GI
Grayhawk Investment Strategies Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）
Grayhawk Investment Strategies Inc.CIK: 0001684956
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4392.2萬
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 120
Grayhawk Investment Strategies Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$4392.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.63
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 57.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.23
Grayhawk Investment Strategies Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
1–50 of 120
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.9%
近4個季度績效
+24.5%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.64
- 阿爾法
- +5.5%
- 最大回撤
- -4%
- 年化績效
- +19.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.83
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +4.83
- 資訊比率
- -0.23
- 追蹤誤差
- +7%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.87
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +5.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Grayhawk Investment Strategies Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Grayhawk Investment Strategies Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4392.2萬，分佈在 120 個已申報部位之中。
Grayhawk Investment Strategies Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Grayhawk Investment Strategies Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$636.8萬 (14.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$545.4萬 (12.4%)
3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$510.8萬 (11.6%)
4. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$419.5萬 (9.6%)
5. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$391.5萬 (8.9%)
Grayhawk Investment Strategies Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Grayhawk Investment Strategies Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Grayhawk Investment Strategies Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Grayhawk Investment Strategies Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 30.8%
• Information Technology: 24.3%
• Energy: 10.1%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投資風格解析
Grayhawk Investment Strategies Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.5%，跑贏 S&P 500 5.5 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.8% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ORLY（+US$9834.0，現達 US$5.0萬），同時減碼 VOOG（-US$464.0萬，仍持有 US$254.2萬）。
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