G&
Gilbert & Cook, Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Gilbert & Cook, Inc.CIK: 0001675762
長期持有型
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 229
Gilbert & Cook, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.47
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.99
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 54.05
Gilbert & Cook, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BND
+5.8% US$326.3萬
加碼 IVV
-0.4% US$2565.2萬
新建倉 K08588103
清倉 ASND
減碼 VEA
-1.1% US$798.9萬
減碼 ARCC
-10.7% -US$65.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.80% | +0.41% | -0.42% | |
| 2 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 10.82% | +0.12% | -1.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.16% | -0.21% | -1.11% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 8.69% | +0.01% | +0.66% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.22% | -0.46% | +5.82% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.01% | -1.32% | |
| 7 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 4.04% | +0.18% | +3.79% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.04% | +0.53% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.01% | -8.19% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.07% | -1.96% | |
| 11 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.19% | -10.71% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -0.04% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.01% | -4.30% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | +27.20% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +1.22% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -4.23% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.03% | +3.47% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.46% | -0.02% | -2.58% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -1.04% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | -0.27% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.34% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.14% | -0.32% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.05% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | +0.32% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.12% | +55.79% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.10% | +28.91% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.07% | +38.02% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.15% | +165.53% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 30 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | -0.16% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.08% | -42.95% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | +0.82% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | +14.63% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.06% | -0.29% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.03% | -2.04% | |
| 37 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.24% | +0.02% | -23.43% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.08% | +0.15% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -29.17% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | +0.98% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | -0.91% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | -3.03% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.02% | +3.57% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -0.43% | |
| 45 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | +11.44% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.09% | -0.72% | |
| 47 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | +2.43% | |
| 48 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | -5.11% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +0.72% | |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.18% | +0.01% | +0.96% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+17.2%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.81
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.55
- 資訊比率
- -1.12
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.3%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 229 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 221 | US$7.7億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 220 | US$8.0億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 210 | US$7.8億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 206 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 203 | US$6.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 200 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 215 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 212 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 221 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 218 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 214 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 218 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 208 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 201 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 199 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 202 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 206 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 208 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 213 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 199 | US$5.1億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 187 | US$4.6億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 157 | US$4.2億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$4.0億 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$3.4億 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$4.1億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 120 | US$3.6億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 116 | US$3.4億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 109 | US$3.3億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 96 | US$2.8億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 99 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 95 | US$3.0億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 92 | US$2.9億 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$2.9億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 84 | US$2.7億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 144 | US$2.8億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 76 | US$2.4億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 76 | US$2.3億 | — |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Gilbert & Cook, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 239 項）
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申報歷史
FAQ
Gilbert & Cook, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gilbert & Cook, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 229 個已申報部位之中。
Gilbert & Cook, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gilbert & Cook, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1億 (23.8%)
2. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$9403.0萬 (10.8%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8828.2萬 (10.2%)
4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$7554.4萬 (8.7%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6270.4萬 (7.2%)
Gilbert & Cook, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gilbert & Cook, Inc. 共進行了 184 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 99 個既有持股、減碼 57 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ascendis Pharma A/s; 清倉: Ascendis Pharma A/S (ASND); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
Gilbert & Cook, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gilbert & Cook, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.4%
• Financials: 18.7%
• Industrials: 12.8%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Health Care: 8.1%
投資風格解析
Gilbert & Cook, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JHMM（+US$1185.9萬，現達 US$7554.4萬），同時減碼 ARCC（-US$282.7萬，仍持有 US$731.6萬）。
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