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Guidance Capital, Inc 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Guidance Capital, IncCIK: 0001958743
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 233
GUIDANCE CAPITAL, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 233 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 11.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.49
- 持倉穩定性
- 11.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 44.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.35
Guidance Capital, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 233 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GLD
-10.7% -US$164.0萬
清倉 TBLL
減碼 IEMG
+0.8% -US$32.3萬
加碼 PANW
-1.3% US$123.9萬
加碼 IJR
+1.4% US$283.7萬
加碼 RSP
+7.3% US$163.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.69% | +0.22% | +3.44% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.13% | +0.24% | +1.42% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.82% | -0.26% | +0.79% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.04% | +2.32% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.93% | +0.23% | +7.30% | |
| 6 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.78% | -0.03% | +3.70% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.57% | -0.01% | +4.35% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.54% | -0.01% | +4.48% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.53% | -0.01% | +4.37% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | +0.09% | +5.14% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.02% | +3.10% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +5.99% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.02% | +2.96% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.42% | -10.73% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.19% | +0.08% | +13.09% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.16% | +0.09% | +14.69% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.10% | -1.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.22% | -12.90% | |
| 19 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +7.56% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | +0.01% | +0.45% | |
| 21 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | +14.21% | |
| 22 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.04% | +11.24% | |
| 23 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | +5.85% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.02% | -2.66% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +4.79% | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -3.06% | |
| 27 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.06% | +7.90% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.14% | +55.71% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +11.75% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.08% | -0.91% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.25% | -1.30% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | -2.02% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.03% | +3.64% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.05% | -8.34% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.01% | +4.64% | |
| 36 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +6.18% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.44% | +0.05% | -0.34% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +17.03% | |
| 39 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +14.04% | |
| 40 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | +0.54% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +9.95% | |
| 42 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +12.65% | |
| 43 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.41% | +0.06% | +20.95% | |
| 44 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +10.82% | |
| 45 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +16.44% | |
| 46 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +9.08% | |
| 47 | VTG | Vanguard Total Treasury ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +5.96% | |
| 48 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | -4.15% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | -1.41% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.09% | -7.99% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+18.9%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +14.3%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.73
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.41
- 資訊比率
- -1.11
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +26.8%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +7.2%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Guidance Capital, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Aam Slc Low Duration Inc ETF (LODI); 新建倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 243 項）
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申報歷史
FAQ
Guidance Capital, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Guidance Capital, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 233 個已申報部位之中。
Guidance Capital, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Guidance Capital, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4531.9萬 (9.7%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3801.1萬 (8.1%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1787.6萬 (3.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1724.7萬 (3.7%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1368.4萬 (2.9%)
Guidance Capital, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Guidance Capital, Inc 共進行了 192 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 125 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON); 清倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Aam Slc Low Duration Inc ETF (LODI); 新建倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC)
Guidance Capital, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Guidance Capital, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.9%
• Industrials: 18.0%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 6.4%
• Materials: 6.3%
• Consumer Staples: 6.0%
投資風格解析
Guidance Capital, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.3%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IJR（+US$572.0萬，現達 US$3801.1萬），同時減碼 FLOT（-US$304.0萬，仍持有 US$63.9萬）。
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