54%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.15%	+44.70%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.59%	—	-5.86%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	+11.55%
47	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.56%	—	-5.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	+22.79%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	-5.08%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.27
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	462	US$5.2億	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BUFB 5.SPY 6.ICSH 7.BUFF 8.RSP 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	440	US$4.9億	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.BUFB 7.MSFT 8.SUB 9.NVDA 10.BUFF
2025-09-30	393	US$4.3億	100	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SUB 5.ICSH 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.VGT 10.BUFB
2025-06-30	395	US$5.4億	0	1SPY 2MSFT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VGT 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.ICSH 8.SHV 9.QQQ 10.SO
2025-03-31	689	US$17.7億	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.VHT 7.AMZN 8.VGT 9.MSFT 10.DIA
2024-12-31	357	US$3.7億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.QQQ 7.CVX 8.XOM 9.IVV 10.VGT

本季持股變動

Gwn Securities INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Mfs Active Growth (MFSG); 新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL).

Gwn Securities INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+98.58%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+45.62%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.2%	+49.14%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+33.80%	加碼
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	+87.24%	加碼
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+44.70%	加碼
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+39.98%	加碼
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+60.12%	加碼
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-6.29%	減碼
10	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.1%	+213.99%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+152.68%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.58%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.46%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.03%	減碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.20%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.46%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.63%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.36%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-62.42%	減碼
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-45.82%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-69.81%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-20.84%	減碼
23	SYY	Sysco CORP	-0.2%	-18.52%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.50%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.22%	減碼
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-10.96%	減碼
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-24.29%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.39%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.01%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.33%	加碼
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-19.26%	減碼
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
35	MFSG	Mfs Active Growth	—	NEW	新建倉
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
38	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
40	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
42	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建倉
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
44	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	EXIT	清倉
45	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
49	FET	Forum Energy Technologies In	—	NEW	新建倉
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gwn Securities INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gwn Securities INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 462 個已申報部位之中。

Gwn Securities INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gwn Securities INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1322.3萬 (2.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1238.4萬 (2.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1057.9萬 (2.0%) 4. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$818.8萬 (1.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$803.5萬 (1.5%)

Gwn Securities INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gwn Securities INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Mfs Active Growth (MFSG); 新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL)

Gwn Securities INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gwn Securities INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.1% • Health Care: 14.9% • Consumer Staples: 12.2% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.8% • Financials: 8.8%

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近期動向

減碼 SUB
-19.3%　-US$127.2萬
減碼 MSFT
+9.3%　-US$120.3萬
減碼 SPY
-7.0%　-US$102.5萬
減碼 AAPL
+1.4%　-US$70.0萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$67.1萬
加碼 BJAN
+98.6%　US$154.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 462 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.28%	-0.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.28%	+1.39%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.02%	—	+7.17%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.57%	—	+5.45%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.29%	-7.01%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.37%	-0.26%	-10.96%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.24%	—	+4.09%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.09%	+14.58%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.31%	+9.33%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.17%	-1.50%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.15%	+0.03%	-7.63%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	—	+2.38%
13	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.07%	—	-9.51%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.01%	-0.32%	-19.26%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.16%	+33.80%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.24%	-2.22%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.88%	—	-3.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	—	+2.85%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.85%	—	-4.36%
21	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.12%	-6.29%
22	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.81%	—	—
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.34%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.80%	—	-3.79%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	+10.24%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	+0.08%	+8.46%
27	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-3.55%
28	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.74%	—	-5.51%
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.20%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.71%	+0.06%	-2.46%
31	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.40%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	—	-5.06%
33	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.69%	—	-4.96%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-5.52%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	-0.27%	-24.29%
36	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.57%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.66%	—	-4.87%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+2.03%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+45.62%
40	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+39.98%
41	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+98.58%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-5.42%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	—	-4.54%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.15%	+44.70%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.59%	—	-5.86%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	+11.55%
47	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.56%	—	-5.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	+22.79%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	-5.08%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.45
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.27
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	462	US$5.2億	19	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.BUFB 5.SPY 6.ICSH 7.BUFF 8.RSP 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	440	US$4.9億	22	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.BUFB 7.MSFT 8.SUB 9.NVDA 10.BUFF
2025-09-30	393	US$4.3億	100	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SUB 5.ICSH 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.VGT 10.BUFB
2025-06-30	395	US$5.4億	0	1SPY 2MSFT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VGT 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.ICSH 8.SHV 9.QQQ 10.SO
2025-03-31	689	US$17.7億	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.VHT 7.AMZN 8.VGT 9.MSFT 10.DIA
2024-12-31	357	US$3.7億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.QQQ 7.CVX 8.XOM 9.IVV 10.VGT

本季持股變動

Gwn Securities INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+98.58%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+45.62%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.2%	+49.14%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+33.80%	加碼
5	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	+87.24%	加碼
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+44.70%	加碼
7	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+39.98%	加碼
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+60.12%	加碼
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-6.29%	減碼
10	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.1%	+213.99%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+152.68%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.58%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.46%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.03%	減碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+11.20%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.46%	減碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.63%	減碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.36%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-62.42%	減碼
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-45.82%	減碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-69.81%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-20.84%	減碼
23	SYY	Sysco CORP	-0.2%	-18.52%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.50%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.22%	減碼
26	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-10.96%	減碼
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-24.29%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.39%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.01%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.33%	加碼
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-19.26%	減碼
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
35	MFSG	Mfs Active Growth	—	NEW	新建倉
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
38	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
40	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
42	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建倉
43	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
44	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	EXIT	清倉
45	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
46	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建倉
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
49	FET	Forum Energy Technologies In	—	NEW	新建倉
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看