CIK: 0002012868
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 45
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 8.0%。
Great Oak Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DISV
+3.9% US$86.2萬
加碼 DUHP
+2.1% US$477.1萬
減碼 DFEM
-1.3% US$165.2萬
加碼 DCOR
+1.4% US$342.9萬
減碼 DIHP
+2.6% US$66.1萬
加碼 DFLV
+1.0% US$336.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 21.67% | +0.11% | +0.42% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.62% | +0.37% | +2.12% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.09% | -0.31% | -1.32% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 8.07% | +0.04% | +9.94% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.99% | +0.17% | +1.01% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 7.67% | -0.39% | +3.95% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.13% | +0.25% | +1.37% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.82% | +0.17% | +11.44% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.16% | +2.45% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.28% | -0.25% | +2.60% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.56% | -0.12% | +3.75% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +17.73% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.02% | -0.03% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -4.58% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -6.47% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -0.07% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +3.08% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.04% | -1.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.68% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | +1.03% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 22 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.05% | -17.13% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | -2.01% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | -1.02% | |
| 25 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.20% | |
| 26 | AVBC | Avidia Bancorp INC | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.01% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -0.05% | |
| 28 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +11.12% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | -6.32% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -2.85% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | -0.03% | -29.57% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | -14.28% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -10.65% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.29% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.02% | -3.99% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | -13.95% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.05% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | -0.48% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.05% | — | -10.92% | |
| 42 | NBBK | Nb Bancorp INC | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | -0.03% | -33.17% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.04% | -0.03% | -35.94% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的33%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45 | US$4.6億 | 8 | |
| 2026-03-31 | 47 | US$4.3億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 44 | US$4.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 44 | US$3.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.9億 | 0 |
Great Oak Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 加碼: Dimensional International Sm (DISV) — 股數 +3.95%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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