GM
Gilfoyle Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Gilfoyle Management LLCCIK: 0001979460
產業集中型集中型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$2.5萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 5
Gilfoyle Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 97.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 94.76
Gilfoyle Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.244——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 34.78% | — | +230.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 26.09% | — | — | |
| 3 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 17.39% | — | — | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 13.04% | — | — | |
| 5 | ✓ | Anheuser Busch Inbev Sa/nv | 股票-其他 | 8.70% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.6%
近4個季度績效
+26.5%
- 標準差
- +26.4%
- 貝塔係數
- +1.4
- 阿爾法
- -6.6%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.8
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.07
- 資訊比率
- +0.07
- 追蹤誤差
- +20%
- 下方標準差
- +11.9%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +47.7%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.81
- 產業分散度
- +17.8%
- 偏態
- +1.36
- 峰態
- +3.4
- 上檔潛力
- +3.71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Gilfoyle Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gilfoyle Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5萬，分佈在 5 個已申報部位之中。
Gilfoyle Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gilfoyle Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$8696.0 (34.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6522.0 (26.1%)
3. Starbucks CORP (SBUX) — US$4348.0 (17.4%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$3261.0 (13.0%)
5. Anheuser Busch Inbev Sa/nv — US$2174.0 (8.7%)
Gilfoyle Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Gilfoyle Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Gilfoyle Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gilfoyle Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 57.1%
• Information Technology: 28.6%
• Communication Services: 14.3%
投資風格解析
Gilfoyle Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑輸 S&P 500 6.6 個百分點；貝塔係數為 1.40（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 57.1% 集中於Consumer Discretionary。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gilfoyle-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get gilfoyle-management-llc