GC
Guardian Capital, LLC SEC 13F 揭露分析
Guardian Capital, LLCCIK: 0002083963
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81
Guardian Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 60.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.26
- 持倉穩定性
- 60.84
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 62.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.75
Guardian Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SMH
+99.0% US$475.3萬
加碼 CWB
+224.3% US$286.1萬
加碼 GLD
+112.4% US$263.9萬
減碼 NVDA
-33.1% -US$279.3萬
加碼 OCTW
+84.3% US$172.2萬
加碼 JANW
+82.3% US$168.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.61% | +4.81% | +98.99% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.44% | -0.55% | -8.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.47% | -2.22% | -33.05% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.46% | +2.65% | +112.44% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.91% | +2.81% | +224.32% | |
| 6 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 7 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 3.66% | +1.77% | +84.25% | |
| 8 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 3.63% | +1.74% | +82.27% | |
| 9 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 3.58% | +1.69% | +74.99% | |
| 10 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 3.53% | +1.64% | +76.32% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.35% | -1.51% | -30.83% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.11% | -0.71% | -22.37% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.05% | -0.22% | -26.87% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.98% | -0.58% | -21.74% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.47% | -20.99% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.79% | -1.40% | -41.45% | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.66% | -0.43% | -28.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.57% | — | -20.28% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.53% | -0.53% | -29.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -1.17% | -39.23% | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.37% | +0.93% | +170.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -1.00% | -29.36% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.56% | +67.74% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.02% | -0.60% | -32.48% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.00% | — | +8.20% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.78% | -37.65% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.70% | -37.57% | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -25.61% | |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.88% | — | — | |
| 31 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.30% | -30.40% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | +14.47% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.84% | +0.33% | +46.17% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | — | -10.59% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -13.83% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.27% | -26.99% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | +4.40% | |
| 38 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.34% | +99.02% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.47% | -42.23% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -26.59% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -15.93% | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.55% | — | -17.43% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +3.89% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.52% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -22.64% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.51% | -51.76% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +28.42% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.47% | — | -14.93% |
1–50 of 81
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+6.8%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +21.6%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -4.6%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +60%
- 索提諾比率
- +2.04
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +5.51
- 資訊比率
- -0.91
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +8.7%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.82
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- +0.57
- 峰態
- -1.05
- 上檔潛力
- +4.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Guardian Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 清倉: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清倉: First Trust Water ETF (FIW).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Guardian Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Guardian Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 81 個已申報部位之中。
Guardian Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Guardian Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$900.2萬 (8.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$673.4萬 (6.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$467.6萬 (4.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$465.8萬 (4.5%)
5. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$409.0萬 (3.9%)
Guardian Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Guardian Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 清倉: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清倉: First Trust Water ETF (FIW)
Guardian Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.9%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Staples: 11.3%
• Financials: 9.5%
• Communication Services: 9.3%
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