GS
Gwn Securities Inc. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Gwn Securities Inc.CIK: 0001265905
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 486
GWN SECURITIES INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 486 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.46
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.9
Gwn Securities Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 163 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 486 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-3.7% US$309.9萬
清倉 SYY
加碼 IVV
+14.1% US$407.7萬
加碼 AWK
+789.2% US$210.4萬
清倉 LW
新建倉 AMT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 486 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.36% | +14.12% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.25% | +0.23% | -0.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | -0.13% | -5.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.02% | +1.19% | |
| 5 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +3.02% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +16.62% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.19% | +688.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | +2.31% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.03% | +0.62% | |
| 10 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +1.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.14% | +0.31% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +2.71% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.20% | -9.54% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.02% | -10.30% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -0.35% | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.20% | -17.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.04% | -5.15% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.80% | -0.21% | -8.82% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.32% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.01% | +7.84% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.48% | -3.72% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.07% | +9.90% | |
| 23 | EDGF | 3edge Dynamic Fixed Incm ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +16.35% | |
| 24 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +16.09% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.19% | -6.25% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.16% | -7.03% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +16.20% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -1.09% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.13% | -10.72% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.18% | -17.51% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.04% | -0.16% | |
| 32 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.12% | -9.53% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.16% | +6.74% | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.60% | -0.21% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.03% | -2.81% | |
| 36 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +12.00% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -0.62% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.11% | -6.92% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.16% | -8.95% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.14% | -7.86% | |
| 41 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | -13.63% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.51% | -0.10% | -9.19% | |
| 43 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | -0.43% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.05% | +4.28% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.11% | -7.74% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.06% | +2.46% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.21% | -7.38% | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.27% | -3.91% | |
| 49 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.08% | +25.14% | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.22% | -22.87% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+18.3%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +2.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.76
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +26.5%
- 最差12個月
- +17.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +6.9%
- 偏態
- -0.51
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Gwn Securities Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Lamb Weston Holdings Inc (LW); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 531 項）
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申報歷史
FAQ
Gwn Securities Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gwn Securities Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 486 個已申報部位之中。
Gwn Securities Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gwn Securities Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1730.0萬 (2.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1348.3萬 (2.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1339.4萬 (2.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$933.6萬 (1.6%)
5. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$923.4萬 (1.5%)
Gwn Securities Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gwn Securities Inc. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 49 個部位、加碼 71 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 31 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Lamb Weston Holdings Inc (LW); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉:
Gwn Securities Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gwn Securities Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.1%
• Health Care: 14.5%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Utilities: 8.9%
• Consumer Staples: 8.7%
投資風格解析
Gwn Securities Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 16.9%，跑贏 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$327.5萬，現達 US$445.3萬），同時減碼 SHV（-US$192.8萬，仍持有 US$271.8萬）。
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