CIK: 0002056589
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Graver Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 5.3%。
Graver Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFUS
+6.1% US$54.0萬
加碼 DFAT
+5.3% US$145.1萬
加碼 DFCF
+11.1% US$117.9萬
減碼 MOAT
+7.7% US$11.0萬
加碼 DFAI
+4.6% US$96.3萬
減碼 SCHB
+2.8% -US$10.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 28.98% | -0.73% | +6.10% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 14.07% | -0.48% | +7.74% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.69% | +0.67% | +5.26% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.28% | +0.31% | +4.61% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 9.69% | +0.54% | +11.07% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.17% | +0.24% | +4.05% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.28% | +2.80% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.14% | +0.21% | +3.48% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.17% | -0.02% | +4.14% | |
| 10 | PEBO | Peoples Bancorp INC | 股票-其他 | 1.42% | +0.07% | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.25% | -22.69% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.03% | -4.06% | |
| 15 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.38% | -0.21% | -29.42% | |
| 16 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.08% | +2.12% | |
| 19 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 20 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.04% | +0.14% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 25 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+18.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
Graver Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ameren Corporation (AEE); 加碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 +6.10%; 加碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 +5.26%; 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +11.07%; 加碼: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — 股數 +7.74%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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