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Gilfoyle & Co LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Gilfoyle & Co LLCCIK: 0002002843
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$67.1萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 10
Gilfoyle & Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$67.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 83.06
Gilfoyle & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.358——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 57.94% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.75% | — | +168.00% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.29% | — | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.85% | — | — | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.23% | — | — | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.78% | — | — | |
| 7 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 4.47% | — | — | |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 4.02% | — | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.30% | — | — | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.36% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.1%
近4個季度績效
+18.5%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +51.5%
- 索提諾比率
- +2.25
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.04
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +7.4%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.7%
- 負報酬月份佔比
- +27.3%
- 最佳12個月
- +36.6%
- 最差12個月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +24%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +3.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Gilfoyle & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gilfoyle & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$67.1萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
Gilfoyle & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gilfoyle & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$38.9萬 (57.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.2萬 (7.8%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4.2萬 (6.3%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.9萬 (5.8%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$3.5萬 (5.2%)
Gilfoyle & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Gilfoyle & Co LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Gilfoyle & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gilfoyle & Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 67.4%
• Industrials: 14.2%
• Communication Services: 8.7%
• Information Technology: 8.3%
• Consumer Staples: 1.4%
投資風格解析
Gilfoyle & Co LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 18.7%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 52%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 67.4% 集中於Consumer Discretionary。
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