13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$21.3億
US$21.3億
12 檔
58.5%
Gobi Capital LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$21.3億，分散於 12 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，Gobi Capital LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 8 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Gobi Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 META, CACC, NFLX 等）合計佔整體申報市值的 58.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 25.63% | -3.76% | -2.02% | |
| 2 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 9.93% | +2.27% | -1.36% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 9.10% | -4.09% | +18.56% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.65% | +0.54% | -22.58% | |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 8.35% | +0.26% | -1.05% | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 7.56% | +2.28% | -1.62% | |
| 7 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 7.32% | -0.91% | +26.09% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 5.80% | -0.52% | -0.87% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.33% | -0.80% | — | ||
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.06% | +1.72% | — | |
| 11 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 4.81% | — | -30.36% | |
| 12 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 2.44% | — | -12.63% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +5.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | +3% | +18.56% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | -2.02% | 減碼 |
| 4 | MSCI | Msci Inc | +0.8% | +26.09% | 加碼 |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.4% | -1.05% | 減碼 |
| 6 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 7 | PLUS | Eplus Inc | -0.3% | -12.63% | 減碼 |
| 8 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.4% | -1.62% | 減碼 |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | -1.8% | -0.87% | 減碼 |
| 10 | CACC | Credit Acceptance CORP | -1.8% | -1.36% | 減碼 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.7% | -22.58% | 減碼 |
| 12 | CPRT | Copart Inc | -4.4% | -30.36% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gobi Capital LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$21.3億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Gobi Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：META (25.6%)、CACC (9.9%)、NFLX (9.1%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 25.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNH
市值: US$1.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
META
前期市值: US$4.1億
在 Q2 2025 季度中，Gobi Capital LLC 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 2 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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